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投資大佬最新倉位曝光：葛衛(wèi)東重倉愛美客市值縮水400億，馮柳和裘國根堅守上海家化，化工行業(yè)最受青睞

華夏時報 宋婕 陳鋒

隨著上市公司年報季到來，私募基金的最新持倉也漸漸浮出水面。Wind資訊顯示，截至3月17日公開的年報信息，67只陽光私募基金在去年四季度進(jìn)入56家上市公司的前十大流通股東名單中，其中不乏備受市場關(guān)注的高毅資產(chǎn)、迎水投資、重陽戰(zhàn)略等明星機(jī)構(gòu)。

67只基金的凈值雖然沒有都公開，但自去年四季度至今，僅有28只個股實現(xiàn)上漲，這也意味著不少基金賬面上出現(xiàn)了浮虧。與此同時，也不乏一家機(jī)構(gòu)的公私募產(chǎn)品共同持有一只個股，多只基金重倉ST股等情況存在。

明星私募也虧損

多家百億明星私募的調(diào)倉在年報披露初期顯露了出來。

高毅資產(chǎn)的明星基金經(jīng)理馮柳和重陽戰(zhàn)略的當(dāng)家人裘國根同時持續(xù)看好上海家化。馮柳的鄰山一號遠(yuǎn)望基金是在去年二季度開始進(jìn)入公司的前十大流通股東名單，并在三季度加倉，目前持股3.51%；裘國根管理的兩只基金在其中堅守的時間更久，從2015年底就買入，至今穩(wěn)定的合計持有4.36%的股份。上海家化自去年四季度以來股價上漲近50%，兩家私募也分別浮盈3億元和4億元。

從行業(yè)來看，56家公司較為分散，分布在20個申萬行業(yè)中，不過上海家化所屬的化工行業(yè)是最為集中的行業(yè)，共有10家。

高毅資產(chǎn)管理規(guī)模突破了2000億元，資金量大，持倉情況更容易被公開。除上海家化外，高毅的三只基金還位于中航重機(jī)、利安隆、宏發(fā)股份、賽微電子、山東赫達(dá)這5只個股的前十大流通股東名單中。粗略估計，這些股票大都略有浮盈，但馮柳看好的賽微電子目前賬面虧損了大概30%，約1300萬元。

有趣的是，高毅的鄧曉峰在去年四季度加倉了軍工股中航重機(jī)，目前盈利在20%左右，但同屬高毅的馮柳卻在同一時期清倉了該股。

百億私募迎水投資持有鋼鐵企業(yè)福然德和有色金屬焦作萬方的股份，至今都有不同程度的虧損。磐灃投資對湯臣倍健雖然有所減持，但仍然在前十大流通股東中。盤京投資則在去年底看好計算機(jī)股淳中科技。

明星百億量化私募方面，金牛獎獲得者九坤投資在去年四季度買入軍工股中天火箭10萬股，近半年來公司股價跌去了15%。另一家量化私募明汯投資則新晉成為麗人麗妝、上緯新材、貴州燃?xì)馊夜镜那笆罅魍ü蓶|，若仍持有的話，賬面均有不同程度的虧損。

公私募摻雜

上述56家公司以小盤子為主，35家公司的市值集中在百億以下，占60%以上。一位私募人士告訴記者，盤子小，即使買的量少也很容易進(jìn)入前十大流通股東行列。同時，還有13只個股是去年上市的次新股。

最受關(guān)注的次新股是愛美客。2月9日，愛美客組織了視頻會議形式的調(diào)研，獲得457家機(jī)構(gòu)的參與，成為今年來獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量最多的個股。其中不乏多家知名機(jī)構(gòu)，包括千合資本、東方港灣、石鋒資產(chǎn)、希瓦資產(chǎn)、景林資產(chǎn)在內(nèi)的21家百億私募現(xiàn)身。混沌投資董事長葛衛(wèi)東去年四季度也新晉成為了愛美客第二大流通股股東，持倉43.45萬股股份。

愛美客自2020年9月上市以來，股價一路狂飆突進(jìn)，并在2021年2月18日達(dá)到1331元的高點，較發(fā)行價漲逾10倍，總市值超1300億元，一度成為兩市第二高價股。

但隨著3月抱團(tuán)股大跌，愛美客股價從高點不斷下跌，市值快速縮水了400億左右。若持倉未變，葛衛(wèi)東也將從浮盈2.5億元降到4000萬元，縮水超過80%。

金達(dá)萊去年11月在科創(chuàng)板上市發(fā)行，公司最新披露的2020年年報顯示，前十大流通股東名單中出現(xiàn)了朱雀基金旗下8只產(chǎn)品，其中4只為公募，另外4只則是私募，像這樣公私募產(chǎn)品摻雜的情況極為罕見。朱雀的8只基金合計持有上市公司1541.56萬股，占流通股總比例24.16%，以一己之力抱團(tuán)一家總市值不足百億的公司。

丹陽投資董事長康水躍告訴《華夏時報》記者，公募基金旗下的私募產(chǎn)品可以收取20%的業(yè)績報酬，而公募只有管理費，如果共同持有一只個股，對私募基金的基民來說不太友好。

金達(dá)萊上市后的首份年報業(yè)績雖然實現(xiàn)了增長，不過，公司的股價在上市首日大漲70%后于次日便出現(xiàn)下跌，此后在震蕩中一路下行。若朱雀基金是在高點買入的話，賬面始終在浮虧。

涉及三家ST股

上述67只基金中，多只重倉了ST股。最惹人注意的是，陜國投的兩只基金踩雷的康得新，至今仍持有2.54%的股份。

3月15日，深交所向康得新發(fā)出終止上市事先告知書。至此，曾經(jīng)的千億大白馬股康得新將進(jìn)入強(qiáng)制退市收尾階段，“吞下”公司財務(wù)造假的惡果。深交所新聞發(fā)言人介紹稱，康得新同時出現(xiàn)兩項終止上市情形，由于財務(wù)類終止上市的時點早于重大違法強(qiáng)制退市時點，深交所將按照財務(wù)類退市情形對公司股票啟動終止上市程序。

玄元投資的“六度元寶5號”自2018年布局*ST奮達(dá)，多年來持股數(shù)始終未變。日前，公司披露2020年年報，業(yè)績實現(xiàn)正向增長，符合申請“摘帽”的條件。但私募排排網(wǎng)顯示，六度元寶5號自2016年成立以來，收益僅有0.5%，目前已經(jīng)處于延期清算狀態(tài)。

*ST湘電業(yè)績連續(xù)虧損多年，和灃資產(chǎn)旗下的兩只基金自去年上半年買入其股份，至今共持有2.65%的股份，對公司的信心不言而喻。同樣對這家公司抱有信心的還有湖南興湘股權(quán)基金、社保基金、中金公司等國字背景股東和公募博時基金。

*ST湘電也在近日交出2020年的答卷，業(yè)績不負(fù)眾望，迎來久違的正向盈利，目前已向上交所提出撤銷退市風(fēng)險警示的申請。