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創金合信3指基清盤 規模迷你成硬傷
來源:中國經濟網 發布時間:2020-08-12 15:31:26

今年以來,A股市場持續演繹結構性行情,公募基金也再次展現出團隊擇股優勢,年內已有個別權益基金實現凈值翻倍增長。在良好的賺錢效益下,新基金發行也異常火爆。然而,另一方面,基金清盤事件也時有發生,近日,創金合信基金旗下就有3只基金發布清盤公告,分別是創金合信國證A股指數、創金合信國證2000指數、創金合信國證1000指數。

此外,中國經濟網記者注意到,該公司旗下的創金合信春來回報一年定開混合也于近日公告稱,決定以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會,審議終止《基金合同》的事項。而這也暴露出創金合信旗下部分權益基金同時面臨著業績欠佳與規模迷你問題。

數據顯示,從今年前7月業績來看,創金合信旗下權益基金存在嚴重的業績兩極分化情況,績優基金與業績欠佳基金首尾相差超過90%。其中,共有9只(各類份額分開計算)權益類基金前7月收益率低于10%,在全市場權益基金業績排行榜中也處于墊底水平。

創金合信3只基金同日清盤 規模迷你成硬傷

8月5日,創金合信基金旗下3只發起式基金同時發布清盤公告,分別是創金合信國證A股指數、創金合信國證2000指數、創金合信國證1000指數。資料顯示,發起式基金由基金管理人及高管作為基金發起人認購基金的一定數額方式發起設立,發起式基金降低了募集成立的門檻,同時強化了基金退出機制,即發起式基金需在基金合同中約定,基金合同生效三年后,若基金資產規模低于2億元的,基金合同自動終止,同時不得通過召開持有人大會的方式延續。

創金合信國證A股指數成立于2017年12月28日,創金合信國證2000指數、創金合信國證1000指數均成立于2018年2月7日,3只基金的成立門檻均為1000萬元。數據顯示,創金合信國證2000指數、創金合信國證1000指數的募集規模僅略高于成立門檻,首次設立募集(不包括認購資金利息)分別為1005.72萬元、1034.10萬元,創金合信國證A股指數的首次設立募集(不包括認購資金利息)也僅為1188.15萬元。

經過2年多的運作,上述3只基金的業績表現并無亮點,且規模始終不高,截至今年二季度末,三只基金份額依然以公司自有資金為主,份額不見起色。自2020年7月2日起,3只基金進入清算期,基金最后運作日為2020年7月1日。

清算公告顯示,截至7月1日,創金合信國證A股指數的A類基金份額凈值1.0778元,C類基金份額凈值1.0690元,基金份額總額1135.40萬份,其中A類基金份額589.33萬份,C類基金份額546.07萬份。

截至7月1日,創金合信國證2000指數的A類基金份額凈值1.0776元,C類基金份額凈值1.0737元,基金份額總額1081.03萬份,其中A類基金份額515.61萬份,C類基金份額565.43萬份。

截至7月1日,創金合信國證1000指數的A類基金份額凈值1.1269元,C類基金份額凈值1.1217元,基金份額總額1021.49萬份,其中A類基金份額505.08萬份,C類基金份額516.41萬份。

事實上,基金規模“迷你化”一直是創金合信基金難以擺脫的硬傷。據中國網財經報道,截至今年二季度末,不計已清盤的基金,創金合信基金旗下48只基金中仍有13只份額低于0.5億份,其中有3只份額甚至不足0.1億份,份額最少的創金合信季安鑫3個月份額僅余54.48萬份。而創金合信基金基金旗下目前共有18只股票型基金、12只混合型基金,30只權益類基金中共有9只份額低于0.5億份,此外,創金合信基金旗下還有4只權益類基金份額低于1億份。

