9月24日至9月30日,也就是國慶假期前一周,三大股指漲跌不一,創業板指以1.95%的漲幅領先,深證成指和上證指數分別下跌0.54%、2.03%。從基金表現來看,數據顯示,剔除周內新成立的基金,權益類基金(僅計A類份額,下同)平均收益率為-1.01%,其中有107只基金實現超5%的收益,同時也有42只基金跌超10%。另外,主動權益類基金的平均收益率為-1.03%。
金融投資報記者注意到,周內大消費板塊逆勢崛起,申萬28個一級行業中,食品飲料和休閑服務分別實現9.34%、7.05%的漲幅。同時,周期板塊則繼續回調,有色金屬、鋼鐵、化工等板塊領跌,周內相關主題基金凈值明顯回撤。
金融投資報記者 劉敏
股票型:重倉食品飲料基金領漲
數據顯示,在9月24日至9月30日期間,480只普通股票型基金中的平均收益率為-1.03%。其中,僅179只基金實現正向收益,占比不足四成,而跌幅超過5%的基金共有63只。
具體來看,周內共有14只基金漲超5%。其中,銀華食品飲料A、易方達消費行業、天弘文化新興產業、天弘甄選食品飲料A、創金合信消費主題A分別以7.58%、7.51%、7.11%、6.89%、6.57%的收益率領先。根據基金中報,銀華食品飲料A二季度末重點配置了食品飲料板塊個股,前十大重倉股分別是重慶啤酒(600132)、貴州茅臺(600519)、五糧液(000858)、山西汾酒(600809)、瀘州老窖(000568)、洋河股份(002304)、伊利股份(600887)、百潤股份(002568)、安井食品(603345)、古井貢酒(000596)。同時,其后四只基金在今年二季度末也均重點配置了食品飲料板塊。申萬一級行業指數顯示,周內食品飲料以9.34%的漲幅在28個行業中領先。
與此同時,寶盈龍頭優選A、易方達核心優勢A、易方達ESG責任投資、信達澳銀藍籌精選、長城消費30A在周內也取得了不錯收益,收益率分別為6.29%、5.78%、5.70%、5.65%、5.50%。
從跌幅來看,創金合信資源主題A以-11.07%的收益率墊底。根據基金中報,該基金二季度末重點配置了有色金屬和化工板塊,其前十大重倉股包括紫金礦業(601899)、贛鋒鋰業(002460)、華友鈷業(603799)、三一重工(600031)、通威股份(600438)、中國神華(601088)、陜西煤業(601225)、神火股份(000933)、西部礦業(601168)、洛陽鉬業(603993)。緊隨其后,同泰行業優選A、廣發資源優選A、中銀證券(601696)優勢制造、九泰久遠量化驅動A、前海開源價值策略、北信瑞豐研究精選周內的跌幅均超過9%。在上述相同區間內,申萬28個一級行業中,鋼鐵、有色金屬、化工分別以14.06%、10.81%、9.52%的跌幅墊底。其中,有色金屬板塊自9月以來以跌超18%。
混合型:平均收益率為-0.92%
混合基金方面,在9月24日至9月30日,3690只基金的平均收益率為-0.92%,實現正向收益的基金共1273只,占比不足一半。其中,跌幅超過5%的基金有258只。
漲幅榜上,由景順長城基金經理劉彥春管理的景順長城內需增長、景順長城內需增長貳號、景順長城新興成長、景順長城鼎益周內領漲,收益率分別為8.98%、8.97%、8.97%、8.88%。根據基金中報,上述四只基金二季度末的持倉較為相似,均重點配置了大消費板塊。以景順長城內需增長為例,其二季度末的前十大重倉股分別是中國中免(601888)、五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖、邁瑞醫療(300760)、藥明康德(603259)、愛爾眼科(300015)、海大集團(002311)、寧德時代(300750)、??低暎?02415)。但拉長時間線來看,上述四只基金在第三季度的跌幅均超過10%。
該基金經理在中報中指出,全球經濟走出疫情、逐步復蘇仍然是下半年最主要的基本面。各行業復工進度會有差異,某些領域會出現暫時的供需失衡,階段性混亂過后,一切總會回歸常態。他們仍然需要關注美聯儲流動性回收節奏,利率和匯率的波動可能會對市場整體,特別是高估值領域造成一定沖擊。
緊跟其后的消費精選A、前海開源滬港深龍頭精選、景順長城精選藍籌、博時卓越品牌、諾德價值優勢周內也取得不錯收益,漲幅分別為8.29%、7.80%、7.50%、6.96%、6.91%。
從跌幅來看,共有15只基金周內跌幅超過10%。其中,北信瑞豐鼎豐、同泰競爭優勢A、中加優勢企業A、易方達資源行業、華夏平穩增長分別以-13.75%、-12.56%、-12.20%、-12.1 1%、-11.94%的收益率墊底。北信瑞豐鼎豐在二季度末重點配置了電氣設備和化工板塊,前十大重倉股包括了璞泰來(603659)、天賜材料(002709)、容百科技、晶澳科技(002459)、天合光能、陽光電源(300274)等在內。
指數型:資源類指數基金墊底
從指數基金的表現來看,在9月24日至9月30日期間,1138只基金平均收益率為-1.28%,其中659只基金收益為負,占比近六成。整體來看,主要呈現出由食品飲料和消費主題基金領漲,由資源類主題基金領跌的局面。
漲幅榜上,華夏中證細分食品飲料產業主題ETF、招商國證食品飲料ETF、華寶中證細分食品飲料產業主題ETF、富國中證消費50ETF、嘉實中證主要消費ETF以超 8%的收益率領先,分別為8.50%、8.50%、8.42%、8.35%、8.22%、8.20%。同時,招商中證白酒A、鵬華中證酒ETF、鵬華中證酒A周內也取得較好收益,分別上漲8.04%、7.41%、7.27%。
與此同時,在上述相同區間內,申萬一級行業指數顯示,農林牧漁板塊實現4.21%的收益率。指數基金方面,招商中證畜牧養殖ETF、平安中證畜牧養殖ETF、國泰中證畜牧養殖ETF、鵬華中證畜牧養殖ETF周內收益率均超過5%,分別為5.50%、5.39%、5.38%、5.28%。
從跌幅來看,共有25只基金周內跌超10%,主要是鋼鐵、有色金屬、稀土產業等資源類指數基金。具體來看,國泰中證鋼鐵ETF、國泰中證鋼鐵ETF聯接A、鵬華國證鋼鐵行業 A、中融國證鋼鐵分別以-14.62%、-13.74%、-13.28%、-13.04%的收益率墊底。同時,嘉實中證稀土產業ETF、華泰柏瑞中證稀土產業ETF、易方達中證稀土產業ETF、富國中證稀土產業ETF,以及嘉實中證稀有金屬主題ETF、華富中證稀有金屬主題ETF、華寶中證有色金屬ETF、銀華中證有色金屬ETF、國泰中證有色金屬ETF均跌超10%。