1月13日,仲景食品發(fā)布公告,近期以1.28億元閑置資金進行現(xiàn)金管理,其中1.2億元購買了工商銀行西峽支行保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款,預計年化收益1.50%~3.70%%;以800萬元購買了郵儲銀行西峽縣白羽南路支行非保本浮動收益理財產(chǎn)品。
根據(jù)公告,仲景食品臨時股東大會此前同意在確保不影響募集資金投資計劃正常進行及募集資金安全的前提下,使用額度不超過人民幣8億元的閑置募集資金和額度不超過人民幣2.5億元的自有資金進行現(xiàn)金管理。
據(jù)仲景食品披露,公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理,是在確保公司日常運營以及資金安全的前提下進行的,不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要,不會影響公司主營業(yè)務的開展。通過對閑置募集資金和自有資金適度、適時地進行現(xiàn)金管理,可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司及股東謀取更多的投資回報。
截至公告披露日,公司使用自有資金購買理財產(chǎn)品尚未到期的總金額為2.19億元,使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品尚未到期的總金額為7.9億元,未超過公司股東大會授權的額度范圍。
公告日前十二個月內(nèi)進行現(xiàn)金管理的情況