01月17日訊
經過開年后的持續下跌,滬指已逼近去年股災時的低位2850點,這波下跌已將2015年四季度以來的反彈成果吞噬殆盡,讓不少機構投資者和散戶紛紛大呼“最近幾個月又白干了!”而事實上,在主動管理的股票基金和混合型基金中,確實已經有20%以上的基金凈值返回去年四季度之前的水平。
272只基金跌返去年三季度
用投資者的話說,2016年的暴跌來得比往年更早一些。一開市就已展開,這令不少基金猝不及防。盡管基金整體跌幅并沒有將去年四季度的收益全部抵消,但是個別基金的凈值已經低于去年三季度末的水平,去年四季度確確實實是“白干了!”
根據WIND統計數據,剔除去年四季度新成立的基金,股票型基金和混合型基金兩類產品中,共有272只基金(A/B/C分開計)截止1月14日的累計凈值低于去年9月30日時的累計凈值,即凈值已經跌返去年9月30日之前的水平,占總數的比例達到21.43%。其中31只基金截止1月14日的累計凈值較去年9月30日的累計凈值下跌10%以上,這就意味著,這些基金的虧損較去年股災時已進一步擴大!
而在保住去年四季度收益水平的基金中,不考慮巨額贖回帶來的暴漲影響,目前有155只基金的凈值超過去年9月30日時10%的水平,其中12只基金凈值超過去年9月30日的凈值20%的水平。
其中,量化投資的基金表現出色,長信量化中小盤1月14日的凈值較去年 9月 30日的漲幅為28.34%,長信量化先鋒的漲幅則為27.14%,這兩只基金在去年四季度的漲幅均在55%左右,而今年以來的跌幅又較小,均不到18%。華富價值增長、國投瑞銀新絲路、華安媒體互聯網、華富國泰民安、安信鑫發優選、富國中小盤精選、大摩主題優選、國聯安主題驅動、中郵戰略新興產業、國泰估值優勢也位列其中。
兩基金較去年三季度末跌16%
據金融投資報報道,在上述較去年9月30日下跌10%以上的31只基金中,跌得最多的是西部利得策略優選和泰達宏利藍籌價值,兩只基金1月14日的凈值相對去年9月30日的凈值跌幅達到16.78%和16.38%。
事實上,西部利得策略優選今年以來的跌幅并不多,只有9.21%,但由于去年四季度整個市場反彈的時候,西部利得策略優選不漲反跌8.34%,因此該基金在這兩個時點的凈值差異也最大。另外,西部利得策略優選去年累計虧損4.7%,成為去年為數不多的虧損基金之一,投資者也選擇了用腳投票,截止去年末,其資產規模只有0.52億元。
泰達宏利藍籌價值成立于去年6月,去年三季度末時倉位只有14%左右,因此去年四季度漲幅較小,隨著倉位的逐漸加高,今年以來,其累計下跌已達到21.17%。
天弘云端生活優選、招商體育文化休閑、長信新利、東方創新科技、中海積極增利在1月14日的凈值低于去年9月30日的凈值的幅度在14%至16%之間。
從基金公司角度看,上述31只基金中,新華系占據3只,為新華穩健回報、新華戰略新興產業、新華鑫利,前兩只基金成立于去年二季度,到去年三季度末的倉位只有23%和13%。新華鑫利成立于2014年,去年三季度末倉位也只有三成。因此三只基金在去年四季度漲幅較低。前海開源、泰達宏利、浙商基金各有兩只,分別是前海開源優勢藍籌、前海開源再融資主題精選、泰達宏利藍籌價值、泰達宏利復興偉業、浙商匯金轉型成長、浙商匯金轉型驅動。