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巴黎暴恐事件或令全球風險資產承壓
來源:中國證券報 發布時間:2015-11-16 09:43:00

法國巴黎在當地時間11月13日晚間遭遇系列恐怖襲擊。分析人士普遍認為,這一事件將加劇投資者對國際安全局勢的擔憂,避險情緒可能快速升溫。預計短期內全球風險資產將面臨拋售壓力,歐洲股市首當其沖,而美國國債、黃金、美元等避險資產將受到追捧。

股市短期恐受沖擊

受投資者對全球經濟增長放緩、美聯儲即將加息以及商品價格大跌的擔憂影響,美歐主要股市上周全線回調。美國方面,道瓊斯工業指數下跌3.7%,納斯達克指數下跌4.3%,標普500指數下跌3.6%,三大指數均創8月以來最大單周跌幅。歐洲方面,英國富時100指數下跌3.7%,法國CAC40指數下跌3.5%,德國DAX指數下跌2.6%。

分析師預計,由于此前市場情緒已經偏于謹慎,加上最新的暴恐事件沖擊,投資者將加速涌入避險資產,預計周一全球股市可能出現廣泛拋售。在暴恐襲擊的消息曝出后,標普500指數期貨在上周五盤后交易時段中迅速下跌1.4%,美元指數上漲0.24%。

Peak資產管理董事總經理達甘表示,投資者在進入周末以前已經感到緊張,道瓊斯工業指數在上周四、五兩個交易日下跌了400點,巴黎的暴恐事件加劇了投資者的緊張情緒,預計市場周一可能會低開。

大華證券首席技術分析師表示,如果暴恐事件發生在常規交易時段,可能給市場造成恐慌,但現在看來,市場有一個周末的時間消化所有信息。

還有分析人士表示,從區域市場來看,由于歐洲特別是法國是本次暴恐事件的發生地,當地股市受沖擊會更大,而其他地區股市應該不會有明顯的影響。歐洲市場上,保險、旅游和度假板塊所受沖擊應該最大。

民生證券研究院的最新分析認為,波動率上升是今年全球市場最重要的變化,衡量情緒波動的VIX指數多次恢復到金融危機的水平,暴恐事件無疑會加劇全球市場的避險情緒。預計美元美債黃金等避險資產可能出現同漲的局面,而新興市場等風險資產或遭到拋售。對大宗商品來說,在美元升值、全球經濟疲弱、中國經濟輕資產化的背景下,熊市還看不到終點,但作為避險資產的黃金或有短暫的交易性機會。

對貨幣政策影響有限

作為全球最熱門的旅游目的地之一,旅游產業對法國GDP的貢獻比例高達7.5%。分析師認為,巴黎遭遇暴恐襲擊將導致法國旅游業面臨巨大沖擊,法國經濟也將在一定程度上受損。

至于貨幣政策方面,分析師認為最新事件尚不足以影響美國貨幣政策,但歐洲央行可能進一步寬松。新加坡大華銀投顧研究部協理黃詣庭指出,就經濟層面來看,暴恐事件不僅對法國的旅游業相當不利,對歐洲經濟也有些影響,尤其圣誕節至明年元旦是屬于旅游和消費旺季。正因為如此,歐洲央行在12月初推出第二輪貨幣寬松政策幾率明顯提高。

管理1110億美元資產的澳大利亞AMP資本首席經濟學家奧利弗認為,暴恐襲擊將加劇投資者日益上升的避險意愿。對金融市場而言,巴黎暴恐事件毫無疑問將影響投資者短期情緒,但回顧近十年來的類似事件,在初期的負面沖擊后,一旦事實證明其對經濟影響有限,市場會迅速反彈。

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