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編者按：隨著A股上市公司2020年中報(bào)業(yè)績的陸續(xù)披露，備受各方關(guān)注的機(jī)構(gòu)調(diào)倉換股情況也逐漸浮出水面。今日本報(bào)記者對社保基金、保險(xiǎn)、QFII和券商等四大機(jī)構(gòu)二季度A股最新持倉變化情況進(jìn)行梳理分析，以供投資者參考。

秉承長期投資、價(jià)值投資理念的社保基金持倉一直以來備受市場各方矚目。近期，隨著上市公司二季報(bào)業(yè)績的披露，社保基金的投資布局情況也逐漸浮出水面。

《證券日報(bào)》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至8月7日，滬深兩市共有281家上市公司披露了2020年中報(bào)業(yè)績，其中，有55家上市公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了社保基金的身影，合計(jì)持倉市值達(dá)138.09億元。與今年一季度相比，二季度有17只個(gè)股被社保基金新進(jìn)持有，19只個(gè)股被增持，合計(jì)36只個(gè)股被社保基金新進(jìn)增持。與此同時(shí)，社保基金對10只個(gè)股持倉未變并減持了9只個(gè)股。

從持股數(shù)量的變化來看，在36只新進(jìn)增持股中，湯臣倍健、天虹股份、恩華藥業(yè)、良信電器、長信科技等5只個(gè)股，二季度社保基金增持?jǐn)?shù)量均超1000萬股，分別為1683.23萬股、1570.1萬股、1499.5萬股、1320萬股和1160.6萬股。

從行業(yè)方面看，社保基金新進(jìn)增持的36只個(gè)股，主要扎堆在電子、化工和醫(yī)藥生物等三行業(yè)。

“社保基金主要投資邏輯有三方面。”接受《證券日報(bào)》記者采訪的成恩資本董事長王璇表示，一是電子行業(yè)絕大多數(shù)是高科技企業(yè)，面對當(dāng)前美國對我國高科技產(chǎn)業(yè)的不斷打壓，核心技術(shù)設(shè)備的國產(chǎn)替代需求抬升科技類企業(yè)的估值;二是全球疫情蔓延提升生物醫(yī)藥估值溢價(jià)，此外疫苗研發(fā)也是全世界關(guān)注熱點(diǎn)，大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展是人類長治久安的必要條件，具備長期投資價(jià)值;三是基于我國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐漸趨于正常，下游工業(yè)恢復(fù)正常經(jīng)營活動(dòng)帶動(dòng)上游化工產(chǎn)業(yè)需求。

與此同時(shí)，私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華告訴《證券日報(bào)》記者，社保基金重倉的行業(yè)通常是景氣度非常高，或是行業(yè)即將迎來業(yè)績拐點(diǎn)。今年以來，電子板塊隨著后疫情時(shí)代的需求回暖，5G、AI、云計(jì)算帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和需求升級以及國產(chǎn)替代進(jìn)程的進(jìn)一步加速，行業(yè)基本面進(jìn)一步復(fù)蘇。3月份開始隨著國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的穩(wěn)步推行，化工行業(yè)的營收和利潤總額已筑底回升。醫(yī)藥生物行業(yè)是業(yè)績增長最為確定的板塊，醫(yī)藥股在經(jīng)濟(jì)下行周期中具有非常強(qiáng)的防御性。

數(shù)據(jù)是最好的佐證。記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，在社保基金新進(jìn)增持的36只個(gè)股中，中報(bào)業(yè)績實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長的個(gè)股達(dá)27只，占比75%。其中，睿創(chuàng)微納、普利特、華潤微、思源電氣、華峰測控、三人行、再升科技、湘佳股份和東方電纜等9只個(gè)股凈利潤同比均超100%，展現(xiàn)出良好成長性。

與此同時(shí)，上述36只個(gè)股的市場表現(xiàn)也不負(fù)眾望。7月份以來，其中24只個(gè)股跑贏同期上證指數(shù)12.38%的漲幅，占比近七成。其中，北摩高科、睿創(chuàng)微納、東方電纜、智飛生物、良信電器等5只個(gè)股表現(xiàn)出色，期間累計(jì)漲幅均超60%。

在今年疫情的影響下，社保基金的投資風(fēng)格會(huì)否出現(xiàn)轉(zhuǎn)變呢?到底哪些公司一直被社保基金鐘情呢?

記者通過梳理發(fā)現(xiàn)，自2019年二季度至2020年二季度，有22只個(gè)股連續(xù)5個(gè)季度一直被社保基金持有，成為壓箱底股，依然是集中在醫(yī)藥生物(5只)、化工(4只)和電子(3只)等三大行業(yè)。

“自從社保基金成立以來，多只標(biāo)的被其一直持有，這充分體現(xiàn)出長期投資帶來的良好收益以及社保基金的穩(wěn)健投資效果。”巨豐投顧投資總監(jiān)郭一鳴表示，根據(jù)社保基金的“性格”，一般比較偏好于大市值以及盈利能力好的公司。醫(yī)藥生物、電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)，多數(shù)標(biāo)的長期盈利穩(wěn)定或業(yè)績增長，因此，仍是社保基金青睞的對象。