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1月21日零點(diǎn)剛過(guò)，“公募一哥”易方達(dá)基金副總經(jīng)理張坤在管基金悉數(shù)披露2021年四季報(bào)，其持倉(cāng)情況也隨之揭開(kāi)神秘面紗。

整體來(lái)看，張坤在2021年四季度進(jìn)一步提升了股票倉(cāng)位，但對(duì)持倉(cāng)集中度進(jìn)行了一定的分散。

前十大重倉(cāng)股中，騰訊控股(00700.HK)、海康威視(002415.SZ)、伊利股份(600887.SH)獲得張坤增持，高端白酒股則成為減倉(cāng)的重點(diǎn)。

此外，受到業(yè)績(jī)低迷和產(chǎn)品限購(gòu)等因素掣肘，張坤在管基金的總規(guī)模在2021年四季度進(jìn)一步縮水，不過(guò)總額和幅度都較小。

騰訊控股成第一大重倉(cāng)股

易方達(dá)藍(lán)籌精選是張坤在管4只基金中規(guī)模最大的一只，截至2021年末，基金資產(chǎn)凈值為676.23億元。該基金的持股變化具有一定的代表性。

2021年四季報(bào)顯示，易方達(dá)藍(lán)籌精選期末前十大重倉(cāng)股并沒(méi)有新面孔，仍然是騰訊控股、海康威視、瀘州老窖(000568.SZ)、貴州茅臺(tái)(600519.SH)、五糧液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、香港交易所(00388.HK)、招商銀行(600036.SH)、伊利股份、平安銀行(000001.SZ)。

易方達(dá)藍(lán)籌精選四季報(bào)前十大重倉(cāng)股

其中，張坤在2021年三季度減持騰訊控股5.91%后，四季度大幅加倉(cāng)7.61%，該股也一舉躍升至易方達(dá)藍(lán)籌精選第一大重倉(cāng)股。

不僅如此，易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合在2021年末的第一大重倉(cāng)股也都是騰訊控股。可見(jiàn)張坤對(duì)這只個(gè)股青睞有加。

此外，海康威視也獲得張坤小幅加倉(cāng)2.42%，成為易方達(dá)藍(lán)籌精選和易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有的第二大重倉(cāng)股。

上述兩只基金的前十大重倉(cāng)股中，另一只獲得張坤加倉(cāng)的是伊利股份，張坤在2021年三季度對(duì)該股的持倉(cāng)并未發(fā)生變化，但到了四季度則大幅加倉(cāng)9.43%。

高端白酒股則悉數(shù)遭到張坤拋售，2021年四季度，瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、五糧液和洋河股份這4只白酒龍頭均遭到張坤大手筆減持，易方達(dá)藍(lán)籌精選的減持幅度分別為16.93%、15.34%、9.27%和5.48%。不過(guò)，上述4只個(gè)股仍分列易方達(dá)藍(lán)籌精選第三至第六大重倉(cāng)股。

2021年四季度遭到張坤拋售的還有平安銀行，易方達(dá)藍(lán)籌精選單季度減持了6%，易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有單季度減持幅度更是高達(dá)23.26%，不過(guò)該股仍未跌出易方達(dá)藍(lán)籌精選前十大重倉(cāng)股。

張坤2021年末在另一只銀行股招商證券A股和香港交易所的持倉(cāng)數(shù)量，并未較2021年三季度有所變化。

兩只QDII基金的前十大重倉(cāng)股變化更為明顯。

易方達(dá)亞洲精選的變化是，中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328.HK)、萬(wàn)科企業(yè)(02202.HK)退出十大重倉(cāng)股名單，阿里巴巴(09988.HK)、康師傅(00322.HK)新入十大重倉(cāng)股名單。

易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選基金的調(diào)整則是，平安銀行(000001.SZ)退出十大重倉(cāng)股名單，洋河股份新入十大重倉(cāng)股名單。

“要做好投資，更重要的是盯著賽場(chǎng)，而不是盯著記分牌”

值得注意的是，張坤頂著“公募一哥”的頭銜，但2021年業(yè)績(jī)并不十分出挑，即使是在A股市場(chǎng)全面反彈的2021年四季度，由他管理的4只公募基金均未能獲得正收益。

受此影響，張坤在2021年末的規(guī)模總規(guī)模較2021年三季度末進(jìn)一步縮水了38.13億元，由三季度末的1057.48億元下滑至1019.35億元，縮水幅度為3.61%。

張坤在管基金規(guī)模變動(dòng)情況

對(duì)于自己的投資策略，張坤在易方達(dá)藍(lán)籌精選四季報(bào)中這樣寫(xiě)道，本基金在2021年四季度略微提升了股票倉(cāng)位，并對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，增加了科技等行業(yè)的配置，降低了金融、醫(yī)藥等行業(yè)的配置。“個(gè)股方面，我們?nèi)匀怀钟猩虡I(yè)模式出色、行業(yè)格局清晰、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)公司。”

張坤進(jìn)一步表示，2021年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心是黨的基本路線的要求”，并且中國(guó)經(jīng)濟(jì)和企業(yè)本身就蘊(yùn)含著相當(dāng)大的潛力，因此他認(rèn)為，目前經(jīng)濟(jì)遇到的下行壓力只是階段性的，他對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期前景依然保持樂(lè)觀，堅(jiān)信中國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力終將達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。

“在這種情況下，我們認(rèn)為，有一批優(yōu)質(zhì)公司能夠?yàn)榭蛻魟?chuàng)造價(jià)值，提升整個(gè)社會(huì)的效率和生產(chǎn)力，同時(shí)具有持續(xù)為股東創(chuàng)造自由現(xiàn)金流的能力。”張坤坦言，2021年，這些企業(yè)中的一些股價(jià)表現(xiàn)落后于市場(chǎng)，但是他始終認(rèn)為“要做好投資，更重要的是盯著賽場(chǎng)，而不是盯著記分牌”。

張坤承諾，將仔細(xì)審視組合中企業(yè)的基本面，選擇競(jìng)爭(zhēng)力突出、長(zhǎng)期邏輯確定性高的企業(yè)長(zhǎng)期持有。

“經(jīng)過(guò)了2021年的估值消化后，一部分的優(yōu)質(zhì)企業(yè)估值已經(jīng)具有吸引力，在3-5年的維度內(nèi)，企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)大概率會(huì)投射到其市值的增長(zhǎng)中。”張坤判斷。