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中國網財經12月29日訊 上清所今日發布的消息顯示，蘇州恒泰控股集團有限公司(簡稱“蘇州恒泰”)擬發行2022年度第一期中期票據，發行規模為10億元，所募資金全部用于償還本部及下屬子公司到期金融機構借款。

募集說明書顯示，截至2021年9月末，蘇州恒泰合并口徑內有息債務余額80.7億元，其中短期借款16.73億元，一年內到期的長期借款13.36億元，長期借款50.62億元。

據悉，蘇州恒泰主營業務主要為房產銷售、酒店、物業出租、物業管理等。2018-2020年及2021年1-9月，蘇州恒泰凈利潤分別為-1.17億元、3.99億元、5.18億元和-2768.03萬元。對于今年前三季度出現虧損的原因，蘇州恒泰給出的解釋是房地產板塊收入較少且受新冠疫情影響物業出租業務虧損較大。上述期內，蘇州恒泰來自房地產銷售的收入分別為8.7億元、28.08億元、31.77億元和7.24億元，占主營業務收入的比重分別為55.84%、79.55%、74.24%和43.99%。

蘇州恒泰還表示，除房產銷售業務外，公司其他業務營業毛利率均不高。如果未來公司業務出現萎縮，或者現金流不足等問題，將會對償債能力造成一定的影響。

近年來，蘇州恒泰投入項目建設的資金除資本金外，主要來自債務融資。2018-2020年底，蘇州恒泰負債總額分別為108.63億元、114.62億元和143.96億元，有息債務金額分別為53.61億元、36.59億元和65億元，負債規模保持較高水平。蘇州恒泰表示，如果未來無法從日常經營中獲得持續的現金流，則企業存量有息債務存在一定的償付風險。

另外，截至2021年9月末，蘇州恒泰房地產開發在建項目計劃總投資105.56億元，仍需投資74.5億元；物業租賃板塊在建項目計劃總投資211.21億元，仍需投資169.29億元。

蘇州恒泰還在募集說明書中提到了評級機構受到交易商協會自律處分導致的聲譽風險。2020年12月29日，經交易商協會2020年第18次自律處分會議審議，對中誠信國際予以警告、暫停其債務融資工具相關業務3個月，暫停業務期間，不得承接新的債務融資工具評級業務；責令其針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改。不過，中誠信國際給予蘇州恒泰的主體信用級別為AA+、評級展望穩定。