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中國網財經3月24日訊 上清所今日發布的消息顯示，知識城(廣州)投資集團有限公司(簡稱“知識城集團”)擬發行2022年度第一期中期票據，發行金額上限為18億元，募集資金均用于償還金融機構借款。

截至募集說明書簽署日，知識城集團公司及其合并范圍內子公司待償還直接債務融資余額127億元，其中超短期融資券45億元，中期票據61億元，公司債21億元。

資料顯示，知識城集團涉及的行業包括房地產開發、建材貿易板塊、工程管理板塊和股權投資板塊等。2018-2020年及2021年1-6月，知識城集團實現營業收入分別為18.44億元、22.36億元、13.32億元和1.69億元。其中2020年度營收同比下降40.46%；2021年1-6月營收同比降幅為53.27%。知識城集團稱，由于公司未來暫未新增土地轉讓計劃，且對建材貿易板塊發展戰略進行調整，未來可能存在營業收入下滑的風險。

在募集說明書中，知識城集團提示了存貨積壓或周轉不暢的風險。2018-2020年末及2021年6月末，知識城集團的存貨分別為47.82億元、62.07億元、102.38億元和114.84億元，占流動資產比例分別為39.91%、44.67%、52.75%和44.29%，占總資產比例分別為25.95%、27.97%、36.10%和32.60%。知識城集團表示，較大的存貨規?？赡軙е庐a品積壓以及企業資金占用過多的風險。

2018-2020年度及2021年1-6月，知識城集團經營活動產生的現金流量凈額分別為7522.65萬元、-26.1億元、-7.6億元和-8.56億元。知識城集團表示，如果未來經營活動現金流量凈額持續為負，將對其經營發展造成不利影響。

截至2021年6月末，知識城集團主要在建房地產項目及物業項目尚需投資320.84億元，隨著廣州開發區及中新廣州知識城建設推進，作為區域開發建設重要主體，公司還需投入大量建設資金，資金壓力較大。知識城集團由于資金、市場等原因未能及時開發項目用地，將面臨繳納土地閑置費甚至無償交回土地使用權的風險。

另外，知識城集團還存在土地權證暫未取得的風險。截至2021年6月末，知識城集團各類資產中土地資產入賬價值56.56億元，共涉及地塊17塊，其中“ZSCN-D3-6地塊”及“ZSCB-A5-1地塊”土地使用權暫未取得土地權證，如后續無法取得相應土地的使用權證，則可能對公司資產產生不利影響。

不過，募集說明書披露的信息顯示，中證鵬元評定知識城集團的主體信用評級和債項評級均為AAA，評級展望為穩定。截至2021年6月末，知識城集團合計獲220.92億元的銀行授信額度，其中未使用授信額度為107.44億元。