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11月12日，河南省交通運輸發(fā)展集團發(fā)布2020年度第七期中期票據(jù)募集說明書，擬發(fā)行18億元中期票據(jù)，發(fā)行期限3年。

募集說明說顯示，本期債券主承銷商及簿記管理人為招商銀行，聯(lián)席主承銷商為中信銀行;發(fā)行日為11月16日~17日，起息日為11月18日。經(jīng)聯(lián)合資信評定河南省交通運輸發(fā)展集團的主體長期信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定;評定該期債券信用等級為 AAA。

截至2020年9月末，河南省交通運輸發(fā)展集團外部融資(包括短期借款、長期借款、一年內(nèi)到期非流動負(fù)債、其他流動負(fù)債、長期應(yīng)付款及應(yīng)付債券六類)借款余額為1569.52 億元，其中一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 167.64 億元。本期中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模為18億元，河南省交通運輸發(fā)展集團將根據(jù)本期中期票據(jù)最終發(fā)行結(jié)果將募集資金用于償還公司有息債務(wù)。

募集說明書還提到，2017-2019年河南省交通運輸發(fā)展集團實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為 109.4億元、147.92億元和 138.31億元，整體呈增長趨勢。同時，該公司貨幣資金充足，近三年來貨幣資金余額分別為67.23億元、93.65億元和 185.61億元。另外，發(fā)行人主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯，資產(chǎn)盈利能力強，且發(fā)行人所轄經(jīng)營路段不斷擴大，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流也隨之逐年增大，償債保障能力較強，能為貸款及本期中期票據(jù)等有息債務(wù)的償還提供有力支持。

截至本募集說明書簽署之日，除本期中期票據(jù)的注冊發(fā)行以外，發(fā)行人及其下屬子公司待償還非金融企業(yè)債務(wù)融資工具總額為297億元。