而針對基金規模迷你問題,創金合信基金稱,公司旗下規模較小的基金,其中有大部分基金為以豐富產品線的戰略布局及為投資者提供更多選擇為目的的發起式基金。對于規模小的基金,公司通過與現有合作渠道持續營銷、拓寬營銷渠道及基金轉型等不同方式增加基金規模。

前7月9只權益漲不足10% 創金合信春來回報或面臨清算

除了基金規模迷你、面臨清盤壓力以外,創金合信旗下基金還存在嚴重的業績兩極分化情況,從今年前7月業績來看,就權益類基金而言,該公司旗下績優基金與業績欠佳基金首尾相差超過90%。

據同花順數據顯示,前7月創金合信旗下共有9只(各類份額分開計算)權益類基金收益率低于10%,在權益基金業績排行榜中處于墊底水平。黃弢管理的創金合信春來回報一年定開混合C、創金合信春來回報一年定開混合A則略有虧損。

中國經濟網記者注意到,上述前7月收益率低于10%的權益基金也普遍規模迷你,若將各類份額合并計算,截至二季度末,除了創金合信鑫收益混合規模超過2億元以外,創金合信春來回報一年定開混合、創金合信金融地產股票、創金合信上證超大盤量化的規模分別為0.10億元、0.08億元、0.15億元。

具體來看,創金合信春來回報一年定開混合C、創金合信春來回報一年定開混合A成立于2018年6月7日,在前7月的收益率分別為-1.11%、-0.69%,截至7月31日收盤,這兩只基金的累計單位凈值分別為1.0467元、1.0000元。

據天天基金網數據顯示,自2019年以來,創金合信春來回報一年定開混合至今已連續6個季度沒有配置股票資產,而是選擇配置債券及現金。因此,在2019年滬深300指數大漲33.59%的情況下,該基金A、C份額僅分別上漲1.84%、7.47%。而今年二季報顯示,創金合信春來回報一年定開混合用以配置債券的資金占基金總資產的比例達77.07%,且主要用來配置21國債⑺。但今年來債市總體進入震蕩期,因此該基金年內業績處于墊底水平。

不過,創金合信春來回報一年定開混合雖然現任基金經理是黃弢,但黃弢是在2020年6月22日才開始管理該基金,至今其任職回報為0.13%。此前該基金還經歷過3任基金經理,但任職回報皆不佳。2018年6月7日至2018年7月8日,該基金由程志田、謝東旭管理,任職回報-0.62%;2018年7月9日至2019年6月12日,程志田獨立管理,任職回報0.39%;2019年6月13日至2020年6月21日,鄭振源與董梁共同管理,任職回報-0.11%。

中國經濟網記者注意到,8月6日,創金合信基金管理有限公司發布了關于以通訊方式召開創金合信春來回報一年期定期開放混合型發起式證券投資基金基金份額持有人大會的公告,稱公司決定以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會,審議終止《基金合同》的事項。

與之相比,創金合信金融地產股票、創金合信上證超大盤量化則有所不同,這2只基金在今年前兩個季度投資于股票資產占凈值的比例都在90%以上,卻因為所重倉個股年內表現欠佳而年內收益率不高。

以創金合信金融地產股票為例,該基金在二季度的前十大重倉股分別為中信證券、招商銀行、寧波銀行、東方財富、中國平安、保利地產、同花順、國泰君安、萬科A、招商積余;一季度則重倉持有招商銀行、中信證券、中國平安、萬科A、保利地產、平安銀行、金地集團、招商積余、公牛集團、寧波銀行。

然而,銀行、券商及地產板塊在今年前兩個季度表現十分萎靡,雖然7月上半月迎來一波強勢上漲,但后半月又陷入調整狀態。因此,從整個前7月走勢來看,創金合信金融地產股票所重倉的行業遠不及醫藥、科技及消費板塊,故業績表現欠佳。數據顯示,該基金的A、C份額前7月僅分別上漲3.73%、3.32%。(記者 李榮 康博)

標簽: 清盤 創金合信3指基

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