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北京時間8月8日凌晨，MSCI決定把中國大盤A股納入權(quán)重由10%擴大至15%，調(diào)整結(jié)果將于8月27日收盤后正式生效。這是今年A股納入MSCI比例提升方案的第二步。根據(jù)中金公司的測算，此次納入將為A股帶來220億美元(約1600億人民幣)的新增資金。截止8月7日，國內(nèi)市場上已有31只MSCI相關(guān)指數(shù)基金，未來隨著海外資金持續(xù)流入，MSCI指數(shù)基金或?qū)⑹芤?。今年以來MSCI相關(guān)指數(shù)基金平均回報達到20.87%，同期上證綜指漲幅為11.02%。

MSCI指基平均漲20.87%

公募指數(shù)基金是反映MSCI納入A股全過程最直接的產(chǎn)品之一。數(shù)據(jù)顯示，截止目前國內(nèi)市場上共有31只MSCI相關(guān)指數(shù)基金(各類份額合并計算)。這31只基金跟蹤標的指數(shù)有所不同。影響力較大的MSCI相關(guān)指數(shù)包括MSCI中國全股票指數(shù)、MSCI中國A股國際指數(shù)、MSCI中國A股指數(shù)以及MSCI中國A股國際通指數(shù)等。在已成立的MSCI基金中，跟蹤MSCI中國A股國際通指數(shù)(指數(shù)代碼：716567.CSI)的居多，達到14只，華夏、南方、招商、易方達、建信等大公司均布局了該指數(shù)。該指數(shù)的優(yōu)勢在于實時跟蹤A股納入MSCI新興市場指數(shù)，成份股數(shù)量少，大盤藍籌風格明顯，未來將逐步與MSCI中國A股指數(shù)趨于一致。在上述寬基指數(shù)之外，還有部分細分MSCI指數(shù)也有相關(guān)基金產(chǎn)品面世。

按管理策略分，上述31只指數(shù)基金中大部分為完全復(fù)制指數(shù)的被動指數(shù)型基金，只有3只為增強指數(shù)型，包括華安MSCI中國A股指數(shù)增強、景順長城MSCI中國A股增強、富國MSCI中國A股國際通增強。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，今年以來截止8月7日，25只MSCI相關(guān)指數(shù)基金平均收益率20.87%(剔除年內(nèi)新成立的基金)，其中收益率最高的是中金MSCI中國A股質(zhì)量A，累計回報34.04%，不過該基金資產(chǎn)規(guī)模較小，截止今年二季度末不足5000萬元，已處于清盤警戒線之下。華夏MSCI中國A股國際通ETF、華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF、南方MSCI國際通ETF、華安MSCI中國A股指數(shù)增強、創(chuàng)金合信MSCI中國A股A收益率次之，分別為23.08%、22.37%、22.19%、22.08%、22.05%。

如期擴容利于市場穩(wěn)定

在基金公司看來，MSCI如期擴容有助于穩(wěn)定市場信心，A股已具備顯著配置價值。

近期貿(mào)易摩擦有所反復(fù)，匯率市場出現(xiàn)明顯波動，但MSCI如期擴容在基金公司看來此舉未受這些因素振動。招商MSCI中國A股國際通指數(shù)基金經(jīng)理白海峰分析指出，MSCI如期提升A股納入因子，這一決定不受近期外圍擾動影響，說明MSCI從經(jīng)濟基本面出發(fā)進行決策，也進一步印證了中國在全球經(jīng)濟的影響力顯著，有必要在指數(shù)中予以客觀體現(xiàn)，以迎合全球范圍內(nèi)以MSCI指數(shù)作為業(yè)績比較基準的近13萬億美元資產(chǎn)管理人的全球資產(chǎn)配置需求。

大成基金數(shù)量與指數(shù)投資部總監(jiān)黎新平也表示，MSCI如期把中國A股的納入因子從10%提到15%，反映出MSCI對中國市場的納入計劃并沒有受到外圍風險沖擊的影響。這對于穩(wěn)定投資者對于中國市場的信心起著非常重要的作用。

MSCI擴容之后，外資將進一步加速進入國內(nèi)市場。白海峰表示，由于外資機構(gòu)投資者代表了養(yǎng)老金、主權(quán)基金等長線資金，能夠更徹底地踐行價值投資理念，因此外資機構(gòu)投資者比例提升，有助于A股市場形成長期價值投資的主流理念。在這一過程中，MSCI系列指數(shù)和相關(guān)基金，也值得獲得國內(nèi)投資者的持續(xù)關(guān)注。

黎新平也表示也指出，經(jīng)過前期的調(diào)整，中國A股已經(jīng)具備非常有吸引力的配置價值，而且一批質(zhì)優(yōu)龍頭公司在擾動因素不斷的市場環(huán)境中也顯現(xiàn)出其經(jīng)營的韌性和競爭力。在中國金融市場不斷開放的背景下，中國A股以及中國的龍頭質(zhì)優(yōu)價值公司勢必會在全球金融市場中起著越來越重要的作用。這一大趨勢并不會因短期擾動因素而有所改變。記者劉慶華