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基金一季度持股曝光 損失較大寧德最重倉
來源:中國經濟網 發布時間:2022-04-25 13:40:03

基金一季報近日披露完畢,公募基金截至一季度末的整體重倉股情況也悉數曝光。統計數據顯示,基金整體重倉的個股品種變化不算太大,一些知名基金經理對重點個股的配置比例也并未出現大幅下調,只不過隨著這些基金份額的萎縮,他們還是在過去幾個月里賣出了不少股票。以持有市值計算,寧德時代(300750)位列公募基金重倉股第一名,持股市值為1098億元,貴州茅臺(600519)緊隨其后。如果以持有的基金數量口徑來統計,持有寧德時代的公募基金,數量超過了持有貴州茅臺的基金數量。

權益類公募規模下降超一成 損失較為嚴重

4月22日,公募基金一季報披露完畢。第三方數據顯示,今年一季度末,公募基金規模達25.08萬億元,較上季度25.45萬億有所下滑,其中股票型與混合型規模較上季度分別下滑0.30萬億、0.88萬億,環比下降12.57%、14.20%。債券型與貨幣市場型基金規模則呈逆勢上漲態勢,其中貨幣市場型基金規模環比上漲6.84%。一季度非貨幣基金規模15.24萬億元,較上季度減少6.37%。

在行業配置層面,一季度公募基金向資源、房地產行業有所傾斜,制造業個股配置較上季略有減少。

在倉位上,報告期內全市場共有37.54%的主動權益基金提高了股票倉位,有46.08%的基金維持了超80%的股票倉位運作。

然而在高倉運作的同時,由于市場震蕩加劇,公募在一季度的損失也比較慘重,一季度公募基金整體虧損1.34萬億元。其中股票型基金和混合型基金分別虧損4233億、9051億,合計虧損超過1.3274萬億元。

值得關注的是,2021年全年公募基金整體合計盈利為7273億,今年僅一季度虧損額便是去年全年盈利值的兩倍。

寧德時代成為公募頭號重倉股 公司推遲發布今年一季報

根據公募基金一季報數據統計,報告期內公募前十大重倉股依次是寧德時代、貴州茅臺、藥明康德(603259)、隆基股份(601012)、瀘州老窖(000568)、五糧液(000858)、邁瑞醫療(300760)、招商銀行(600036)、保利發展(600048)和紫光國微(002049)。不過,前十大重倉股中僅保利發展一只個股實現正回報。

一季度,寧德時代以3億元的微弱優勢反超貴州茅臺,重回基金重倉股第一席位,持有市值為1098億元。從前十大重倉股分布上看,新能源、信息技術、白酒、醫藥、銀行、房地產板塊均有上榜,藥明康德取代五糧液,晉升主動權益基金第三大重倉股,一季度共有636只權益基金持有藥明康德,與上一季度相差不大。

截至一季度末,納入統計的4463只積極投資偏股型基金中,共有1485只基金重倉持有寧德時代,相比去年四季度增加了188只,合計持有21544.13萬股,持倉市值達到1103.71億元,寧德時代也是主動權益基金一季度持倉市值最多的個股。

貴州茅臺在一季度也獲得1427只權益基金重倉持有,合計持股市值1095.59億元,持股市值僅次于寧德時代。

然而,寧德時代最近一段時間表現差強人意。除了公司股價持續下跌之外,寧德時代4月24日晚間公告,原定于4月28日披露的《2022年第一季度報告》,公司基于謹慎性原則,為保證《2022年第一季度報告》編制的質量和信息披露的準確性,公司《2022年第一季度報告》披露時間推遲至4月30日。

數據顯示,一季度絕大多數明星基金經理并未調低自己的倉位,反而呈現一定的加倉態勢,但無奈權益類基金規模縮水嚴重,競相拋出持倉股緩解贖回壓力。

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