11月10日訊
11月10日晚間,西部材料(00214)發布公告,發布了《2015年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》,本次非公開發行股票募集資金不超過人民幣94,050.53萬元(含94,050.53萬元),扣除發行費用后,將用于三大項目:自主化核電站堆芯關鍵材料國產化項目35000萬元;能源環保用高性能金屬復合材料生產線建設項目28000萬元;通過增資取得西部新鋯8.33%股權項目2,835.53萬元。公司稱通過本次非公開發行的實施,將有利于優化公司產品結構,實現公司戰略轉型升級,培育利潤增長點。
其中,自主化核電站堆芯關鍵材料國產化項目,主要是解決自主化核電站堆芯關鍵材料的國產化問題,包括控制組件用銀銦鎘控制棒及中子吸收體材料、相關組件用核級奧氏體不銹鋼(304L、316L、308L、302)及Inconel718合金材料等。項目投資總額35,000萬元,其中固定資產投資27000萬元,鋪底流動資金8000萬元。
公司稱,此項目建設期為21個月。依據《國家核電中長期發展規劃》,預計投產第一年產能利用率為40%,預計實現營業收入15120萬元,凈利潤2995元,從第二年起產能利用率為80%,預計實現營業收入30240萬元,凈利潤7784萬元。預計2020年以后可以達到100%產能利用率。經測算,本項目的內部收益率為27.11%,投資回收期為4.63年(不含建設期)。
能源環保用高性能金屬復合材料生產線建設項目,主要是建設稀有金屬復合材料生產線,其主要用于核電汽輪機組冷凝器、火電廠環保脫硫煙囪內襯等。項目投資總額28,000萬元,其中固定資產投資19,976萬元,鋪底流動資金8,024萬元,此項目投資總額為28000萬元,建設期為2年。項目完成后,年銷售收入達到42000萬元,達產年平均稅后新增利潤5697萬元,項目稅后內部收益率達16.63%,投資回收期為5.93年(不含建設期)。
第三個項目是通過增資取得西部新鋯8.33%股權項目。西部材料擬以2835.53萬元認繳西部新鋯新增注冊資本2750萬元,本次的增資價格為每元注冊資本作價1.0311元,增資完成后,西部新鋯的注冊資本增加至33000萬元,公司將持有西部新鋯8.33%的股權。
據悉,西部新鋯核材料科技有限公司成立于2013年,目前處于建設期,建設的鋯材生產線包括熔煉廠、坯料廠、管棒廠、板材廠等生產設施及研發樓、廠區道路、綜化、地磅房、廠區綜合管網等配套項目。西部新鋯公司建成后,可實現Zr-4、Zr-2、N18、N36及其它新型鋯合金材的批量生產能力。
另外,本次非公開發行募集資金除了募投項目之外,擬使用不超過28,215萬元用于償還銀行貸款。本次非公開發行股票募集資金到位后,公司的流動資金壓力和短期償債壓力將得到緩解。
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