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每年的財報季，各大投資機構都會披露最新持倉報告（13F）。投資者可以根據13F披露的信息，了解到諸如伯克希爾、橋水基金等明星機構的最新資產配置策略，還能看到機構所持的「聰明錢」流向哪些公司，以獲得投資方向上的參考。歡迎訂閱專題《頂級機構美股調倉大揭秘》一起探索華爾街金融大鱷的持倉秘密。

(資料圖片僅供參考)

資管機構每個季度公布的美股持倉報告一直以來備受市場關注，其中全球最大對沖基金橋水基金更是全場目光焦點，尤其本次調倉還是橋水在創始人瑞·達利歐治下的最后一次調倉。

美國當地時間11月10日，橋水基金向美國證券交易委員會（SEC）遞交了今年三季度持倉報告13F。

統計顯示，截至三季度末，橋水基金美股持倉市值達到197.55億美元，較上季度235.98億美元環比減少16%。

橋水三季度對美股整體呈減持態勢。共增持300只，新買入61只，減持498只，清倉180只。

整體來看，橋水基金在三季度也依舊對消費品板塊頗為青睞，占持倉總規模的39.57%（含必需消費品和可選擇消費品），公用事業和能源類股票的持倉比例也有所上升，其他行業的占比都有所減少，其中多家華爾特大行遭到清倉。

值得關注的是，橋水基金在三季度增持熱門中概股拼多多，持股數量環比增加5%，位列橋水基金重倉股第十二名。

另外造車新勢力蔚來也獲得橋水基金增持，三季度持股數量環比增加6%。即便蔚來股價在三季度累計下跌近28%，也未阻礙橋水基金逆勢加倉。

在前五大重倉股中，寶潔雖被減持，但仍蟬聯橋水第一大重倉股寶座，持倉約661.55萬股，持倉市值約8.35億美元，較上季度持倉數量減少1%，占投資組合比例為4.11%。

強生位列第二大重倉股，持倉約471.25萬股，持倉市值約7.7億美元，較上季度持倉數量增加8%，占投資組合比例為3.26%。

排名第三的是百事，持倉約402.14萬股，持倉市值約6.57億美元，較上季度持倉數量增加5%，占投資組合比例為2.69%。

可口可樂排名第四，持倉約1146.73萬股，持倉市值約6.42億美元，較上季度持倉數量增加5%，占投資組合比例為2.88%。

排名第五的是安碩MSCI核心新興市場ETF，持倉約1490.05萬股，持倉市值約6.40億美元，較上季度持倉數量減少2%，占投資組合比例為3.18%。

橋水基金三季度前十大持倉的集中度從上季度的29.41%升高至32.02%。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：Visa、奧利奧生產商「全球零食王國締造者」-億滋國際、強生、百事和標普500ETF-iShares（IVV）。

前五大賣出標的分別是：醫療科技公司美敦力、摩根大通、伯克希爾哈撒韋-B、美國第二大移動運營商美國電話電報和SPDR標普500指數ETF（SPY）。

在新增個股方面，橋水基金在三季度建倉做多了全球最大上市咨詢機構埃森哲、數字工業高科技企業霍尼韋爾、全球最大REITs之一的美國電塔、美國倉儲式商店BJ批發俱樂部和保險機構艾弗再險集團等個股。

在增持個股方面，除了位列前五大重倉股的強生公司、百事和可口可樂之外，橋水基金還增持了麥當勞、醫療巨頭雅培和高露潔等個股。

在減持方面，橋水基金對重倉的兩只新興市場ETF均進行了減持。其中安碩MSCI核心新興市場ETF（IEMG）的持股數量環比減少2%，對先鋒富時新興市場ETF（VWO）的持股數量環比減少4%，但這兩只ETF仍位列橋水基金的美股前十大重倉。并且橋水還大幅減持了66.76萬股沃爾瑪，相比之下，二季度橋水增持66.57萬股沃爾瑪。

此外，登上橋水基金三季度清倉名單的，除了位列前五大賣出標的的美敦力、摩根大通、美國電話電報之外，還包括英特爾、花旗等。

編輯/lydia