“金九銷售表現亮眼，累計增速繼續提升。根據億翰智庫發布2020年9月份房企銷售數據顯示，2020年9月份百強房企(公司可比口徑)單月銷售金額環比增長19.2%，同比增長26.2%;今年1月份-9月份累計銷售金額同比增長7.5%。由此看來，在較為穩定的政策基調和更為健康的市場環境下，三季度百強房企銷售延續強勢復蘇，2020年全年行業銷售有望實現穩健增長。”華泰證券行業首席策略分析師陳慎表示。
可以看到，房地產行業基本面盈利正逐步改善，這成為機構普遍看好該板塊估值修復機會的重要因素之一。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，今年上半年共有54家房地產行業上市公司凈利潤實現同比增長，占比逾四成。
另外，截至目前，已有13家公司率先披露了2020年三季報業績預告，業績預喜公司共有4家，中南建設、冠城大通等2家公司均預計2020年前三季度凈利潤同比增長50%以上，亞太實業、天保基建等2家公司報告期內業績也均有望扭虧為盈。
“主要房企9月份銷售情況比較理想，已經走出疫情的陰影，全年有可能擺脫負增長。”接受《證券日報》記者采訪的私募排排網未來星基金經理夏風光表示，“受到多重因素影響，房地產行業是少有的估值低位行業，如果全年業績確定性向好，四季度出現估值切換的可能較大。房地產行業近年來集中度明顯提升，中小房企生存壓力大，資源向龍頭公司集中。今年‘三道紅線’等政策出臺，會進一步推動行業洗牌。在這種基本面情況下，應緊扣投資優勢龍頭公司的主線，選擇增速確定性高、融資優勢大、存貨質素優異的龍頭公司。”
在業績逐步改善的情況下，近期機構對房地產股的關注度同樣開始升溫，近30日內，共有30只房地產股受到機構看好，占行業內成份股比例達23.26%。其中，陽光城(16次)、萬科A(14次)、金地集團(13次)、保利地產(10次)、中南建設(9次)、金科股份(7次)、華夏幸福(5次)等7只個股近期機構看好評級均在5次及以上。
估值方面，截至目前，有60只房地產股最新動態市盈率低于20倍，占比近五成。其中，有21只個股股價處于破凈狀態，福星股份、信達地產、金融街、城建發展、華遠地產、北辰實業、天保基建、首開股份等個股最新市凈率均不足0.7倍，具有較強的安全邊際，估值優勢顯著。
市場表現方面，節后首個交易日，滬指上漲1.68%，房地產板塊表現弱于大盤，當日漲幅為0.94%，個股方面也有64只股價表現跑贏大盤。
多重因素共振，上述近期獲機構推薦的30只房地產股中，共有12只房地產股節后首個交易日呈現大單資金凈流入態勢，合計吸金2.42億元。保利地產、愛旭股份、華夏幸福、新湖中寶、萬通發展、金融街、華僑城A等7只個股當日均受到千萬元以上大單資金布局，后市表現值得期待。
對于板塊的后市機會，優美利投資董事長賀金龍對《證券日報》記者表示，“節后首個交易日，人民幣開門紅。人民幣外匯市場掀起漲勢，離岸人民幣一度升破6.71元關口。未來人民幣走強趨勢仍將延續，有望升破6.5元關口。在人民幣暴漲的背景下，歷史經驗看來，自從2015年匯改政策后，人民幣曾在2017年初至2018年上半年出現持續升值時，這期間金融地產板塊均相對大盤獲得了超額收益。隨著經濟持續復蘇，順周期低估值板塊未來會有較高性價比。當然，現階段市場對地產行業估值壓得很低，且地產項目和資源逐漸聚集龍頭的趨勢，建議挖掘行業低估值龍頭股的估值修復機會。”
表：近30日內獲機構推薦且節后首日實現大單資金青睞的房地產股
制表：任世碧
見習記者 任世碧
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