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全球微速訊:橋水三季度增持拼多多和蔚來!重倉消費板塊,清倉數家華爾街大行
來源:富途牛牛 發布時間:2022-11-11 22:33:26

每年的財報季,各大投資機構都會披露最新持倉報告(13F)。投資者可以根據13F披露的信息,了解到諸如伯克希爾、橋水基金等明星機構的最新資產配置策略,還能看到機構所持的「聰明錢」流向哪些公司,以獲得投資方向上的參考。歡迎訂閱專題《頂級機構美股調倉大揭秘》一起探索華爾街金融大鱷的持倉秘密。


(資料圖片僅供參考)

資管機構每個季度公布的美股持倉報告一直以來備受市場關注,其中全球最大對沖基金橋水基金更是全場目光焦點,尤其本次調倉還是橋水在創始人瑞·達利歐治下的最后一次調倉。

美國當地時間11月10日,橋水基金向美國證券交易委員會(SEC)遞交了今年三季度持倉報告13F。

統計顯示,截至三季度末,橋水基金美股持倉市值達到197.55億美元,較上季度235.98億美元環比減少16%。

橋水三季度對美股整體呈減持態勢。共增持300只,新買入61只,減持498只,清倉180只。

整體來看,橋水基金在三季度也依舊對消費品板塊頗為青睞,占持倉總規模的39.57%(含必需消費品和可選擇消費品),公用事業和能源類股票的持倉比例也有所上升,其他行業的占比都有所減少,其中多家華爾特大行遭到清倉。

值得關注的是,橋水基金在三季度增持熱門中概股拼多多,持股數量環比增加5%,位列橋水基金重倉股第十二名。

另外造車新勢力蔚來也獲得橋水基金增持,三季度持股數量環比增加6%。即便蔚來股價在三季度累計下跌近28%,也未阻礙橋水基金逆勢加倉。

在前五大重倉股中,寶潔雖被減持,但仍蟬聯橋水第一大重倉股寶座,持倉約661.55萬股,持倉市值約8.35億美元,較上季度持倉數量減少1%,占投資組合比例為4.11%。

強生位列第二大重倉股,持倉約471.25萬股,持倉市值約7.7億美元,較上季度持倉數量增加8%,占投資組合比例為3.26%。

排名第三的是百事,持倉約402.14萬股,持倉市值約6.57億美元,較上季度持倉數量增加5%,占投資組合比例為2.69%。

可口可樂排名第四,持倉約1146.73萬股,持倉市值約6.42億美元,較上季度持倉數量增加5%,占投資組合比例為2.88%。

排名第五的是安碩MSCI核心新興市場ETF,持倉約1490.05萬股,持倉市值約6.40億美元,較上季度持倉數量減少2%,占投資組合比例為3.18%。

橋水基金三季度前十大持倉的集中度從上季度的29.41%升高至32.02%。

從持倉比例變化來看,前五大買入標的分別是:Visa、奧利奧生產商「全球零食王國締造者」-億滋國際、強生、百事和標普500ETF-iShares(IVV)。

前五大賣出標的分別是:醫療科技公司美敦力、摩根大通、伯克希爾哈撒韋-B、美國第二大移動運營商美國電話電報和SPDR標普500指數ETF(SPY)。

在新增個股方面,橋水基金在三季度建倉做多了全球最大上市咨詢機構埃森哲、數字工業高科技企業霍尼韋爾、全球最大REITs之一的美國電塔、美國倉儲式商店BJ批發俱樂部和保險機構艾弗再險集團等個股。

在增持個股方面,除了位列前五大重倉股的強生公司、百事和可口可樂之外,橋水基金還增持了麥當勞、醫療巨頭雅培和高露潔等個股。

在減持方面,橋水基金對重倉的兩只新興市場ETF均進行了減持。其中安碩MSCI核心新興市場ETF(IEMG)的持股數量環比減少2%,對先鋒富時新興市場ETF(VWO)的持股數量環比減少4%,但這兩只ETF仍位列橋水基金的美股前十大重倉。并且橋水還大幅減持了66.76萬股沃爾瑪,相比之下,二季度橋水增持66.57萬股沃爾瑪。

此外,登上橋水基金三季度清倉名單的,除了位列前五大賣出標的的美敦力、摩根大通、美國電話電報之外,還包括英特爾、花旗等。

編輯/lydia

標簽: 持倉市值 持倉數量

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