隨著今年A股市場(chǎng)整體上漲,F(xiàn)OF 基金收益率也出現(xiàn)回暖。數(shù)據(jù)顯示,今年前5個(gè)月FOF平均收益率為5.99%。同期股票基金和混合型基金的平均收益率分別為18.94%和13.87%,QDII基金收益率為7.4%,債券基金收益率為2.12%。
普通FOF中,共有兩只FOF累計(jì)回報(bào)超過(guò)10%,分別是前海開源裕源和海富通聚優(yōu)精選。養(yǎng)老目標(biāo)FOF中共有兩只FOF收益率在5%以上,興全安泰收益率最高,為6.52%。
FOF平均收益率5.99%
據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截止5月31日FOF共有53只,參與平均業(yè)績(jī)計(jì)算的基金共有27只,今年前5個(gè)月,這27只基金平均收益率為5.99%。
具體來(lái)看,普通FOF中,隨著權(quán)益資產(chǎn)倉(cāng)位上限的提升,F(xiàn)OF的平均收益率有提升的趨勢(shì)。其中,權(quán)益資產(chǎn)0-30%的基金平均收益率為5.55%,前海開源裕源以18.76%的收益率名列該類基金首位,遠(yuǎn)超平均水平。根據(jù)基金一季報(bào),前海開源裕源FOF在一季度末的基金倉(cāng)位接近8成,重點(diǎn)配置的基金包括前海開源金銀珠寶、證券ETF、中歐明睿新常態(tài)、黃金ETF、前海開源事件驅(qū)動(dòng)靈活配置等。其中前海開源事件驅(qū)動(dòng)C、證券ETF、中歐明睿新常態(tài)A前五個(gè)月漲幅分別為34%、25%和21%,為基金貢獻(xiàn)了不錯(cuò)的收益。
權(quán)益資產(chǎn)占比30%-60%的FOF共有2只,平均收益率為3.33%。
權(quán)益資產(chǎn)占比60%-80%的FOF共有2只,平均收益率11.84%。其中,海富通聚優(yōu)精選混合前5個(gè)月收益率達(dá)到17%,僅次于前海開源裕源。一季度末,海富通聚優(yōu)精選FOF配置了易方達(dá)中小盤、興全輕資產(chǎn)混合、中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、國(guó)富彈性市值、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF等,價(jià)值與成長(zhǎng)風(fēng)格均有體現(xiàn)。
興全安泰領(lǐng)跑養(yǎng)老目標(biāo)FOF
相對(duì)普通FOF,養(yǎng)老目標(biāo)基金更為謹(jǐn)慎。無(wú)論是養(yǎng)老目標(biāo)日期FOF還是養(yǎng)老目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)FOF,平均收益率和單只基金最高收益率都低于普通FOF,但也更為符合養(yǎng)老目標(biāo)FOF的產(chǎn)品定位。
養(yǎng)老目標(biāo)基金FOF中共有2只基金今年前5個(gè)月收益率高于5%,分別是興全安泰平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOF和中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合,前5個(gè)月收益率分別為6.52%和5.03%。其余基金收益率均在5%以下。興全安泰成立于今年1月25日,從基金凈值的變動(dòng)可以看出,該基金成立之后迅速建倉(cāng),在今年4月初凈值曾經(jīng)達(dá)到過(guò)1.1368元,即收益率13.68%。
作為一只以 50%權(quán)益和50%固收為資產(chǎn)配置中樞的FOF ,興全安泰在今年一季度末重點(diǎn)配置了廣發(fā)安澤短債A、易方達(dá)高等級(jí)信用債A、廣發(fā)聚利債券、中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)、興全滬深300指數(shù)、興全穩(wěn)益定期開放債券、興全可轉(zhuǎn)債、工銀四季收益?zhèn)y華日利、銀華信用季季紅,顯示一季度末興全安泰的配置重心仍然在固定收益類基金上。不過(guò)當(dāng)時(shí)基金仍然處于建倉(cāng)期。
中歐預(yù)見2035成立于去年10月10日,但明顯建倉(cāng)是在今年年初開始,根據(jù)基金一季報(bào),一季度該基金的權(quán)益類資產(chǎn)的 投資比例由一季度初的約6%提升至約37%,前十大重倉(cāng)基金包括中歐增強(qiáng)回報(bào)債券、中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)、中歐時(shí)代先鋒、中歐行業(yè)成長(zhǎng)、中歐新動(dòng)力等,前十大重倉(cāng)基金中,有3只來(lái)源于中歐基金以外的其他公司,顯示其以內(nèi)部標(biāo)的為主。
此外,泰達(dá)宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOF今年前5個(gè)月收益率為3.11%。
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