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和聚投資年內(nèi)百只產(chǎn)品50只虧損超過(guò)9% 兩基金最高跌29%
來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2018-07-23 10:06:18

2018年以來(lái),隨著A股市場(chǎng)風(fēng)格的轉(zhuǎn)換及震蕩幅度的加劇,私募基金上半年的表現(xiàn)也不盡如人意。資本圈向來(lái)風(fēng)云變幻莫測(cè),即便是百億級(jí)的明星私募,想要在市場(chǎng)疲弱的背景下實(shí)現(xiàn)正收益也沒(méi)有那么容易。

作為管理著百億規(guī)模的老牌大型私募公司,北京和聚投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)和聚投資)無(wú)疑是成功的。和聚投資成立于2009年,發(fā)行并管理十余期私募產(chǎn)品,是中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)的首批特別會(huì)員。和聚投資先后獲得“私募基金年度最佳獎(jiǎng)”、“金牛陽(yáng)光私募管理公司”、“年度最佳股票策略私募基金獎(jiǎng)”等20多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

但是,在光鮮亮麗的外表之下,和聚投資近段時(shí)間的業(yè)績(jī)卻很讓人憂(yōu)心。根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),和聚投資旗下正在運(yùn)行且年內(nèi)凈值有更新的共有105只產(chǎn)品,其中,97只產(chǎn)品的凈值更新截止日期為2018年7月13日,占比超過(guò)九成。而在這105只產(chǎn)品中,自成立以來(lái)的累計(jì)收益為負(fù)的有54只,占比超過(guò)一半。

不僅累計(jì)收益不佳,受大盤(pán)普跌影響,和聚投資旗下105只可以取得可比業(yè)績(jī)的產(chǎn)品中,今年內(nèi)取得正收益的更是寥寥無(wú)幾,僅有8只基金,占比7.62%。觀察取得正收益的這8只基金,除了和聚定增2期以外,其余7只基金漲幅均不足4%,而這其中,還有4只基金的漲幅不足0.6%。

反觀和聚投資年內(nèi)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損的97只產(chǎn)品,跌幅超過(guò)5%的產(chǎn)品有87只;且51只產(chǎn)品跌幅超過(guò)9%,占比接近一半。和聚定增組合與新方程和聚定增組合這兩只基金的跌幅更是達(dá)29%,兩只基金的年內(nèi)收益分別為-29.27%、-29.11%,同時(shí),這兩只基金也是和聚投資旗下累計(jì)收益率最低的產(chǎn)品了,其累計(jì)收益分別為-30.98%、-32.80%。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到,和聚定增組合與新方程和聚定增組合除了業(yè)績(jī)差之外,還有很多相似之處,比如,兩只基金成立時(shí)間相近,和聚定增組合成立于2016年7月1日,新方程和聚定增組合成立于2016年8月2日。再比如,兩只基金都是由李澤剛和于軍兩位基金經(jīng)理共同管理。

李澤剛擁有14年的基金從業(yè)經(jīng)歷,曾任泰達(dá)荷銀基金管理有限公司研究部行業(yè)研究員、基金經(jīng)理。于軍則有著超過(guò)20年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任中信證券首席交通運(yùn)輸分析師、首席策略師,中信證券研究部執(zhí)行總經(jīng)理,2012年加盟北京和聚投資,擔(dān)任投資決策委員會(huì)主席,曾連續(xù)四年榮獲新財(cái)富第一,擁有廣泛的研究資源。

以和聚定增組合為例,該基金從成立到2017年初,單位凈值一直在1元上下小幅波動(dòng),但從2017年3月開(kāi)始,該基金的凈值出現(xiàn)大幅下滑,此后雖也經(jīng)歷了幾次反彈,但截至2018年7月13日,其累計(jì)單位凈值僅為0.6902元。

從階段漲幅來(lái)看,和聚定增組合的業(yè)績(jī)算得上一貫不佳,該基金近2年、近1年、近6個(gè)月的階段漲幅分別為-32.80%、-20.94%、-16.93%。從歷史回撤來(lái)看,和聚定增組合的最大歷史回撤為-34.36%。

那么,昔日私募界的領(lǐng)軍公司和聚投資為何在今年內(nèi)出現(xiàn)如此大面積虧損呢?除了大盤(pán)普跌這一客觀因素之外,想必還與其多次的踩雷行為脫不了關(guān)系。

2018年2月28日,山鼎設(shè)計(jì)(300492.SZ)繼上一交易日跌停后,再次觸及跌停。山鼎設(shè)計(jì)因籌劃重大資產(chǎn)重組,交易內(nèi)容為擬收購(gòu)深圳市薩拉摩爾電子商務(wù)有限公司100%股權(quán),自2017年6月6日開(kāi)市起停牌,并于2018年2月27日開(kāi)市起復(fù)牌。但復(fù)牌后卻接連2個(gè)交易日觸及跌停。

值得注意的是,在山鼎設(shè)計(jì)今年一季度的前十大流通股東中,出現(xiàn)了和聚投資的身影。和聚鼎寶共商1期持有山鼎設(shè)計(jì)29.49萬(wàn)股,占流通股比例1.194%,為山鼎設(shè)計(jì)的第7大流通股東。

此外,2018年7月13日,高升控股(000971.SZ)股價(jià)跌停。據(jù)媒體報(bào)道,高升控股及其大股東、實(shí)控人及個(gè)別董事等在3-4月份陷入多起民間借貸糾紛的訴訟,涉及金額2.2億元,公司銀行賬戶(hù)還曾因該等事項(xiàng)被凍結(jié)。而截至2018年一季度末,高升控股前十大流通股股東中,和聚定增組合投資基金持股數(shù)量為443.14萬(wàn)股,占流通股比例為1.523%,該基金正是和聚投資旗下所有產(chǎn)品中年內(nèi)跌幅最大的一只基金。

標(biāo)簽: 基金 產(chǎn)品

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