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中庚旗下產品收益大幅跑輸均值 新發產品還會被“搶購”嗎?
來源:中國經濟網 發布時間:2021-01-08 09:45:16

來源:投資快報 作者:張裕

投資快報 記者 張裕

如無意外,1月11日,在2020這一基金發行“大年”中顆粒無收的中庚基金,將發行一只新產品--中庚價值品質一年持有期基金?!锻顿Y快報》記者注意到,有包括明星基金經理丘棟榮領銜的中庚基金己經將近一年半未發產品了。

數據顯示,中庚基金目前有3只公募產品,且均由丘棟榮來管理;不過這三只產品在2020年的收益率都大幅跑輸均值,當中收益率最高的股票型產品中庚小盤價值股票也僅37.44%,跑輸普通股票型基金平均收益值超22個百分點。

此前,名聲在外的丘棟榮管理的產品不愁賣,但在如今收益率大幅跑輸均值的背景下,中庚基金新發的這一由也丘棟榮來執掌的產品還會受追捧嗎?

中庚產品2020年收益大幅跑給均值 無新發產品

剛過去的2020年,堪稱公募基金爆款頻出的發行“大年”,年內新成立的基金發行總規模已超過3.1萬億元,新成立百億級爆款基金數量超40只。業績表現上,多家基金公司也交出了優異的成績單。但這些都均與中庚基金無關。

據了解,中庚基金是2018年8月才成立的一家次新基金公司。不過,由于明星基金經理丘棟榮的加盟,該基金頗受關注。資料顯示,丘棟榮曾任廈門宏發電聲股份(300805)有限公司工程師、大閩食品(漳州)有限公司銷售經理、群益國際控股有限公司上海代表處研究部消費品行業研究員、研究組長。2010年9月加入匯豐晉信基金,歷任股票行業研究員、高級研究員?,F任中庚基金副總經理兼首席投資官。

而丘棟榮成名是在匯豐晉信基金任基金經理期間。2014年三季度,丘棟榮開始擔任匯豐晉信大盤的基金經理,彼時基金規模在3億元左右;三年后,他管理的基金部規模已增長至155億元。值得一提的是,在匯豐晉信任職期間,股市曾經經歷過股災和熔斷,但丘棟榮管理的匯豐晉信大盤年化回報率高達35%。更難得的是,其管理的基金機構投資者占比長期保持在70%以上。

2018年,丘棟榮從匯豐晉信離職,隨后加盟了剛成立的中庚基金。目前中庚基金的3公募產品均由他或他與吳承根一起管理。同花順(300033)iFinD數據顯示,2020年,丘棟榮獨自管理的中庚小盤價值股票、中庚價值領航混合2只產品的收益率分別僅有37.44%(同類排名316/404)和26.67%(同類排名891/993);其與吳承根一起管理的中庚價值靈動靈活配置混合收益率為36.51%(同類排名963/1913)。

據同花順iFinD數據統計,2020年普通股票型基金平均收益率為59.66%,丘棟榮管理的中庚小盤價值股票跑輸均值22.22個百分點,跑輸幅度高達37.24%;偏股混合型基金平均收益率為57.66%,其管中庚價值領航混合跑輸均值30.99個百分點,跑輸幅度高達53.75%;靈活配置型基金平均收益率為41.28%,中庚價值靈動靈活配置混合跑輸均值幅度9.3%。數據顯示,2020年普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金最高收益分別為134.41%、137.53%和166.57%。

2020年可謂公募基金的“大年”,業績和規模齊飛,不少新基金成為爆款。但亦有15家公司“顆粒無收”,沒有新品成立。其中就有中庚基金?!锻顿Y快報》記者注意到,中庚基金最終近成立在產品還是2019年7月成立的中庚價值靈動靈活配置混合。由此看,中庚基金己經將近一年半未發產品了。

即將發行新產品 還會受追捧嗎?

根據公告,中庚價值品質一年持有期混合型基金將于1月11日發行。據悉,中庚價值品質一年持有也將由丘棟榮來執掌。公開資料顯示,中庚價值品質一年持有期混合基金投資于港股通標的資產占股票總資產的0%-50%,在此基礎上該基金會根據市場變化靈活調整倉位,最大程度獲取兩市收益。

近期,基金發行市場火爆程度較2020的發行“大年”有過之而無不及。1月4日第一個交易日,就有4只爆款新基金一日售罄,合計吸引超500億資金追捧;1月5日,銀華旗下新基金吸引130億元資金認購,也是一日售罄。1月6日,興證全球基金、前海開源基金的新基金再現一日售罄,都吸引到超200億的認購。2021年僅3天新基金合計吸引資金超過1000億,盛況空前。

一邊是管理的產品收益大幅跑輸均值,另一邊是新基金發行空前火爆。這樣的背景下,中庚價值品質一年持期混合型基金還會遭瘋搶嗎?業內人士對《投資快報》記者表示,丘棟榮名聲在外,粉絲不少。2020年中庚基金產品收益表現不佳,應該不會影響到中庚價值品質一年持期混合型基金的募集。有接受記者采訪的投資者也表示,是丘棟榮鐵桿粉絲,絕對信任他。

值得一提的是,中庚基金對此次新產品的發行十分重視,甚至涉嫌違規宣傳。如,中庚基金在一篇宣傳資料中稱,截至2020年12月7日,中庚基金旗下基金經理丘棟榮目前管理的3只低估值策略基金,平均年化回報超30.5%。對于基金宣傳推介資料中登載過往業績,證監會頒布的《公開募集證券投資基金宣傳推介材料管理暫行規定》第五條規定,要求基金宣傳推介材料登載該基金、基金管理人管理的其他基金的過往業績時,應當真實、準確、合理地表述基金業績和基金管理人的管理水平。

《投資快報》記者注意到,丘棟榮管理的這三只基金中,最早的中庚價值領航混合成立于2018年12月19日成立,成立己滿兩年,另外兩只甚至不滿兩年。在2018年到2020年底區間,上證指數累計漲超過21%,深成指漲幅超過54%,創業板指漲幅84%。指數表現如此強勢,丘棟榮管理的產品年化30%的收益率,真的高嗎?這能代表將來也能取得如此收益率嗎?同花順iFinD數據顯示,截至1月4日,丘棟榮管理的這三只基金在同類型基金的排名中均處在后50%。

標簽: 晉信 股票型基金

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