2020年一季度已過(guò),各類(lèi)型基金業(yè)績(jī)也正式出爐。受疫情和國(guó)外市場(chǎng)連續(xù)熔斷影響,今年一季度權(quán)益類(lèi)基金平均業(yè)績(jī)小幅下跌,但平均跌幅依然小于指數(shù),其中醫(yī)藥主題基金業(yè)績(jī)一枝獨(dú)秀。
雖然A股經(jīng)歷了1月和2月份的連續(xù)上漲,但因疫情從3月開(kāi)始在歐美國(guó)家持續(xù)惡化,全球股市走過(guò)了十年來(lái)最不平靜的一個(gè)月。美股在短短10天出現(xiàn)了4次熔斷,A股市場(chǎng)也出現(xiàn)回調(diào)整理。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,今年一季度上證指數(shù)累計(jì)下跌9.83%,深證成指累計(jì)下跌4.49%,創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)上漲4.10%。
受累于2月份后科技股調(diào)整和全球股市動(dòng)蕩,國(guó)內(nèi)權(quán)益類(lèi)基金一季度平均收益也集體告負(fù)。而隨著3月份開(kāi)始疫情在歐美國(guó)家持續(xù)惡化,歐美國(guó)家呼吸機(jī)“一機(jī)難求”的現(xiàn)狀為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)呼吸機(jī)的上市公司填了一把火,多家相關(guān)上市公司股價(jià)在3月連續(xù)漲停,直接帶動(dòng)大醫(yī)藥板塊撅起,醫(yī)藥主題基金一季度整體漲幅最大。
數(shù)據(jù)顯示,一季度可統(tǒng)計(jì)的411只普通股票型基金(A/B/C類(lèi)份額分開(kāi)計(jì)算,下同)中有255只凈值累計(jì)下跌,平均下跌0.70%。但依然有323只普通股票型基金依然跑贏(yíng)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),占比近八成,其中有67只普通股票型基金跑贏(yíng)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)10%以上。
詳細(xì)來(lái)看,普通股票型基金中,僅工銀前沿醫(yī)療股票、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票、工銀醫(yī)藥健康股票A/C、寶盈醫(yī)療健康滬港深股票、創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A/C幾只醫(yī)藥主題基金一季度凈值漲幅超20%,漲幅超15%的普通股票型基金多為醫(yī)藥主題基金,消費(fèi)主題基金一季度業(yè)績(jī)同樣不俗,但漲幅依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于醫(yī)藥主題基金;2月份后科技股持續(xù)回調(diào)及國(guó)際股市震蕩,跌幅最大的普通股票型基金均為滬港深主題基金和科技主題基金,前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng)股票一季度凈值累計(jì)下跌16.77%,跌幅最大,一季度無(wú)普通股票型基金凈值跌幅超20%,僅29只普通股票型基金凈值跌幅超10%。
混合型基金方面,一季度可統(tǒng)計(jì)的3281只混合型基金有1719只凈值累計(jì)下跌,平均跌幅0.43%,但依然有超七成混合型基金跑贏(yíng)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。詳細(xì)來(lái)看,華夏樂(lè)享健康混合、中信建投醫(yī)改A/C、國(guó)泰鑫睿混合、富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合等9只混合型基金一季度凈值漲幅超20%,共137只混合型基金凈值累計(jì)漲幅超10%;銀河和美生活混合一季度凈值累計(jì)下跌22.15%,跌幅最大,長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合、長(zhǎng)安宏觀(guān)策略混合、前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合、浙商鼎盈等131只混合型基金一季度累計(jì)跌幅超10%。
相比于倉(cāng)位靈活的偏股混合型基金,被動(dòng)指數(shù)型基金一季度平均業(yè)績(jī)略差一籌,但其中包括了受?chē)?guó)外股市連續(xù)熔斷拖累的部分基金及商品型基金。
數(shù)據(jù)顯示,可統(tǒng)計(jì)的577只ETF基金一季度平均跌幅5.33%,醫(yī)藥主題ETF、半導(dǎo)體ETF及黃金ETF一季度整體漲幅最大,華安國(guó)際龍頭ETF(QDII)、建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF兩只基金一季度跌幅超20%,匯添富中證能源ETF等176只ETF一季度跌幅超10%。
倉(cāng)位相較ETF更加靈活的增強(qiáng)指數(shù)基金一季度平均下跌4.64%,整體跌幅及整體回撤幅度均好于ETF基金。數(shù)據(jù)顯示,僅浙商港股通中華交易服務(wù)預(yù)期高股息指數(shù)增強(qiáng)C/A一季度跌幅超18%,跌幅最大,銀華-道瓊斯88指數(shù)A、國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng)等9只基金一季度跌幅超10%;富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)、前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)、長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A/C四只基金一季度凈值漲幅超10%。
受歐美股市連續(xù)熔斷拖累,QDII基金一季度業(yè)績(jī)最差,可統(tǒng)計(jì)的278只QDII基金一季度平均跌幅13.18%,僅上投摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合、富國(guó)藍(lán)籌精選股票、諾安全球黃金等20只QDII基金一季度凈值上漲;原油主題基金及商品主題QDII整體跌幅最大。
一季度固收類(lèi)基金再次成為資金“安全港”,部分增強(qiáng)指數(shù)債券基金和可轉(zhuǎn)債基金漲幅較大,一季度2932只債券基金平均上漲1.64%。其中信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B、東吳增利債券A/C、易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C、農(nóng)銀可轉(zhuǎn)債債券等40只債券基金一季度凈值漲幅超5%;人保添益6個(gè)月定開(kāi)C/A一季度凈值累計(jì)下跌超10%,跌幅最大,該基金此次大跌或仍與踩雷方正集團(tuán)的債券有關(guān)。(記者 張明江)