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關于支付2009年記賬式附息(三十二期)國債等三只債券利息有關事項的通知
來源:深圳證券交易所 發布時間:2015-12-03 16:41:18

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2009年記賬式附息(三十二期)國債、2015年新疆維吾爾自治區政府一般債券(八期)、2015年四川省政府一般債券(四期)將于2015年12月17日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作,現將有關事項通知如下:

一、2009年記賬式附息(三十二期)國債證券代碼為“100932”,證券簡稱為“國債0932”,是2009年12月17日發行的7年期債券,票面利率為3.22%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.22元。

二、2015年新疆維吾爾自治區政府一般債券(八期)證券代碼為“109233”,證券簡稱為“新疆1508”,是2015年6月17日發行的10年期債券,票面利率為3.61%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.805元。

三、2015年四川省政府一般債券(四期)證券代碼為“109237”,證券簡稱為“四川1504”,是2015年6月17日發行的10年期債券,票面利率為3.62%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.81元。

四、本所從2015年12月9日至2015年12月16日停辦上述債券的轉托管及調帳業務。

五、上述債券付息債權登記日為2015年12月16日,凡于當日收市后持有上述債券的投資者,享有獲得本次利息款項的權利,2015年12月17日除息交易。

六、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券利息款項后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

深圳證券交易所

二○一五年十二月三日


標簽: 國債 二期 債券 利息 三只

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