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中國網財經1月25日訊 上清所今日發布的消息顯示，蘇州吳中國太發展有限公司(簡稱“吳中國太”)擬發行2022年度第一期超短期融資券，發行金額4億元，全部用于償還到期債務融資工具。

截至募集說明書簽署之日，吳中國太待償還直接債務融資余額為100.231億元，其中：中期票據15億元，短期融資券5億元、超短期融資券22億元，定向債務融資工具11.5億元，企業債12億元，公司債34.731億元。

資料顯示，吳中國太主營業務主要為基礎設施代建業務。2018-2020年及2021年1-3月，吳中國太營業利潤分別為-4287.36萬元、9615.78萬元、13324.95萬元和663.13萬元，公司主營業務盈利能力較弱。吳中國太表示，若公司主營業務未來無明顯改善，將面臨主營業務盈利較弱的風險，從而影響公司的償債能力。

截至2021年3月末，吳中國太有息負債余額為161.39億元，其中短期借款余額為14.33億元，一年內到期非流動負債余額為9.68億元，其他流動負債20.95億元，長期借款73.66億元，應付債券42.77億元，吳中國太短期及長期償債壓力較大。雖然吳中國太償債能力、聲譽和信用記錄良好，與多家商業銀行有良好的合作關系，但隨著投資規模擴大以及業務擴張，未來的資金支出需求可能繼續增大。未來如果公司利潤、現金流量不能維持在合理水平，將影響其資金周轉和流動性，存在償債壓力較大的風險。

吳中國太目前業務仍處于擴張期，主要在建項目包括地下空間、逸林商務廣場、智慧谷、國太大廈等，預計總投資185.97億元，截至2021年3月末已完成投資97.99億元，預計未來三年資本支出76.62億元，公司未來面臨一定的資本性支出壓力較大的風險。

此外，吳中國太作為吳中經濟開發區太湖新城主要開發建設主體，承擔了開發區內的主要項目建設任務，開發區政府對企業進行適當政府補貼。2018-2020年，吳中國太獲得政府補貼分別為1.5億元、1.6億元和1.2億元，同期凈利潤分別為11594.05萬元、9593.24萬元和11477.48萬元，存在盈利依賴政府補貼的風險。