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中國信登與中債估值中心合作推出非上市股權信托估值試點服務
來源:中國網財經 發布時間:2021-06-17 18:30:34

中國網財經6月17日訊 今年6月,中國信登與中債估值中心面向信托公司開始提供底層資產為非上市股權的信托估值服務試點,并對估值數據報送方式等進行優化,從而進一步落實了《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》(以下簡稱“資管新規”)、《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》(以下簡稱“新金融工具相關會計準則”)等相關要求,提升信托估值及相關服務水平。

根據待估企業發展階段及所處行業,非上市股權估值主要采用收益法、市場法等相適應的股權估值模型確定信托產品所持有非上市股權的公允價值。非上市股權估值主要采用估值報告形式,按季度更新,報告內容主要包括估值依據、估值方法、估值模型與假設、估值結果等信息。非上市股權估值的推出進一步豐富了底層資產范圍,在技術層面為信托產品的凈值化轉型提供了更為完整的解決方案。7月初,中國信登產品管理系統還將新增非上市股權估值模塊,信托公司可通過系統傳輸估值所需資料并查看估值報告。

自2020年10月信托估值及相關服務上線運行以來,估值業務運行有序,結果總體穩定,已有28家信托公司開通由中國信登與中債估值中心合作提供的估值試點服務。截至2021年5月,中國信登與中債估值中心已聯合向參與試用的信托公司定向發布320余條信托受益權的合同現金流量特征測試(SPPI)判斷結果,逐日發布270余條信托非標資產估值結果和110余條預期信用損失結果,2021年6月15日估值凈價平均99.18元,反映市場整體收益率波動的情況并及時揭示資產信用風險等特征獲得行業機構普遍認可。

目前,信托公司可通過中國信登產品管理系統公告欄下載《估值批量報送接口規范》,也可直接聯系中國信登獲取該接口規范或者咨詢接口開發及聯調測試事宜。預計7月末,中國信登將開始支持估值數據的批量接口報送,接口報送方式將有效提升信托產品估值數據報送效率,增強估值報送的電子化程度與便利性,減輕信托公司填報壓力,并促進信托公司加強數據管理能力建設,提高估值數據報送質量。

下一步,在監管部門監督指導下,中國信登與中債估值中心將持續完善信托產品公允估值體系的建設,通過研討沙龍、走訪調研、培訓交流等形式增強與行業機構的溝通交流,分享估值經驗、傾聽行業訴求,積極發揮第三方公允估值在推進信托行業凈值化管理中的作用,助力行業轉型發展。

標簽: 中國 估值 中心 合作

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