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　　二季度，政策面與基本面的配置促發了債市的上漲，也促發了債券型基金的投資熱情，在杠桿的運用下，債券配置比例大幅上升，由126%上升到147%，達到了歷史最高點。股票配置比例小幅上升，從1.32%上升到2.38%，銀行存款配置比例由12%下降至8%。

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　　企業債具有較高的利率，較高的波動性，向來作為債券型基金配置的重點，二季度仍然如此，而且企業債配置比例有較大幅度的提升，從89%提升至101%。同時增持了可轉債，對前期漲幅較小的金融債也有小幅增持，對防御性較強的國債與企業短融有小幅減持，資產配置更加積極。