國家外匯管理局30日公布的數據顯示,截至2015年9月末,我國全口徑外債余額為97318億元人民幣(等值15298億美元,不包括香港特區、澳門特區和臺灣地區對外負債,下同)。
從期限結構看,中長期外債余額為32207億元人民幣(等值5063億美元),占33%;短期外債余額為65111億元人民幣(等值10235億美元),占67%。短期外債余額中,與貿易有關的信貸占49%。
從機構部門看,廣義政府債務余額為6665億元人民幣(等值1048億美元),占7%;中央銀行債務余額為2599億元人民幣(等值409億美元),占3%;銀行債務余額為44758億元人民幣(等值7035億美元),占46%;其他部門債務余額為30239億元人民幣(等值4754億美元),占31%;直接投資:公司間貸款債務余額為13057億元人民幣(等值2052億美元),占13%。
從債務工具看,貸款余額為24367億元人民幣(等值3830億美元),占25%;貿易信貸與預付款余額為18111億元人民幣(等值2847億美元),占19%;貨幣與存款余額為24687億元人民幣(等值3881億美元),占25%;債務證券余額為15474億元人民幣(等值2432億美元),占16%;特別提款權(SDR)分配為624億元人民幣(等值98億美元),占1%;直接投資:公司間貸款余額為13057億元人民幣(等值2052億美元),占13%;其他債務負債余額為998億元人民幣(等值158億美元),占1%。
從幣種結構看,本幣外債余額為46161億元人民幣(等值7256億美元),占47%;外幣外債余額(含SDR分配)為51157億元人民幣(等值8042億美元),占53%。在外幣登記外債余額中,美元債務占80%,日元債務占4%,歐元債務占7%。
外匯局有關負責人表示,截至2015年9月末,我國全口徑外債余額為等值15298億美元,當前影響我國外債規模變動的因素主要包括以下幾個方面:一是境內市場主體積極償還貿易融資項下債務款項,規避匯率風險。9月末,銀行貿易融資余額(即海外代付、遠期信用證)較6月末減少314億美元。二是境內市場主體通過財務運作優化本外幣資產負債結構。9月末,人民幣外債余額較6月末下降981億美元。三是因三季度美元加息預期升溫,部分境外金融機構和非居民存款配置調整。9月末,我國金融機構被動吸收的境外同業存款和非居民存款較6月末減少703億美元。
總體來看,外債規模的下降,說明我國對外償付風險減小。未來隨著人民幣匯率彈性的不斷增強、資本項目可兌換的深入推進,以及國際市場利率匯率的變動,我國全口徑外債規模的短期波動可能成為新常態。外匯局將繼續加強事中事后監測分析,積極構建宏觀審慎管理框架下的外債和資本流動管理體系,完善應對政策儲備和應急預案,防范異常跨境資金流動風險。