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2016年開年，全球股票市場經(jīng)歷了腥風血雨，各主要經(jīng)濟體的股票市場均以近年來最大跌幅開局，A股上證指數(shù)跌22.65%，創(chuàng)業(yè)板更是大幅下跌26.53%，錄得A股歷史上1月份表現(xiàn)最差的開局。同時，高倉暴跌魔咒和冠軍魔咒在今年1月份同時應驗，權益類基金受此波及損失慘重。

根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計，1月份148只主動股票型、混合型和二級債基單位凈值平均跌幅分別達到24.31%、14.69%和3.34%。其中股票配置范圍為60%~95%的385只高倉混合型基金1月份平均跌幅達到25.07%，其虧損幅度甚至超過了主動股票基金，而該類基金月度跌幅已經(jīng)超過了2008年10月，創(chuàng)出歷史最大月度跌幅。

基金遭遇“最黑”1月

如果不是在1月份最后一個交易日出現(xiàn)了超跌反彈，今年1月上證綜指跌幅險些超過2008年10月全球金融危機肆虐時創(chuàng)出的24.63%的月跌幅，但上證綜指本月22.65%的跌幅依然力壓2009年8月（跌21.81%），位居史上第六大單月跌幅。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上月則暴跌26.53%，超過去年8月時21.38%的跌幅，創(chuàng)最大單月跌幅新紀錄。

值得一提的是，股票配置范圍為60%~95%的385只高倉混合型基金1月份平均跌幅達到25.07%，其虧損幅度甚至超過了主動股票基金，為歷史最大月度跌幅。

受指數(shù)的拖累，偏股型基金在此次暴跌中損失慘重。具體來看，153只標準股票型基金僅有兩只獲得了微幅正收益，其中跌幅超過20%的基金有125只；780只靈活配置型基金中632只收益為負，跌幅超過20%以上的基金有240只；477只偏股混合型基金全部收綠，跌幅超過20%的基金則有408只。

336只跌幅超創(chuàng)業(yè)板

值得注意的是，1月份創(chuàng)業(yè)板指跌26.53%，而跌幅超過創(chuàng)業(yè)板的基金達到336只，比例高達23.83%。

基金為什么跌的這么慘？重倉中小創(chuàng)股票是主要原因。值得注意的是，去年表現(xiàn)優(yōu)異的股票基金，到了1月份普遍業(yè)績墊底。根據(jù)統(tǒng)計，去年漲幅最高的10只主動偏股基金今年1月平均單位凈值跌幅達到30.48%，該跌幅遠超偏股基金平均。去年冠軍得主易方達新興成長在今年1月份暴跌38.59%，成為跌幅最大的主動偏股基金；亞軍得主富國低碳環(huán)保1月份大跌34.91%，成為跌幅第三大混合基金，另外浦銀生活等跌幅也較大，居于跌幅榜前列。

兩大魔咒應驗

公募基金向來有“高倉暴跌魔咒”和“冠軍魔咒”。高倉暴跌魔咒即股票基金整體倉位處于歷史高點時，股市接下來會出現(xiàn)大幅下跌，基金短期慘烈被套。

今年1月份，高倉位暴跌魔咒再度應驗。根據(jù)基金2015年四季報，主動股票型基金平均股票倉位從去年三季末的74.69%猛增至去年底的89.05%，而混合型基金去年底股票倉位達83.17%，主動權益類基金倉位均處于歷史高點水平，隨后便迎來市場的大調整。

年初的熔斷政策加上斷崖式下跌，基金經(jīng)理很難找到較好的減倉時點，高倉暴跌魔咒再次應驗。

所謂“冠軍魔咒”，是指冠軍基金在第二年的業(yè)績和排名往往會一落千丈。今年更甚的是，去年冠軍基金在今年跌幅居前，而去年最牛的10只基金今年1月大多數(shù)都損失慘重。

2015年，在激烈的冠軍爭奪戰(zhàn)中，易方達新興成長基金最終問鼎冠軍寶座，年度單位凈值增長率達到171.78%。但今年1月份，高倉位加上創(chuàng)業(yè)板暴跌，該基金單位凈值暴跌38.59%，成為跌幅最大的主動偏股基金。從領跑到領跌，冠軍魔咒使得角色的轉換如此迅速。實際上，除了冠軍基金之外，其他多只在去年排名前十的牛基普遍開年遭遇滑鐵盧，只有益民服務領先跌幅不足20%。(記者王瑞)

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