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財政部發布新規完善國庫集中支付代理銀行代理服務費計付管理

來源：發布時間：2016-12-07 15:05:29

財庫[2016]208號

各中央財政國庫集中支付代理銀行：

為進一步完善中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務費計付管理，根據財政國庫管理制度和銀行支付管理結算等有關規定，財政部制定了《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務費計付管理辦法》，現予印發，請遵照執行。

附件：中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務費計付管理辦法

財政部

2016年11月25日

附件：

中央財政國庫集中支付代理銀行

代理服務費計付管理辦法

第一條為進一步完善中央財政國庫集中支付代理銀行代理國庫集中支付業務代理服務費(以下簡稱服務費)計付管理，明確服務費的內容、標準和計付辦法，根據財政國庫管理制度和銀行支付結算管理等有關規定，制定本辦法。

第二條本辦法所稱中央財政國庫集中支付代理銀行，是指財政部按照《中央財政國庫集中收付代理銀行管理辦法》(財庫〔2013〕204號)等文件規定，以公開招標方式確定的中央財政直接支付業務和中央財政授權支付業務代理銀行(以下簡稱代理銀行)。

第三條本辦法所稱服務費，是指財政部按照本辦法規定，根據代理銀行辦理國庫集中支付業務量和執行雙方簽訂的《委托代理協議》情況，按年度計算并支付給代理銀行的各項費用總稱。

第四條服務費按照代理銀行提供的服務項目、業務量以及年度綜合考評結果進行綜合計算。財政直接支付業務和財政授權支付業務執行統一的計算辦法。

第五條計付服務費的項目和標準詳見附件。計付標準參照有關銀行向社會公布的服務項目價格制定。財政部將按照市場化原則，根據價格變化情況適時調整計費項目和標準。

第六條每年1月，代理銀行總行根據本行上年實際發生的服務項目和業務量，按照規定的計付標準計算有關費用，并于1月15日前(節假日順延)報財政部。

第七條財政部根據各代理銀行總行上報的材料，按實際發生服務項目、業務量和計付標準計算各代理銀行年度服務費金額。

第八條財政部根據年度綜合考評確定的代理銀行服務質量等級，在按業務量計算的服務費總額基礎上，按照上下15%的浮動比例，核定最終應支付各代理銀行的年度服務費金額。

第九條代理銀行服務費核定后，財政部按照規定的資金支付程序及《委托代理協議》有關條款規定，于每年4月10日前將服務費統一支付給各代理銀行總行。

第十條代理銀行應當嚴格執行本辦法規定，不得虛報業務量，不得超出本辦法規定的計付標準計算費用，不得另行向預算單位收取本辦法規定的服務費。

第十一條代理銀行違反本辦法規定的，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關規定及雙方簽訂的《委托代理協議》有關條款處理。

第十二條本辦法自2017年1月1日起執行。2016年的服務費(手續費)仍按照《財政部關于印發<中央財政國庫集中支付代理銀行手續費計付管理暫行辦法>的通知》(財庫〔2006〕6號)和《財政部關于中央財政國庫集中支付代理銀行手續費計付管理暫行辦法的補充通知》(財庫〔2012〕178號)規定執行。2016年服務費(手續費)計付工作完成后，上述兩個文件相應廢止。

附：中央財政國庫集中支付代理銀行服務費計付標準

附：
中央財政國庫集中支付代理銀行服務費計付標準

業務類型	付費服務項目	計付標準	備注
1.賬戶服務	開戶	127元/戶	按當年新開設的預算單位零余額賬戶數計算。
	賬戶維護	444元/戶/年	按零余額賬戶個數計算。
2.結算服務	票據手續費	按照《國家發展改革委中國銀監會關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》（發改價格〔2014〕268號）等規定執行。	按實際發生業務量計算。
	匯劃手續費
3.現金管理服務	對公賬戶收支控制	2087元/戶/年	按零余額賬戶個數計算。
	對公自助服務	319元/戶/年	按零余額賬戶個數計算。
	資金信息綜合服務	1174元/戶/年	按零余額賬戶個數計算。
4.電子銀行	Ukey成本費用	29元/個	按實際發放數量計算。
	年服務費	1135元/戶/年	按零余額賬戶個數計算。
	零余額賬戶短信通知	266元/戶/年	按零余額賬戶個數計算。
5.公務卡	年服務費	80元/張/年	按發卡量計算。
6. 業務培訓	培訓補助	按照代理銀行服務的實行國庫集中支付的中央預算單位數量，服務100家以下預算單位的代理銀行每年補助3萬元；服務101至300家預算單位的代理銀行每年補助5萬元；服務301至1000家預算單位的代理銀行每年補助10萬元；服務1001至3000家預算單位的代理銀行每年補助30萬元；服務3001家以上預算單位的代理銀行每年補助50萬元。	按照代理銀行服務預算單位的數量計算。