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02月29日訊

逾百份年報(bào)亮相 六路主力動(dòng)向曝光

上市公司2015年年報(bào)陸續(xù)公布，截至2月27日，滬深兩市已有逾百家上市公司公布年報(bào)，從這些年報(bào)的前十大流通股東數(shù)據(jù)中，我們可以一窺社保基金、私募基金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、牛散、險(xiǎn)資、券商等市場(chǎng)的各路主力機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)向。

總體來看，社保基金較為青睞績(jī)優(yōu)小盤股，現(xiàn)身創(chuàng)業(yè)板和中小板個(gè)股比例較大。另外，社保基金成功布局漲價(jià)主題，其持有的花園生物、牧原股份、佰利聯(lián)等今年以來股價(jià)逆市上漲。私募基金則大力布局醫(yī)藥生物板塊，同時(shí)私募基金押重組的能力也較為突出，現(xiàn)身的多只個(gè)股目前處于停牌狀態(tài)；與私募基金類似，牛散押重組的能力也不俗。部分私募、險(xiǎn)資還偏好重倉(cāng)看好的個(gè)股，如中融人壽。行業(yè)布局方面，醫(yī)藥生物較受各類主力的青睞。

社保基金追捧中小創(chuàng)

截至2月27日，上市公司披露的年報(bào)顯示，社保基金現(xiàn)身逾40家上市公司的前十大流通股東。總體來看，社保基金較為青睞小盤股，上述40余家上市公司中，有近30家為中小板或創(chuàng)業(yè)板公司，占比約七成；不過需要說明的是，目前已披露年報(bào)的上市公司中，中小板和創(chuàng)業(yè)板公司占比較大，這也是造成截至目前社保基金持有小盤股比例較大的原因之一。若按市值算，社保基金現(xiàn)身的個(gè)股中，僅同花順最新市值為300億元出頭，其余個(gè)股最新市值均低于300億元。行業(yè)方面，社保基金的布局側(cè)重于化工、電子、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)，其中化工、電子行業(yè)的持股數(shù)量均有6只。

業(yè)績(jī)方面，社保基金仍然較為青睞績(jī)優(yōu)股，現(xiàn)身的大部分個(gè)股2015年業(yè)績(jī)較上年正增長(zhǎng)，其中，同花順的增幅達(dá)到1483%，牧原股份增幅超過6倍，東方日升增幅超過3倍，九鼎投資、寶德股份等增幅均超過兩倍；先導(dǎo)智能、國(guó)旅聯(lián)合、新文化等的增幅超過1倍。

從今年以來的股價(jià)表現(xiàn)來看，社保基金青睞的個(gè)股表現(xiàn)出現(xiàn)分化，接近一半個(gè)股跑贏同期滬指走勢(shì)。從大幅跑贏滬指的個(gè)股來看，與漲價(jià)相關(guān)的個(gè)股較為搶眼，例如與維生素漲價(jià)相關(guān)的花園生物今年以來累計(jì)漲幅超過兩成，而同期滬指累計(jì)跌幅接近22%；另外，與豬肉漲價(jià)相關(guān)的牧原股份今年累計(jì)漲幅超過一成。花園生物與牧原股份上市時(shí)間不長(zhǎng)，均為2014年上市。另外，佰利聯(lián)今年累計(jì)漲幅為6%，其股價(jià)逆市走強(qiáng)也與A股市場(chǎng)對(duì)鈦白粉漲價(jià)主題的追捧有關(guān)。其他個(gè)股中，易事特、先導(dǎo)智能等今年股價(jià)也逆市上漲，兩者分別具有充電樁、鋰電池概念，屬于2015年表現(xiàn)優(yōu)異的概念板塊，均與新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)。

另外，逾20只個(gè)股在去年四季度有社保基金產(chǎn)品新進(jìn)前十大流通股東（含去年第三季度已有社保基金現(xiàn)身且四季度繼續(xù)有社保基金產(chǎn)品新進(jìn)的個(gè)股），這些個(gè)股中，按單只社保基金產(chǎn)品持有的數(shù)量來看，社保基金持有深天馬A的數(shù)量較大，超過2000萬股；皖維高新、順絡(luò)電子、春興精工等被社保基金持有的數(shù)量均超過1000萬股。

私募基金獨(dú)愛醫(yī)藥板塊

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月27日，私募基金現(xiàn)身2015年年報(bào)前十大流通股東的上市公司也超過40家；與社保基金相比，私募基金現(xiàn)身的中小板和創(chuàng)業(yè)板公司的比例略有下降，約為六成；另外，與社保基金相比，私募基金現(xiàn)身的滬市公司數(shù)量大為增加。

行業(yè)方面，私募基金現(xiàn)身的個(gè)股中，醫(yī)藥生物行業(yè)數(shù)量占比一家獨(dú)大，超過兩成；花園生物、三諾生物、金城醫(yī)藥、精華制藥、海翔藥業(yè)、山東藥玻、山大華特、廣譽(yù)遠(yuǎn)、天目藥業(yè)、哈藥股份等一大批個(gè)股的前十大流通股東中出現(xiàn)私募基金的身影。其他行業(yè)中，機(jī)械設(shè)備、化工、電子、電氣設(shè)備、農(nóng)林牧漁等行業(yè)被私募基金持有的個(gè)股也相對(duì)較多。

