中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月22日訊 上清所消息顯示,中交城市投資控股有限公司(下稱“中交城投”)擬發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù),發(fā)行金額5億元,全部注冊金額25億元,發(fā)行期限3+N(1)年,由中國交通建設(shè)股份有限公司提供擔(dān)保,票面利率每3年重置一次,發(fā)行人贖回日為本期中期票據(jù)第3年和其后每一年的付息日。
資料顯示,中交城投的核心業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、城市綜合開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)等,主要集中在廣東、廣西兩省及浙江地區(qū),并逐步拓展至成渝、山東等區(qū)域。2018-2020 年和2021年1-9月,中交城投實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入分別為45.62億元、108.86億元、119.35億元和 82.98億元。以2020年為例,中交城投的基建業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入61.52億元,占比51.55%;城市綜合開發(fā)收入21.97億元,占比18.41%;房地產(chǎn)開發(fā)收入27.25億元,占比22.83%。
資金用途方面,計(jì)劃5億元用于補(bǔ)充中交城投的流動(dòng)資金,占比20%,均用于本部基建板塊項(xiàng)目施工業(yè)務(wù));20億元用于償還金融機(jī)構(gòu)借款及存量債務(wù)融資工具,占比80%。截至2021年9月末,中交城投短期借款40.06億元,長期借款55.17億元,應(yīng)付債券25.14億元。截至2018-2020年年末以及2021年9月末,中交城投的資產(chǎn)負(fù)債率分別為72.44%、72.03%、71.67%和74.77%。