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(資料圖片)

今年來股債市波動加劇，權益市場2022年大盤指數兩次下探2900點，債市也在11月短時間內收益率快速上行致使較大波動。在此背景下，追求波動較小且長期收益相對穩定的固收類產品的資產配置價值日益突顯。為進一步滿足投資者的資產配置需求，招商安悅1年持有期債券型基金(基金代碼：A類：015583 C類：015584)正在發行中，投資者可通過各大銀行、券商及招商基金官方直銷平臺等渠道進行認購。

根據基金合同約定，二級債基的債券倉位須不低于80%，其中不高于20%的倉位可適當投資于股票、存托憑證、可轉換債券 (含分離交易可轉債)、可交換債券等含權資產，以爭取達到增強組合彈性的目的。從長期來看，在股債輪動的市場環境下二級債基表現較好。Wind數據顯示，截至2022年9月30日，二級債基指數近10年累計回報83.03%，跑贏同期大盤上證指數、滬深300指數及中長期純債基金指數；在回撤方面，二級債基近10年最大回撤為12.02%，同樣遠低于同期大盤上證指數、滬深300指數及偏股混合型基金指數的回撤表現，展現出攻守有度的優勢。

從此次正在發行的招商安悅1年持有期債券基金來看，該基金作為一只二級債基，債券資產占基金資產的比例不低于80%，考慮重點精選高等級信用債券，持有到期為主，嚴控信用風險，同時或適當加以利率波段操作；在權益倉位的配置上，該基金會考慮根據市場進行判斷是否有確定性機會，擇機選擇股票、可轉債等增強策略品種，力爭獲取彈性收益空間。

值得一提的是，新基金將由業內知名金牛固收團隊——招商基金固定收益投資部進行管理。Wind統計顯示，截至2022年9月30日，招商基金固定收益團隊管理規模超5600億元，旗下固收類產品在獨立完善的信用評估體系下多年穩健運作，屢獲業界權威認可，更是斬獲包括金牛獎、金基金獎、明星基金獎在內的多項大獎。

具體來看，招商安悅1年持有期債券型基金擬由馬龍、王剛兩位績優基金經理共同管理，馬龍負責固收部分，王剛負責權益部分。擬任基金經理馬龍，經濟學博士，招商基金固收部專業總監，具備13年投研經驗和近9年公募投資管理經驗。投資中，馬龍重視信用風險控制，注重組合靜態票息保護，善于自下而上結合宏觀判斷并挖掘信用機會，研判利率波動并靈活止盈止損。擬任基金經理王剛，具備11年投研經驗和近6年公募投資管理經驗。從其投資風格來看，王剛擅長自下而上個股基本面研究，注重逆向投資，關注個股的風險收益比，同時兼顧左側配置機會。

事實上，這并不是馬龍、王剛第一次聯袂出手。今年兩位搭檔執掌了招商安鼎平衡1年持有，在默契配合下，實現了1+1>2的效果。基金定期報告顯示，截至2022年9月30日，該基金自成立以來基金凈值增長率達6.44%，同期業績比較基準收益率為-3.10%，成功斬獲了9.54%的超額收益。

展望后市，擬任基金經理馬龍、王剛表示，近期受市場風險偏好有所回暖影響，債市出現波動，對新組合構建或能提供較好的債券建倉窗口期。在新基金的固定收益部分建倉過程中，將考慮以高等級債券票息策略為主，在市場收益率波動過程中積極調整倉位，順應市場趨勢，優化資產配置結構。此外，在權益倉位上傾向于景氣周期向好且競爭格局穩定的龍頭公司，同時更加重視甄別估值風險，在標的選擇上將從業績確定性角度出發，去挖掘結構性機會。

數據來源：基金定期報告，數據截至2022年9月30日。評獎來自中國證券報、上海證券報、證券時報，以上獎項統計截至2022年11月14日。招商安鼎平衡1年持有期混合A基金成立日：2022-03-21，歷任基金經理：馬龍(2022-03-21至今)、王剛(2022-03-21至今)，業績比較基準：滬深300指數收益率×30%+恒生綜合指數收益率(經匯率調整后)×5%+中債綜合(全價)指數收益率×65%，自成立以來基金總回報及業績比較基準收益率分別為：6.44%/-3.10%。基金過往業績不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。基金評價機構的評價結果不是對未來表現的預測，也不應視作投資基金的建議。

風險提示：基金有風險，投資須謹慎。本基金設置鎖定持有期，每份基金份額的鎖定持有期為1年，相應基金份額在鎖定持有期內不可辦理贖回及轉換轉出業務。本資料僅作為宣傳用品，不作為任何法律文件。本基金不保證本金安全，基金業績具有波動的風險，過往業績并不預示其未來表現，亦不構成投資收益的保證或投資建議。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。相關觀點、看法及思路根據當前市場情況作出，今后可能發生改變。請在投資前認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資做出獨立決策，選擇合適的基金產品。基金產品由招商基金發行與管理，代銷機構不承擔產品投資、兌付和風險管理責任。本產品的特定風險詳見公司官網http://www.cmfchina.com公告欄基金《招募說明書》風險揭示部分。