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焦點滾動:解密社保基金最新投資線路圖 連續五季度重倉個股凸顯四特征
來源:證券日報 發布時間:2022-10-29 08:36:45

隨著上市公司2022年三季報不斷披露,被價值投資者視為市場風向標的社保基金,其重倉股最新變化也逐漸浮現。

東方財富Choice數據顯示,截至10月28日收盤,在已披露2022年三季報的3370家A股上市公司中,有385家公司前十大流通股股東名單中出現社保基金身影,合計持股數量69.72億股,以2022年三季度末收盤價計算,合計持股市值1283.89億元。從持股變動情況來看,截至2022年三季度末,社保基金新進持有83家公司,增持123家公司,社保基金增倉公司合計達206家。此外,社保基金對98家公司的持倉未變,對81家公司進行減倉操作。


(相關資料圖)

166家公司

連續5個季度被重倉

截至2022年三季度末,從持股數量來看,上述385家公司中,有177家公司社保基金持股數量超1000萬股,紫金礦業、常熟銀行、中國廣核、釩鈦股份、南山鋁業、國電電力、廈門象嶼、華僑城A、創世紀等9家公司在今年三季度社保基金持股數量居前,均超1億股。

在新進持倉方面,上述社保基金新進持有83家公司中,22家公司社保基金新進數量均超1000萬股,國電電力社保基金新進數量最多,達到14832.94萬股,中國核電、首鋼股份、天通股份、明陽智能等4家公司在此期間社保基金新進數量也均超3000萬股。

在今年三季度社保基金繼續加倉的123家公司中,包括金風科技、云鋁股份、招商輪船等在內的15家公司期間社保基金增持數量均超1000萬股。

上述社保基金重倉的385家公司中,有166家公司獲社保基金連續5個季度重倉,其中,有17家公司社保基金持股市值超10億元,華魯恒升、紫金礦業、我武生物、菲利華等4家公司社保基金持股市值居前,均超20億元。

《證券日報》記者通過對上述166家公司梳理發現,社保基金連續5個季度重倉股呈現以下四大特征:

一是成長性突出。107家公司前三季度實現歸母凈利潤同比增長,占比64.46%。其中,有13家公司報告期內歸母凈利潤實現同比增長超過100%。

二是凈資產收益率普遍較高。110家公司前三季度凈資產收益率超10%,占比66.27%。

三是股息率較高。52家公司2021年股息率或超過銀行一年期定存利率(1.75%),占比31.33%。其中,包括太鋼不銹、旗濱集團、冀東水泥等在內的14家公司2021年股息率均超5%。

四是估值普遍較低。截至10月28日收盤,103只個股最新動態市盈率均低于所屬行業估值水平,占比62.05%。其中,25只個股最新動態市盈率均不足10倍。

此外,上述166家公司中,包括瀚藍環境、常熟銀行、寶鈦股份等在內的15家公司獲社保基金連續3個季度增持。其中,瀚藍環境、常熟銀行、創世紀、科銳國際、承德露露等5家公司社保基金連續3個季度增持數量均在100萬股以上。

超六成重倉股

10月份以來跑贏同期大盤

10月份以來,截至10月28日收盤,上述385只個股中,有244只個股期間跑贏上證指數(期間累計跌3.59%),占比63.38%。其中,31只個股期間累計漲幅超20%,新產業領漲,期間累計漲幅達54.84%,超卓航科、鼎陽科技、太極股份等3只個股期間累計漲幅也均逾40%。

對此,排排網旗下融智投資基金經理助理劉寸心表示,社保基金注重長期價值投資,其重倉股往往基本面較好,而10月份屬于三季報密集披露月,市場資金有望圍繞三季報業績進行布局,因此,在資金的推動下,社保基金提前布局的重倉股更容易走出較好的行情。

從持股市值來看,10月份以來,截至10月28日收盤,按社保基金三季度末持股數量不變計算,上述385家公司社保基金持股市值達1284.47億元,較今年三季度末增長5727.58萬元,社保基金實現賬面浮盈0.04%,表現強于整體A股市場。其中,109家公司期間社保基金持股市值增長超千萬元,杭氧股份期間社保基金持股市值增長最多,達4.1億元,新產業、廈門象嶼等2家公司期間社保基金持股市值增長均在2億元以上。

從過往業績來看,社保基金的業績穩定性較強。今年8月份,《全國社會保障基金理事會社保基金年度報告(2021年度)》顯示,社保基金會堅持長期投資、價值投資和責任投資的理念,并按照審慎投資、安全至上、控制風險、提高收益的方針進行投資運營管理,以確保基金安全,實現保值增值。2021年,社保基金投資收益額為1131.80億元,投資收益率為4.27%;自成立以來,社保基金的年均投資收益率達8.30%,累計投資收益額達17958.25億元。

對此,川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂對《證券日報》記者表示:“社保基金來源一般包括中央財政款項和國有資本,投資方式更加嚴謹審慎,一般不輕易動用,因此承擔風險的能力比較高。同時,由于規模大所以管理方式更加多元化,其中,股票和基金的投資占比有嚴格的規定,剩下的都投入于低風險收益資產中,為市場行情震蕩整理的情況下依舊能跑贏上證指數奠定基礎。此外,社保基金的投資理念包括長期投資、價值投資和責任投資,也就是說持倉時間比較長,不會經常出現大規模的資金流入流出導致收益率波動過大。”

“社保基金作為長期價值投資者,注重投資的穩健性,在確保基金安全的前提下實現保值增值,因此持倉股以規模較大、盈利增長穩健的股票為主。10月份以來,股市波動較大,社保基金重倉股跑贏上證指數,正是其投資穩健性的表現,對其他投資人也有啟示意義。對于股票市場而言,行情總是在悲觀中孕育,而且會隨著經濟周期的確認而呈現出趨勢,因此,四季度指數行情的機會很可能會出現。”中航基金首席經濟學家鄧海清告訴記者。

社保基金

偏愛電子等四行業

從上述獲社保基金新進增持公司的行業分布來看,上述206家公司分布于28個申萬一級行業。其中,電子行業公司最多,達到23家;醫藥生物行業公司數量位居第二,達到21家;基礎化工、機械設備等兩行業位列第三,公司數量均為18家,這四行業合計公司數量達80家,占比近四成。

對于電子行業方面,華輝創富投資總經理袁華明表示,社保基金在投資安全性方面十分謹慎,近幾年投資標的集中在兼具高景氣度和政策支持的行業中。其中,電子是中國具備比較競爭優勢的產業,該板塊去年調整充分,穩增長政策推動了行業景氣度的持續改善,因此板塊投資吸引力提升。

陳靂認為,信息技術創新是國家發展的重要戰略,當前國產化和產業鏈自主可控仍然是政策發力的方向,再加上現階段電子行業估值仍然處在相對低位,隨著需求回暖,行業利潤有望得到進一步改善。

醫藥生物方面,陳靂表示:“自去年以來醫藥生物板塊受到‘集采’的影響持續下跌,整體估值較低。近期,多項利好政策陸續出臺,行業政策面得到改善,有望迎來修復行情。”

基礎化工方面,陳靂認為,歐洲能源危機愈發嚴峻,開始逐步向中游傳導,成本大幅上漲引發歐洲部分化工企業陸續停產,利于國內化工出口,再加上新能源汽車的滲透率提升也將帶動相關化工類產品價格上漲,行業有望迎來新的發展機遇。

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