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中國網財經3月15日訊 上清所今日發布的消息顯示，臨沂商城控股集團有限公司(簡稱“商城控股”)擬發行2022年度第一期超短期融資券，計劃募集資金4億元，均用于償還有息債務本息。

截至募集說明書簽署日，商城控股及下屬子公司待償還直接債務融資余額9億元，全部為私募公司債。

公開資料顯示，商城控股主營業務以貿易業務、批發市場管理業務、土地開發業務為主。2018-2020年及2021年1-9月，商城控股分別實現營業收入6.09億元、6.36億元、12.23億元和15億元，毛利潤分別為1.69億元、1.91億元、1.93億元和1.54億元。其中土地一級開發業務分別產生收入2.11億元、1.64億元、1.46億元和0.7億元。

上述報告期內，商城控股分別實現凈利分別為12216.27萬元、13225.18萬元、9540.08萬元和3526.31萬元，收到土地整理收益及財政補貼款分別為13607.75萬元、12857.69萬元、11196.06萬元和3042.82萬元，占凈利潤的比重較大。商城控股表示，若未來政府補助的可持續性存在一定不確定性，可能會對盈利能力產生一定不利影響。

商城控股在募集說明書中提示了相關財務風險。2018-2020年底及2021年9月末，該公司的負債總額分別為33.99億元、44.13億元、52.54億元和54.73億元，資產負債率分別為44.88%、50.41%、54.27%和54.86%。 商城控股表示，報告期內公司負債規模及資產負債率呈上升趨勢，未來隨著投資項目的增多，其債務水平和債務負擔可能會進一步上升，將會給其帶來一定的償債壓力。

另外，商城控股還存在“名股實債”情況。2016年1月，臨沂市產業引導基金投資有限公司以人民幣5億元對公司進行增資，投資期限7年，退出方式為股東回購。此次增資符合《關于規范金融企業對地方政府和國有企業投融資行為有關問題的通知》(財金〔2018〕23號)等相關文件的要求。若未來隨著經濟形勢的變動，影響股東的回購能力，將對公司的股權穩定及償債能力帶來一定的不利影響。

值得一提的是，商城控股注冊資本暫未足額到位。據了解，該公司注冊資本為12億元。截至2021年9月末累計實繳注冊資本為6.44億元，占已登記注冊資本總額的53.67%。商城控股表示，若未來公司的注冊資本遲遲無法繳足，將給其權益狀況及償債能力帶來一定的不利影響。

募集說明書還顯示，商城控股暫無主體評級，擔保人的主體評級為AA+，評級機構為中誠信國際信用評級有限責任公司。