“前海開源公用事業(yè)，沒有傳統(tǒng)公用事業(yè);工銀文體產(chǎn)業(yè)基金，沒有正宗文體產(chǎn)業(yè);中郵健康文娛混合，沒有任何健康文娛;卻都有寧德時代。”近日，這一調(diào)侃主題基金“掛羊頭賣狗肉”的段子引發(fā)熱議，有網(wǎng)友戲稱，“買基金仿佛抽盲盒。”也有網(wǎng)友表示：“買基金的也沒幾個認(rèn)真讀合同，賺錢才是最重要的。”那么，主題基金名不副實是否合規(guī)呢?
記者發(fā)現(xiàn)，不少基金雖以養(yǎng)老、文體、互聯(lián)網(wǎng)為主題，但均重倉消費或者高成長板塊。
如工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票基金、工銀文體產(chǎn)業(yè)股票基金的第一大重倉股均為寧德時代。至于文體和互聯(lián)網(wǎng)是怎么與新能源掛上鉤的呢?基金經(jīng)理在二季報中將“互聯(lián)網(wǎng)+”拓展為“互聯(lián)網(wǎng)思維”，稱重點關(guān)注能夠運用互聯(lián)網(wǎng)思維進(jìn)行企業(yè)價值鏈塑造、產(chǎn)品供應(yīng)鏈智能管理、品牌與營銷渠道網(wǎng)絡(luò)化拓展以及促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的其他優(yōu)化的上市公司。而工銀文體產(chǎn)業(yè)股票基金的基金經(jīng)理認(rèn)為，文體產(chǎn)業(yè)僅為選擇的基礎(chǔ)，基金將選擇具有長期穩(wěn)定成長性，且估值水平相對合理的優(yōu)質(zhì)上市公司的股票進(jìn)行重點投資。
無獨有偶，鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金看似以“養(yǎng)老”為主題，但前十大重倉股中，第一大重倉股為愛爾眼科，另有五只均為白酒股，分別為山西汾酒、五糧液、古井貢酒、貴州茅臺以及瀘州老窖。由于基金投資范圍與預(yù)想相差較大，有網(wǎng)友在評論區(qū)質(zhì)疑：“藥酒還能養(yǎng)老?”
但是該基金的二季度報告給予了“養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)”更寬泛的解釋：本基金所指的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)包括與養(yǎng)老相關(guān)的醫(yī)療保健、食品、房地產(chǎn)、服務(wù)等行業(yè)的上市公司。根據(jù)前文定義，投資標(biāo)的包括醫(yī)療保健、食品、房地產(chǎn)、服務(wù)等行業(yè)。對于以上行業(yè)之外的其他行業(yè)，如果其中某些細(xì)分行業(yè)符合養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的定義，本基金也會酌情將其納入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的范圍。
不過，記者注意到，相較于基金的名稱，有投資者更關(guān)注基金的業(yè)績表現(xiàn)，7月30日，恰逢A股白酒股大跌，有投資者在評論區(qū)焦急地“喊話”基金經(jīng)理：“還在玩酒，錢都被你敗完了。”
那么，主題基金名不副實是否合規(guī)呢?記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，證監(jiān)會發(fā)布的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第三十一條規(guī)定，基金名稱顯示投資方向的，應(yīng)當(dāng)有百分之八十以上的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)屬于投資方向確定的內(nèi)容。但在實際操作中，基金合同往往將投資范圍劃定得相對寬泛，規(guī)避違規(guī)風(fēng)險。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，主題基金名不副實，有多方面的原因。有可能是因為原有的主題行業(yè)表現(xiàn)不佳，也有可能是基金更換了基金經(jīng)理，投資風(fēng)格不同。而有的基金隨著管理規(guī)模的變化，其投資范圍不得不調(diào)整，如近期“易方達(dá)中小盤混合型證券投資基金”將更名為“易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金”，并將擴(kuò)大投資范圍至港股。但投資者在購買時，應(yīng)當(dāng)通過基金的投資策略，以及基金經(jīng)理過往的投資風(fēng)格，來判斷該基金是否適合自己購買。記者 王楚涵 見習(xí)記者 張文卓
“前海開源公用事業(yè)，沒有傳統(tǒng)公用事業(yè);工銀文體產(chǎn)業(yè)基金，沒有正宗文體產(chǎn)業(yè);中郵健康文娛混合，沒有任何健康文娛;卻都有寧德時代。”近日，這一調(diào)侃主題基金“掛羊頭賣狗肉”的段子引發(fā)熱議，有網(wǎng)友戲稱，“買基金仿佛抽盲盒。”也有網(wǎng)友表示：“買基金的也沒幾個認(rèn)真讀合同，賺錢才是最重要的。”那么，主題基金名不副實是否合規(guī)呢?
