日前,中央政府采購網發布的《2018年-2019年中央國家機關信息類產品(硬件)和空調產品協議供貨采購項目征求意見公告》顯示,今年公布的服務器產品采購類別中增設了“國產芯片服務器”這一新的小類別,其中包括龍芯CPU服務器、飛騰CPU服務器以及申威CPU服務器。
昨日部分芯片龍頭股逆市上漲,其中潤欣科技(300493)、海特高新(002023)股價盤中一度沖至漲停,受尾盤股指加速回落影響,最終分別上漲6.42%和5.26%,另外,國民技術(300077)、圣邦股份(300661)、北京君正(300223)、必創科技(300667)、振芯科技(300101)、盈方微(000670)和北方華創(002371)等個股漲幅也較為居前。
對此,分析人士表示,整體來看我國芯片行業仍處于發展初期,關鍵領域芯片自給率較低。無論是從自主可控、還是從我國巨大的市場需求空間來看,加速我國集成電路產業的發展需求十分迫切,我國自主研發的芯片滲透率亟待提高,相關龍頭上市公司也將迎來新的發展契機。
事實上,芯片產業的發展已經受到高度重視。在政策方面,國家先后出臺了《國家集成電路產業發展推進綱要》、《關于集成電路生產企業有關企業所得稅政策問題的通知》等鼓勵性文件。另外,繼2014年注冊資本為987.2億元的首個國家集成電路產業投資基金開始運營后,據悉,國家集成電路產業投資基金第二期方案已上報國務院并獲批,二期募資規模將超過1500億元。
《證券日報》市場研究中心根據同花順(300033)數據統計發現,今年一季度,國家集成電路產業投資基金積極買入上市公司股票,并躋身11家公司前十大股東或前十大流通股股東。按今年一季度末個股收盤價測算,11家公司國家集成電路產業投資基金累計買入金額高達約300億元,為297.81億元。其中,三安光電(600703)買入金額為107.53億元,居第一,兆易創新(603986)(43.88億元)、長電科技(600584)(28.22億元)、匯頂科技(603160)(27.77億元)和通富微電(002156)(22.45億元)等4家公司該基金買入額也均在20億元以上,其余6家公司分別為:北斗星通(002151)、北方華創、國科微(300672)、納思達(002180)、晶方科技(603005)和長川科技(300604)。
對于我國芯片產業發展現狀及未來的發展趨勢,華泰證券表示,受益于全球芯片產能向中國轉移和國家戰略支持,中國晶圓廠建設提速,半導體設備環節有望受益。預計2018年中國半導體設備市場有望同比增長50%,全球份額或達19%。
個股布局上,川財證券表示,建議關注具有核心競爭力和受益邏輯確定性較高的細分行業龍頭,相關標的有:長電科技(封裝領域全球第三)、兆易創新(NORFlash+MCU+NAND三大芯片領域協同發展)、江豐電子(300666)(國內高純靶材龍頭)、晶盛機電(300316)(晶體生長設備領域全方位布局)、富瀚微(300613)(國內領先的視頻監控芯片設計商)。
從整體券商評級來看,光迅科技(002281)、大族激光(002008)、三安光電、四維圖新(002405)、北方華創(8家)、亨通光電(600487)(8家)和鼎龍股份(300054)(5家)等7只個股被機構扎堆看好,近30日內機構給予“買入”或“增持”等看好評級家數均在5家及以上,后市表現值得關注。