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在發展了18年后,成立于2004年上半年的華富基金旗下基金規模依然偏小,且有不少為迷你基金。同花順數據顯示,華富基金目前管理規模為922.89億元,在194家公募機構中排名56;剔除貨幣基金后,非貨管理規模為556.32億元,排名58.華富基金的權益業務存在短板,公司旗下10只股票型基金的規模只有23.85億元,22只混合型基金規模為76.36億元。
就在不久前,華富基金旗下的華富恒富18個月定開債宣布終止運行,并進入清算期。根據公告,基金持有人大會通過了關于該基金終止運行的議案,最終華富恒富18個月定開債于本月16日起終止運行。今年年中時該基金規模為6.01億元,但在7月22日基金開放申贖后,機構投資者大量贖回。數據顯示,今年三季度機構投資者贖回了5.51億份該基金的A份額,導致了基金份額和資產規模急速下降;至今年三季度末,華富恒富18個月定開債的規模只有0.2億元,由于基金資產規模長時間低于5000萬元,觸及了清盤條件。
據最新數據,華富基金旗下規模不足2億元的產品多達22只。其中,華富永鑫靈活配置混合、華富策略精選混合、華富量子生命力混合、華富靈活配置混合、華富健康文娛靈活配置混合的規模不足1500萬元;華富物聯世界靈活配置混合與華富中小企業100指數增強型規模不足2000萬元;華富星玉衡混合、華富國潮優選混合發起式、華富中證證券公司先鋒策略ETF的規模不足5000萬元;華富貨幣與華富益鑫靈活配置混合規模超過1億元。面對“迷你基”問題,華富基金曾表示,未來將通過持續營銷和持續開展投資者教育等手段,爭取達成業績和規模的平衡。
目前的公募基金排名顯示,在混合型基金中,華富基金旗下的華富靈活配置混合以18.23%的收益率排在第8.不過,總體來看,華富基金權益業務存在短板。
剔除年內成立的新基金,華富基金旗下主動權益基金(僅統計A份額)中,只有華富靈活配置混合這一只基金年內收益為正;華富國泰民安靈活配置混合、華富量子生命力混合與華富策略精選混合年內凈值下跌超過30%;華富智慧城市靈活配置混合、華富物聯世界靈活配置混合、華富產業升級靈活配置混合等11只產品凈值跌幅超20%。此外,成立于2021年9月下旬的華富國潮優選混合發起式自成立以來的收益為-17.23%,成立于去年6月底的華富新能源股票型發起式成立以來的收益為-11.6%。
公開資料顯示,華富基金擁有15名基金經理,其中只有尹培俊、倪莉莎、尤之奇3位負責固收產品,陳啟明、張惠、陳奇等12人多少都參與了對權益基金的管理。值得注意的是,任職超12年的龔煒在今年9月離開華富基金,而他曾經任公司副總經理,管理過華富競爭力優選等產品,創造過在管產品業績翻三倍的成績。他離職后,公司權益團隊的核心人物是陳啟明,現任公司公募投資決策委員會委員、總經理助理、權益投資部總監,他任職期間最佳回報高達282.41%。不過,今年他旗下的7只產品中,有5只基金今年以來的凈值跌幅超過20%,今年1月成立的華富卓越成長一年持有期混合A成立以來凈值下跌了10.22%。