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雙十一的期市閃崩 監管加碼是行情變天的最直接原因
來源:證券時報 發布時間:2016-11-14 09:32:25

證券時報記者 金凌

上周五的11月11日,不僅是瘋狂購物的“剁手節”,也是期貨風控永遠銘記的日子。當晚期貨夜盤,很多品種直接從漲停價打到跌停價,各種強平砍倉層出不窮。

有投資者向證券時報·券商中國記者感慨,打開手機看行情,瞬間看傻了,“有些持倉品種甚至瞬間跌停,前期巨大的浮盈瞬間化為烏有”。

有期貨業內人士認為,監管加碼是行情變天的最直接原因,此前的漲勢下空頭資金已經失去了反撲的能力,唯一能觸發行情短期反轉的只有監管。

雙十一的期市閃崩

上周五,夜盤上演極端行情,近幾年罕見,對期貨人士而言,絕對是不眠之夜?;仡櫼贡P開盤,國內期市黑色系主力合約齊上漲,盤初多頭再現碾壓之勢,焦煤、鐵礦石、滬銅紛紛漲停,焦炭等亦錄得暴漲。

上周五夜盤,黑色系和有色系整體仍較強勢,一度大面積漲停。但之后期貨遭遇一波急跌,連焦炭等強勢品種也出現下挫,棉花和橡膠更是幾分鐘內從漲停到跌停。

21:40左右,各合約倉位暴動,獲利盤、砍倉盤、突襲的巨額空單涌現,市場突然極度混亂,多個合約瞬間觸及跌停。之后,各品種多頭尤其是黑色系品種,紛紛呈現撤退之勢。整個夜盤時段都未能扭轉弱勢,截至收盤,菜粕跌停,棉花、PTA、甲醇、豆粕、大豆、豆油、棕櫚油、菜油、橡膠、瀝青、白銀、鎳、錫跌幅超過3%。

巨大浮盈瞬間烏有

“周五晚上忙壞了,領導很有先見之明,加派了人手。一開盤我們幾個風控先是邊通知客戶邊強平高風險客戶的空單持倉,但僅僅15分鐘后,領導就讓我們慢點平空單,再之后就開始強平多單了。”一家大型期貨公司風控員向記者表示。

極端行情背后是客戶的巨幅盈虧。以當天10%以上的波動看,如果在高位重倉追多,可能僅僅十幾分鐘后就會出現爆倉的慘痛情況。據上述風控員透露,當天晚上該公司被強平的客戶在近幾年算較多的一次。

考慮到極端行情強平的影響,有期貨公司已經給公司員工提前打好預防針,稱“今天晚上或者周一各位可能會接到大量投訴電話,煩請耐心解釋,風控結算部表示萬分感謝”。還有私募基金交易員在朋友圈貼出了自己穿倉的賬戶。

“周五晚上本來還在和朋友聚會,沒怎么關注行情,還是其他朋友電話通知我關注行情,趕緊登錄應用軟件,卻發現系統出現問題,短期出現無法登錄的情況。”有投資者向記者感慨,“等到再打開行情,瞬間看傻了,有些持倉品種甚至瞬間跌停,前期巨大的浮盈瞬間化為烏有。”

閃崩的直接原因

有期貨業內人士認為,監管加碼是行情變天的最直接原因,此前的漲勢下空頭資金已經失去了反撲的能力,唯一能觸發行情短期反轉的只有監管。

這其中最具殺傷力的恐怕就是交易所窗口指導和對資管賬戶的核查。日前,國內三家商品期貨交易所聯合出臺通知,要求全面開展資管客戶相關信息的報備工作,各類期貨資產管理產品賬戶信息均要在5日內呈報。具體內容包括發行的資產管理產品的主要持有人相關信息及持有份額、投資顧問相關信息、基金經理相關信息等。如有瞞報、漏報等情形,交易所將采取談話提醒、書面警示、限制開倉等自律監管措施。

“監管部門要求上報資管賬戶信息,主力資金合并計算,上周五是個時間點,我們公司就是當天上報了相關信息??赡苡行┛蛻舯徊槌龀瑐},被窗口指導進行了平倉。”有期貨公司人士稱。另據一位私募基金人士透露,該公司在鄭商所棉花期貨上持有大量多頭,但上周五持倉遭遇了強平。

商品期貨市場新推的交易限額制度也是監管加強的手段之一。最近幾個交易日,上海期貨交易所與大連商品交易所相繼宣布上調螺紋鋼等相關品種手續費或交易保證金,且首次對個別品種實施交易限額制度。這是今年5月份大商所、上期所引入交易限額制度以來,首次在商品期貨市場實施這一制度。

還有期貨公司反映接到了交易所的窗口指導——“你好,接交易所窗口指導:2016年11月11日的夜盤開始,銅開倉不能超1200手/天,總成交量不能超2500手/天;螺紋鋼開倉不能超7000手/天,總成交量不能超1500手/天;瀝青開倉不能超過3200手/天,總成交量不能超6400手/天。超出者交易所可能會有處罰,請務必控制這幾個品種的交易量。”

“雖然下跌很正常,但這樣的下跌速度確實出乎大家意料。”有機構人士坦言。

標簽: 雙十一 剁手節 期貨風控

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