中國網財經3月24日訊 上清所今日發布的消息顯示,知識城(廣州)投資集團有限公司(簡稱“知識城集團”)擬發行2022年度第一期中期票據,發行金額上限為18億元,募集資金均用于償還金融機構借款。
截至募集說明書簽署日,知識城集團公司及其合并范圍內子公司待償還直接債務融資余額127億元,其中超短期融資券45億元,中期票據61億元,公司債21億元。
資料顯示,知識城集團涉及的行業包括房地產開發、建材貿易板塊、工程管理板塊和股權投資板塊等。2018-2020年及2021年1-6月,知識城集團實現營業收入分別為18.44億元、22.36億元、13.32億元和1.69億元。其中2020年度營收同比下降40.46%;2021年1-6月營收同比降幅為53.27%。知識城集團稱,由于公司未來暫未新增土地轉讓計劃,且對建材貿易板塊發展戰略進行調整,未來可能存在營業收入下滑的風險。
在募集說明書中,知識城集團提示了存貨積壓或周轉不暢的風險。2018-2020年末及2021年6月末,知識城集團的存貨分別為47.82億元、62.07億元、102.38億元和114.84億元,占流動資產比例分別為39.91%、44.67%、52.75%和44.29%,占總資產比例分別為25.95%、27.97%、36.10%和32.60%。知識城集團表示,較大的存貨規??赡軙е庐a品積壓以及企業資金占用過多的風險。
2018-2020年度及2021年1-6月,知識城集團經營活動產生的現金流量凈額分別為7522.65萬元、-26.1億元、-7.6億元和-8.56億元。知識城集團表示,如果未來經營活動現金流量凈額持續為負,將對其經營發展造成不利影響。
截至2021年6月末,知識城集團主要在建房地產項目及物業項目尚需投資320.84億元,隨著廣州開發區及中新廣州知識城建設推進,作為區域開發建設重要主體,公司還需投入大量建設資金,資金壓力較大。知識城集團由于資金、市場等原因未能及時開發項目用地,將面臨繳納土地閑置費甚至無償交回土地使用權的風險。
另外,知識城集團還存在土地權證暫未取得的風險。截至2021年6月末,知識城集團各類資產中土地資產入賬價值56.56億元,共涉及地塊17塊,其中“ZSCN-D3-6地塊”及“ZSCB-A5-1地塊”土地使用權暫未取得土地權證,如后續無法取得相應土地的使用權證,則可能對公司資產產生不利影響。
不過,募集說明書披露的信息顯示,中證鵬元評定知識城集團的主體信用評級和債項評級均為AAA,評級展望為穩定。截至2021年6月末,知識城集團合計獲220.92億元的銀行授信額度,其中未使用授信額度為107.44億元。