記者發(fā)現(xiàn)，不少基金雖以養(yǎng)老、文體、互聯(lián)網(wǎng)為主題，但均重倉消費或者高成長板塊。
如工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票基金、工銀文體產(chǎn)業(yè)股票基金的第一大重倉股均為寧德時代。至于文體和互聯(lián)網(wǎng)是怎么與新能源掛上鉤的呢?基金經(jīng)理在二季報中將“互聯(lián)網(wǎng)+”拓展為“互聯(lián)網(wǎng)思維”，稱重點關(guān)注能夠運用互聯(lián)網(wǎng)思維進(jìn)行企業(yè)價值鏈塑造、產(chǎn)品供應(yīng)鏈智能管理、品牌與營銷渠道網(wǎng)絡(luò)化拓展以及促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的其他優(yōu)化的上市公司。而工銀文體產(chǎn)業(yè)股票基金的基金經(jīng)理認(rèn)為，文體產(chǎn)業(yè)僅為選擇的基礎(chǔ)，基金將選擇具有長期穩(wěn)定成長性，且估值水平相對合理的優(yōu)質(zhì)上市公司的股票進(jìn)行重點投資。
無獨有偶，鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金看似以“養(yǎng)老”為主題，但前十大重倉股中，第一大重倉股為愛爾眼科，另有五只均為白酒股，分別為山西汾酒、五糧液、古井貢酒、貴州茅臺以及瀘州老窖。由于基金投資范圍與預(yù)想相差較大，有網(wǎng)友在評論區(qū)質(zhì)疑：“藥酒還能養(yǎng)老?”
但是該基金的二季度報告給予了“養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)”更寬泛的解釋：本基金所指的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)包括與養(yǎng)老相關(guān)的醫(yī)療保健、食品、房地產(chǎn)、服務(wù)等行業(yè)的上市公司。根據(jù)前文定義，投資標(biāo)的包括醫(yī)療保健、食品、房地產(chǎn)、服務(wù)等行業(yè)。對于以上行業(yè)之外的其他行業(yè)，如果其中某些細(xì)分行業(yè)符合養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的定義，本基金也會酌情將其納入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的范圍。
不過，記者注意到，相較于基金的名稱，有投資者更關(guān)注基金的業(yè)績表現(xiàn)，7月30日，恰逢A股白酒股大跌，有投資者在評論區(qū)焦急地“喊話”基金經(jīng)理：“還在玩酒，錢都被你敗完了。”
那么，主題基金名不副實是否合規(guī)呢?記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，證監(jiān)會發(fā)布的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第三十一條規(guī)定，基金名稱顯示投資方向的，應(yīng)當(dāng)有百分之八十以上的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)屬于投資方向確定的內(nèi)容。但在實際操作中，基金合同往往將投資范圍劃定得相對寬泛，規(guī)避違規(guī)風(fēng)險。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，主題基金名不副實，有多方面的原因。有可能是因為原有的主題行業(yè)表現(xiàn)不佳，也有可能是基金更換了基金經(jīng)理，投資風(fēng)格不同。而有的基金隨著管理規(guī)模的變化，其投資范圍不得不調(diào)整，如近期“易方達(dá)中小盤混合型證券投資基金”將更名為“易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金”，并將擴(kuò)大投資范圍至港股。但投資者在購買時，應(yīng)當(dāng)通過基金的投資策略，以及基金經(jīng)理過往的投資風(fēng)格，來判斷該基金是否適合自己購買。
文/廣州日報·新花城記者：王楚涵 見習(xí)記者 張文卓
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