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萬達商管擬發行10億元中期票據 目前待償還債務超600億元
來源:中國網財經 發布時間:2021-03-23 06:00:24

中國網財經3月22日訊 上清所今日發布的消息顯示,大連萬達商業管理集團股份有限公司(簡稱“萬達商管”)擬發行2021年第一期中期票據,規模為不超過人民幣10億元,全部用于償還大連萬達商業地產股份有限公司2016年第一期中期票據。

萬達商管募集說明書提到,2020年1-9月,公司營業收入為270.53億元,較同期下降44.9%;凈利潤為107.2億元,較同期下降42.14%。收入和凈利潤大幅下滑的原因,萬達商管表示,主要系2020年一季度的疫情期間,公司為支持租戶經營提出為租戶減免租金,免租金額達40億元。

截至募集說明書簽署日,萬達商管及其下屬子公司待償還中期票據、公司債和資產支持證券余額人民幣合計622.45億元,其中中期票據人民幣300億元、公司債人民幣 296.66 億元、資產支持證券25.79億元,中期票據與公司債的兌付主要分布在2020年至2025年,如果外部融資環境出現不利變化,可能對公司的資金流動性產生一定影響。萬達商管表示,目前公司外部融資暢通、擁有充足的貨幣資金。2020年9月末,萬達商管貨幣資金為412.02億元。

標簽: 萬達 發行 10 中期

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