按地區(qū)來看，私募基金現(xiàn)身的個(gè)股中，廣東省、山東省的個(gè)股數(shù)量較其他地區(qū)明顯多一些。

另外，值得注意的是，私募基金現(xiàn)身的上述個(gè)股中，有近10只個(gè)股截至上周五仍然處于停牌狀態(tài)，而停牌的原因也多為重大資產(chǎn)重組，包括清水源、武漢控股、達(dá)意隆、棟梁新材等，由此可以看出私募基金押注重組的能力較為出色。

今年以來的股價(jià)方面，私募基金現(xiàn)身的個(gè)股中，財(cái)信發(fā)展、花園生物、保齡寶、牧原股份、冀凱股份、先導(dǎo)智能等均逆市上漲，其中，財(cái)信發(fā)展、花園生物均漲逾兩成；這些個(gè)股中，花園生物、牧原股份、先導(dǎo)智能同時(shí)也被社保基金持有。

知名私募的持股中，歌爾聲學(xué)被淡水泉旗下淡水泉精選1期、投資精英之淡水泉、淡水泉成長(zhǎng)基金1期等多只產(chǎn)品持有；展博則現(xiàn)身花園生物，新價(jià)值現(xiàn)身冀凱股份。另外，一些個(gè)股被私募重倉(cāng)持有，除了上述歌爾聲學(xué)被淡水泉重倉(cāng)持有，新華百貨則被上海寶銀創(chuàng)贏最具巴菲特潛力對(duì)沖基金1期、3期、16期持有，武漢控股被北京宏道投資管理有限公司旗下樂道成長(zhǎng)優(yōu)選1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)基金抱團(tuán)持有；廣譽(yù)遠(yuǎn)、哈藥股份、華映科技、啟源裝備、三諾生物等情況類似。

險(xiǎn)資投資較為分散

與社保基金和私募基金相比，險(xiǎn)資現(xiàn)身的個(gè)股數(shù)量相對(duì)較少，截至2月27日，僅有20余只個(gè)股。同時(shí)，與社保基金和私募基金相比，險(xiǎn)資現(xiàn)身的中小板和創(chuàng)業(yè)板個(gè)股比例進(jìn)一步下降，僅五成多；其中，險(xiǎn)資現(xiàn)身的創(chuàng)業(yè)板個(gè)股數(shù)量明顯減少，僅有湯臣倍健、佳士科技、新文化、易事特、三鑫醫(yī)療等數(shù)只個(gè)股。險(xiǎn)資對(duì)創(chuàng)業(yè)板的熱情不算太高，這并不奇怪，在創(chuàng)業(yè)板設(shè)立后的數(shù)年里，險(xiǎn)資曾被限制投資創(chuàng)業(yè)板股票，直到2014年1月份，這一限制才被放開。

行業(yè)方面，險(xiǎn)資現(xiàn)身的個(gè)股較為分散，醫(yī)藥生物行業(yè)略多，有三鑫醫(yī)療、東誠(chéng)藥業(yè)、精華制藥、山東藥玻等，其他險(xiǎn)資現(xiàn)身個(gè)股數(shù)量有三只或兩只的行業(yè)有，電子、傳媒、電氣設(shè)備、國(guó)防軍工、交通運(yùn)輸、汽車、有色金屬等。

在險(xiǎn)資中，中融人壽表現(xiàn)較為搶眼，其重倉(cāng)押注兩只個(gè)股。去年才上市的次新股龍韻股份被中融人壽旗下四只產(chǎn)品持有；同樣是去年上市的次新股三鑫醫(yī)療也被中融人壽旗下三只產(chǎn)品持有，上述三只產(chǎn)品均為去年第四季度新進(jìn)。另外，中融人壽還現(xiàn)身重慶路橋、*ST興業(yè)的前十大流通股東。中融人壽此前因舉牌天孚通信等多只個(gè)股而受到市場(chǎng)關(guān)注。

不過，需要注意的是，保監(jiān)會(huì)在2月25日發(fā)布公告，鑒于中融人壽2015年三季度末和四季度末償付能力充足率分別為-115.95%和74.62%，屬于償付能力不足類公司，責(zé)令中融人壽不得增加股票投資，并采取有效應(yīng)對(duì)和控制措施，切實(shí)防范投資風(fēng)險(xiǎn)。中融人壽在償付能力符合監(jiān)管規(guī)定后，需向保監(jiān)會(huì)請(qǐng)示，經(jīng)同意后方可開展新增股票投資業(yè)務(wù)。

其他險(xiǎn)資中，“前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金華泰組合”現(xiàn)身重慶路橋第六大流通股東，持股數(shù)量與上期相同。前海人壽此前因舉牌萬科A等受到市場(chǎng)關(guān)注。

