總體上，在經濟企穩但沒有強刺激政策，經濟上行動力有限的背景下，市場也已經充分反映了經濟企穩，因此仍需注意風險控制。但是在業績披露期，配置一些業績增速不錯的板塊也可能獲得收益。一些中報業績優良的行業可能會重新獲得市場關注，例如銀行、汽車、醫藥、TMT等。從主題投資來看，改革主題性投資機會將貫穿下半年，國企改革、金融創新及國防建設將成為核心改革領域。以改革為主導的執政思路，將催生眾多改革機遇，政策受益板塊會不斷涌現。挖掘低估值、業績增長穩定的白馬股，把握政策熱點，抓住改革受益個股，仍是行之有效的投資策略。