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今年以來，A股市場起伏波動較大，行業板塊也是分化明顯，年初的時候，中特估與AI異常火熱，不少投資者紛紛加碼追逐，但結局卻并不樂觀。如今，2023年已經接近尾聲，不少投資者都在尋找一種更加穩健均衡的投資策略，面對當下多變的市場行情，超過11年證券從業經驗的中歐基金彭煒表示：“或可以從中觀視角挖掘產業趨勢投資機會，結合相對均衡的組合管理體系，適應當下的市場。”

萬物皆周期專注產業趨勢核心驅動因素

彭煒是中生代基金經理知名度較高的一位。從履歷來看，他具有復合型學習背景，上海交大本碩，專業是材料科學、工程學與管理學，涉及領域覆蓋建筑建材、房地產、鋼鐵煤炭等周期行業，對行業周期及產業趨勢有著較為深刻的理解。

彭煒非常尊重經濟的周期性，在他看來，萬物皆周期，所有的行業都有內在核心驅動因素，它主導其產業趨勢或景氣周期的變化規律，這就是彭煒的中觀投資視角，結合宏觀與微觀。

畢業后，彭煒加盟了深圳一家公募機構任研究員，主要研究的就是周期行業。由于每個行業的差別很大，彭煒主動學習不同的行業，兼顧宏觀經濟、各種數據、疊加各種因素對行業的影響，進行分析、研究與總結。

在2022年底，彭煒正式加入中歐基金任基金經理。

不局限賽道中觀視角延伸視野

有不少投資者都認為周期行業大多聚集在傳統行業，對于一些新興賽道涉及很少。

彭煒雖然是周期研究出身，但他的投資并不只限制在傳統周期行業。相反他一直在盡量延伸自己的視野，從更大一個角度選擇投資機會。

彭煒認為，不應該對任何行業持有偏見，無論是傳統周期股，還是科技股、消費股，基金經理需要做的是嚴格按照自己的投資框架，切入不同行業的核心因素，找到背后是否有投資機會。

不盲目跟風重點把握主題投資到產業趨勢的重要信號

大家一定都記得今年的AI行情，熱點剛剛出來的時候，不少投資者蜂擁而上。但是彼時的彭煒還是比較冷靜，彭煒自述，今年2月份，OpenAI獲得微軟投資的時候，他還無法判斷人工智能到底是產業趨勢，還是主題投資。

但3月份，重要信號出現——OpenAI開始大幅降價——接著微軟推出了Copilot應用級的東西。

彭煒認定，此時，AI已經從一個主題轉化出產業趨勢的信號，成為值得去參與的板塊機會。他自己總結，一個新技術或新產品能否“走出來”，關鍵是能否跨過從產業化到商業化的大關，能否形成商業模式，能否形成需求。

近年來市場風格的劇烈切換，也對基金經理投資視野提出了更高的要求，也只有不斷擴展能力圈，提升投資框架體系的完備性，才能更好地應對頻繁變化的外部環境。

多年來，彭煒也在穩步拓寬“能力圈”，他雖然是周期出身，但不局限于周期，逐漸成為一名均衡成長型選手。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。