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財(cái)庫(kù)[2016]208號(hào)

各中央財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行：

為進(jìn)一步完善中央財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理，根據(jù)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度和銀行支付管理結(jié)算等有關(guān)規(guī)定，財(cái)政部制定了《中央財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理辦法》，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

附件：中央財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理辦法

財(cái)政部

2016年11月25日

附件：

中央財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行

代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理辦法

第一條為進(jìn)一步完善中央財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行代理國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)(以下簡(jiǎn)稱服務(wù)費(fèi))計(jì)付管理，明確服務(wù)費(fèi)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)付辦法，根據(jù)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度和銀行支付結(jié)算管理等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條本辦法所稱中央財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行，是指財(cái)政部按照《中央財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付代理銀行管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2013〕204號(hào))等文件規(guī)定，以公開(kāi)招標(biāo)方式確定的中央財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)和中央財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)代理銀行(以下簡(jiǎn)稱代理銀行)。

第三條本辦法所稱服務(wù)費(fèi)，是指財(cái)政部按照本辦法規(guī)定，根據(jù)代理銀行辦理國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)量和執(zhí)行雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》情況，按年度計(jì)算并支付給代理銀行的各項(xiàng)費(fèi)用總稱。

第四條服務(wù)費(fèi)按照代理銀行提供的服務(wù)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)量以及年度綜合考評(píng)結(jié)果進(jìn)行綜合計(jì)算。財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)和財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)執(zhí)行統(tǒng)一的計(jì)算辦法。

第五條計(jì)付服務(wù)費(fèi)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件。計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)參照有關(guān)銀行向社會(huì)公布的服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格制定。財(cái)政部將按照市場(chǎng)化原則，根據(jù)價(jià)格變化情況適時(shí)調(diào)整計(jì)費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。

第六條每年1月，代理銀行總行根據(jù)本行上年實(shí)際發(fā)生的服務(wù)項(xiàng)目和業(yè)務(wù)量，按照規(guī)定的計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算有關(guān)費(fèi)用，并于1月15日前(節(jié)假日順延)報(bào)財(cái)政部。

第七條財(cái)政部根據(jù)各代理銀行總行上報(bào)的材料，按實(shí)際發(fā)生服務(wù)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)量和計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算各代理銀行年度服務(wù)費(fèi)金額。

第八條財(cái)政部根據(jù)年度綜合考評(píng)確定的代理銀行服務(wù)質(zhì)量等級(jí)，在按業(yè)務(wù)量計(jì)算的服務(wù)費(fèi)總額基礎(chǔ)上，按照上下15%的浮動(dòng)比例，核定最終應(yīng)支付各代理銀行的年度服務(wù)費(fèi)金額。

第九條代理銀行服務(wù)費(fèi)核定后，財(cái)政部按照規(guī)定的資金支付程序及《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款規(guī)定，于每年4月10日前將服務(wù)費(fèi)統(tǒng)一支付給各代理銀行總行。

第十條代理銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法規(guī)定，不得虛報(bào)業(yè)務(wù)量，不得超出本辦法規(guī)定的計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算費(fèi)用，不得另行向預(yù)算單位收取本辦法規(guī)定的服務(wù)費(fèi)。

第十一條代理銀行違反本辦法規(guī)定的，按照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規(guī)定及雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款處理。

第十二條本辦法自2017年1月1日起執(zhí)行。2016年的服務(wù)費(fèi)(手續(xù)費(fèi))仍按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<中央財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)付管理暫行辦法>的通知》(財(cái)庫(kù)〔2006〕6號(hào))和《財(cái)政部關(guān)于中央財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)付管理暫行辦法的補(bǔ)充通知》(財(cái)庫(kù)〔2012〕178號(hào))規(guī)定執(zhí)行。2016年服務(wù)費(fèi)(手續(xù)費(fèi))計(jì)付工作完成后，上述兩個(gè)文件相應(yīng)廢止。

附：中央財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行服務(wù)費(fèi)計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)