QFII現(xiàn)身個(gè)股較少

目前QFII現(xiàn)身的個(gè)股數(shù)量并不多，遠(yuǎn)比社保基金、私募等少，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月27日，約有10只個(gè)股的前十大流通股東中出現(xiàn)了QFII的身影。與險(xiǎn)資不同，QFII現(xiàn)身的創(chuàng)業(yè)板公司比例也還不低，有陽谷華泰、湯臣倍健、花園生物、先導(dǎo)智能等多只個(gè)股，占比約四成；另外，QFII還現(xiàn)身楚江新材、歌爾聲學(xué)、紅旗連鎖等3只中小板個(gè)股的前十大流通股東。

行業(yè)方面，QFII現(xiàn)身的這些個(gè)股廣泛分散于有色金屬、醫(yī)藥生物、食品飲料、機(jī)械設(shè)備、化工、非銀金融、電子、電氣設(shè)備等行業(yè)。業(yè)績(jī)方面，QFII現(xiàn)身的上述個(gè)股中，絕大部分個(gè)股2015年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中，先導(dǎo)智能、西藏旅游增幅均超過一倍。

具體來看，“挪威中央銀行-自有資金”表現(xiàn)較為突出，現(xiàn)身花園生物、平高電氣、歌爾聲學(xué)等3只個(gè)股的前十大流通股東，“澳門金融管理局-自有資金”也現(xiàn)身陜國(guó)投A、楚江新材的前十大流通股東；按持股數(shù)量來看，“挪威中央銀行-自有資金”持有歌爾聲學(xué)數(shù)量較多，達(dá)到1456萬股。另外，多數(shù)個(gè)股是QFII在去年第四季度新進(jìn)的，包括，陜國(guó)投A、西藏旅游、紅旗連鎖、楚江新材、花園生物、先導(dǎo)智能等。

券商自營(yíng)盤青睞滬市個(gè)股

截至2月27日，券商自營(yíng)盤至少現(xiàn)身20只個(gè)股的前十大流通股東，與前述幾類機(jī)構(gòu)不同，券商自營(yíng)盤持有的滬市個(gè)股較多，占比近五成；另外，券商自營(yíng)盤對(duì)創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的持有數(shù)量很少，對(duì)中小板個(gè)股的持有數(shù)量則較多，其僅現(xiàn)身同花順、英唐智控兩只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的前十大流通股東。

與前述四類機(jī)構(gòu)相比，券商自營(yíng)盤的另一特點(diǎn)是不持有次新股，所現(xiàn)身的個(gè)股上市最早的也是2012年上市的紅旗連鎖，由招商證券持有。

行業(yè)方面，券商自營(yíng)盤較為青睞醫(yī)藥生物行業(yè)，持有山東藥玻、山大華特、人民同泰、哈藥股份等多只個(gè)股，綜合前述幾類機(jī)構(gòu)的持股來看，醫(yī)藥生物行業(yè)均較受青睞；從以往經(jīng)驗(yàn)來看，在市場(chǎng)弱勢(shì)之時(shí)，醫(yī)藥行業(yè)個(gè)股因防御屬性強(qiáng)會(huì)受到市場(chǎng)追捧。其他行業(yè)中，券商自營(yíng)盤現(xiàn)身化工行業(yè)的個(gè)股也相對(duì)較多，有萬潤(rùn)股份、佰利聯(lián)、寶碩股份等。

個(gè)股方面，山大華特被中泰證券與招商證券持有，中泰證券為去年第四季度新進(jìn)，招商證券持股數(shù)量較上期減少2.27萬股。其他個(gè)股中，齊心集團(tuán)被長(zhǎng)城證券、國(guó)信證券持有，紅豆股份被中信證券、太平洋證券持有。券商自營(yíng)盤在去年第四季度新進(jìn)多只個(gè)股，包括豫光金鉛、萬潤(rùn)股份、山東藥玻、山大華特、人民同泰、精功科技、光大證券等。

牛散偏愛小市值個(gè)股

現(xiàn)身上市公司2015年年報(bào)的牛散并不少，不過市場(chǎng)較為熟知的牛散不多；據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，活躍牛散現(xiàn)身的個(gè)股也超過10只；與券商自營(yíng)盤類似，上述牛散持有的創(chuàng)業(yè)板個(gè)股數(shù)量也較少，僅有寶德股份等。牛散持有的個(gè)股在行業(yè)分布上也較為分散，包括建筑材料、家用電器、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。另外，牛散現(xiàn)身的這些個(gè)股市值較小，除安信信托最新市值超過200億元外，其余個(gè)股都在百億元以下。而與私募基金類似，牛散對(duì)重組個(gè)股的把握能力也較強(qiáng)，截至上周五，牛散現(xiàn)身的個(gè)股中，奧維通信、東北電氣、京藍(lán)科技、三圣特材等均停牌，且均涉及重大資產(chǎn)重組。

從具體的持股情況來看，牛散徐開東現(xiàn)身東北電氣、京藍(lán)科技、ST宜紙的前十大流通股東；趙建平現(xiàn)身寶德股份的第二大流通股東，已持有六個(gè)季度；另外，董文藝現(xiàn)身三圣特材與三峽水利的前十大流通股東。