財政庫款既是財政運行的資金基礎(chǔ),也是財政狀況和財政管理水平的綜合反映。近年來,合肥市財政局采取切實有效措施,全面加強庫款管理工作,取得了一定成效。2017年第一季度月庫款平均余額較上年同期平均下降16.05%,全市庫款管理水平進一步提升。
一是深入跟蹤分析庫款情況。根據(jù)國庫庫款和財政專戶管理狀況,充分掌握庫款流入、流出、余額總體變動情況,深入了解庫款的分布情況,建立庫款日監(jiān)測機制,及時了解庫款變動原因,重點關(guān)注庫款偏多、偏少及同比變動較大的情況,并對庫款支付保障能力及余額情況進行有效分析。
二是健全完善財政庫款考核通報機制。按月對各縣(市)區(qū)財政庫款情況進行考核,季度末對考核情況進行書面通報;根據(jù)各縣(市)區(qū)庫款規(guī)模變化和考核情況,視情況不定期約談考核排名靠后的縣(市)區(qū)。
三是加強庫款調(diào)度管理。密切關(guān)注各縣(市)區(qū)庫款動態(tài)情況,對庫款保障水平較高的縣(市、區(qū)),采取暫緩調(diào)度或少調(diào)度的辦法,督促相關(guān)縣(市、區(qū))切實采取措施壓縮庫款規(guī)模;每月下旬對庫款余額較大的縣(市)區(qū),督促其加快財政支出。同時按月對縣(市)調(diào)度庫款,按照急事急辦原則調(diào)度應(yīng)急資金,確保各縣(市)區(qū)財政支出和運轉(zhuǎn)。
四是加大存量資金盤活力度。建立健全清理機制,預(yù)算年度結(jié)束后,對上年末財政存量資金及時進行清理,依法依規(guī)收回沉淀閑置資金;健全存量資金掛鉤機制,預(yù)算單位、各縣市區(qū)按照盤活政策,細化存量資金清理方案,同步清理收回財政存量資金;對于已收回國庫的存量資金,盡快形成實際支出,避免“二次沉淀”。