3月24日,鄭州市建設投資集團有限公司發布第一期中期票據募集說明書。
本次鄭州市建設投資集團申請注冊的中期票據募集資金20億元,全部用于置換發行人的有息債務。本期發行為注冊后首期發行,本期基礎發行金額5億元,發行金額上限10億元,募集資金將用于償還發行人存量到期債券本金。
說明書顯示,該期中票發行金額上限10億元,期限3年,利率由集中簿記建檔結果確定,發行日至兌付日為2021年3月26日至2024年3月30日。
截至2020年9月末,鄭州市建設投資集團短期借款余額為24.55億元,一年內到期的長期負債30.65億元,長期借款余額為66.74億元,長期應付款余額為8.32億元,應付債券余額14.97億元,有息債務余額合計為145.24億元。