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中國網財經11月24日訊 上清所近期發布的消息顯示，豫園股份擬發行2021年第四期超短融資券，基礎發行金額為5億元，發行金額上限為10億元。其中1億元用于償還金融機構借款，9億元用于補充營運資金。

截至募集說明書簽署之日，豫園股份待償還債券共計128億元，其中中期票據55億元，超短期融資券10億元，公司債63億元。

在募集說明書中，豫園股份提到了投資收益波動、經營活動現金流波動、有息負債增長較快等一系列風險。2018-2020年及2021年1-6月，豫園股份經營活動產生的現金流量凈額分別為775.77億元、35.34億元、-9.55億元和-11.37億元。豫園股份稱，經營性現金流是償債資金的最重要來源，公司主業之一的黃金飾品銷售和原材料采購均具有一定季節性因素，對公司經營活動現金流影響較大，若不能產生持續而穩定的經營活動凈現金流，則可能對債券的足額按期償付產生不利影響。

2018-2020年末，豫園股份的有息負債規模分別為212.78億元、266.43億元和365.49億元，其中一年內到期的分別為73.58億元、112.07億元和146.3億元，近年來豫園股份有息負債規模增長較快，主要原因是隨著公司近年產業業務發展較快，且2018年7月完成了重大資產重組后，部分新增債務來自于重組新增的房地產業務。