(原標題:基金中考成績即將出爐 近240只股票型基金跑輸大市)
今天交易日結束后,基金“中考”成績便將出爐。目前來看,中嘉實環(huán)保低碳凈值領先第二的圓信永豐優(yōu)加生活近9個百分點,己奠定股票型基金半程冠軍;不過,也有近240只股票型基金跑輸同期大市,而混合型基金方面,國泰濃益靈活配混合C以近92%的收益一馬當先,有望奪魁;不過,與多只凈值排在前面的基金,其也曾出現(xiàn)過飆升“異象”,業(yè)績存有“水份”,與此形成反差的是,有221只混合型基金跑輸給市場。
嘉實環(huán)保低碳凈值表現(xiàn)領跑股基
今日下午三點后,2016年A股的上半年交易便將結束。不過,市場走勢與去年火爆的行情相比有比較大的落差。據統(tǒng)計,截至6月29日,今年以來滬深300指數(shù)跌幅為15.53%,深證成指和上證綜指雙雙跌幅超17%,創(chuàng)業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別出現(xiàn)了18.58%和17.95%跌幅。
在這樣的市況下,權益類基金的表現(xiàn)會如何?統(tǒng)計數(shù)據顯示,截至6月28日,有可比數(shù)據的531只股票型基金今年以來平均凈值下跌14.11%,表現(xiàn)好于同期市場走勢。其中有13只基金逆市飄紅。
這當中,嘉實環(huán)保低碳股票、圓信永豐優(yōu)加生活、工銀文體產業(yè)股票、招商中證白酒等4只基金的凈值增長超過10%,分別達到了20.10%、11.55%、11.41%和11.16%。由于嘉實環(huán)保低碳股票凈值領先排名第二的圓信永豐優(yōu)加生活8.55個百分點,可以說,2016年股票型基金半程冠軍己非它莫屬。
公開資料顯示,嘉實環(huán)保低碳股票基金成立于去年2015年12月30日,幸運地躲過了1月初的熔斷慘跌。數(shù)據顯示,嘉實環(huán)保低碳股票最近一個月和三個月的回報率分別達到了13.41%和18.33%,表現(xiàn)出色。
不過,更多的股票型基金跑輸給了同期大市。數(shù)據顯示,236只股票型基金的凈值跑給同期滬深300指數(shù)的走勢。其中,富國新興產業(yè)股票凈31.90%表現(xiàn)最差,值得一提的是,富國新興產業(yè)股票2015年3月12日成立以來,凈值增長率仍有1.2%,而其成立以來滬滬深300指數(shù)跌幅超過了10%。
混合型基金方面,受益于機構贖回,贖回費增厚收益,一些打新類靈活配置型基金凈值漲幅居前。這其中,表現(xiàn)最好的是國泰濃益靈活配混合C。統(tǒng)計數(shù)據顯示,截至6月28日,國泰濃益靈活配混合C收益高達91.55%,領先排第二位的國泰安康養(yǎng)老定期支付混合C(86.51%)5.04%個百個分點。有望奪魁。
資料顯示,國泰濃益靈活配混合C是國泰濃益靈活配置混合基金的下屬分級基金,2015年11月16日增設。季報顯示,一季度國泰濃益僅保持少量倉位參與新股申購,當時其前十大重倉股僅占3.29%的倉位,因此當1月市場暴跌時,有幸躲過一劫。值得注意的是,4月15日-18日的三天時間里之內,國泰濃益靈活配混合C凈值飆升,收益率從0.08%增長至90.72%。
對于這種凈值飆升的“異象”,基金研究人士表示,這主要是因為基金被大額贖回所致,也一定程度上扭曲了對公募基金的排名。據濟安金信基金研究中心主任王群航介紹,公募基金開始下設多類份額。當一些份額被大額贖回時,凈值波動巨大,導致與其他份額出現(xiàn)明顯的份額差別。
據了解,曾出現(xiàn)過類情形的還有國泰安康養(yǎng)老定期支付混合C、易方達新益靈活配置混合E、光大保德信欣鑫靈活配置混合A、鵬華弘盛混合C、易方達新享靈活配置混合A、國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C等今年以來凈值漲超過30%的基金。
較之股票型基金,混合型基金中,也有221只基金跑輸給了同期滬深300指數(shù),多達93只跌幅超過20%。跌幅最大是北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置,其2016年初以來跌幅達到了34.27%;排第二是大成消費主題混合,跌幅為33.47%;長盛同鑫行業(yè)配置混合以32.01%排第三。