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原油交易提醒：美元強勁走勢及對原油需求減弱，原油期貨雙雙收跌

來源：一期貨發(fā)布時間：2023-09-08 08:25:57

周四(9月7日)，美國西德克薩斯中質(zhì)(WTI)原油、布倫特原油期貨雙雙收跌。美元走強以及國際原油需求疲軟的預(yù)期前景令油價承壓。

WTI 10月原油期貨收跌0.67美元，跌幅0.77%，報86.87美元/桶。

【資料圖】

（美國西德克薩斯中質(zhì)(WTI)原油期貨走勢圖）

布倫特原油交易價格收跌0.77美元，跌幅0.86%，報89.09美元/桶。

（布倫特原油期貨走勢圖）

隨著夏季旅游旺季旅行期接近尾聲，航空燃油需求預(yù)期減弱，加上對中國經(jīng)濟前景的擔(dān)憂、持續(xù)存在的經(jīng)濟不確定性和需求擔(dān)憂繼續(xù)對油價施加壓力，但布倫特原油價格仍維持在90美元/桶左右。

美國能源信息署(EIA)公布了原油庫存報告，原油庫存持續(xù)大幅減少，汽油庫存超出預(yù)期。報告發(fā)布后美國汽油期貨短線上漲。 EIA發(fā)布的報告表示，截至9月1日的一周內(nèi)，美國的原油庫存大幅減少630.7萬桶，此前為大幅減少1058.4萬桶，預(yù)期減少206.4萬桶。原油產(chǎn)量維持在1280.0萬桶不變，原油進(jìn)口減少25.1萬桶，前值減少58.6萬桶，原油出口增加40.4萬桶/日至493.2萬桶/日。美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2111.5萬桶/日，較去年同期增加4.89%。

周二，沙特阿拉伯宣布將其每日100萬桶的產(chǎn)量削減政策延長至2023年12月，稱此舉旨在加強“OPEC+國家為支持石油市場的穩(wěn)定和平衡所作的預(yù)防性努力”。這一削減政策意味著沙特將在今年年底之前每天產(chǎn)油900萬桶，政策將每月進(jìn)行審查，以考慮加大減產(chǎn)或增加產(chǎn)量，具體取決于市場狀況。

俄羅斯也將其每日30萬桶的出口削減政策延長至12月，根據(jù)市場情況，每月審查，有可能加大減產(chǎn)或增加供應(yīng)。

沙特阿拉伯的舉措推動了油價飆升，布倫特原油突破90美元/桶，西德克薩斯中質(zhì)原油也接近88美元/桶。

高盛商品研究在一份報告中寫道，延長的減產(chǎn)政策增加了油價的上行風(fēng)險。高盛認(rèn)為，如果俄羅斯和沙特阿拉伯繼續(xù)減產(chǎn)，明年油價可能會達(dá)到107美元/桶。該銀行強調(diào)，107美元/桶不是他們的基本情景，因為他們認(rèn)為OPEC+不會追求遠(yuǎn)高于100美元/桶的油價。

高盛表示，如果OPEC+生產(chǎn)國在2024年不恢復(fù)產(chǎn)量削減，油價可能在明年達(dá)到107美元/桶，但該銀行指出，這不是他們的基本情景。

“考慮一個看漲的情景，即OPEC+將2023年的減產(chǎn)政策完全維持到2024年底，并且沙特阿拉伯只逐漸增加產(chǎn)量，”高盛的分析師寫道，CNN轉(zhuǎn)引了這一說法。

這一看漲情景可能會推動油價在2024年12月達(dá)到107美元/桶，這家華爾街銀行表示，但同時警告稱，這不是他們的基本情景。

高盛在報告中表示：“這不是我們的基準(zhǔn)觀點，因為我們認(rèn)為，鑒于2022年能源危機引發(fā)的供應(yīng)和投資反應(yīng)強烈，以及我們對美國頁巖油的高頻跟蹤以及美國汽油價格的政治重要性，生產(chǎn)國不太可能追求遠(yuǎn)高于100美元/桶的油價。”

SEB首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop表示，他認(rèn)為市場情緒仍深受俄羅斯和沙特阿拉伯政策決定的影響，而投資者難以解讀這些政策決定，“市場感到困惑，無法完全弄清楚沙特阿拉伯單方面減產(chǎn)的最新延長至年底是否是1）反映了未來的疲軟以及先發(fā)制人地避免油價跌破85美元/桶的努力。 2）努力在年底前將油價推至100～110美元/桶。”

BOK Financial公司交易部門資深副總裁Dennis Kissler表示：“美元指數(shù)創(chuàng)階段性新高，且歐元區(qū)經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟，使原油期貨價格感受到了回調(diào)性的壓力。歐元區(qū)經(jīng)濟活動增長0.1%，遠(yuǎn)低于0.3%的預(yù)期。”

機構(gòu)評論

（1）Oilprice的撰稿人TSVETANA PARASKOVA表示，在兩個OPEC+領(lǐng)導(dǎo)國沙特阿拉伯和俄羅斯延長減產(chǎn)政策的情況下，特別是考慮到持續(xù)存在的經(jīng)濟和石油需求擔(dān)憂，不足以支撐100美元/桶的油價。

（2）CMarkits的首席執(zhí)行官兼石油研究主管Dr Yousef M.Alshammari表示，歐佩克可能會進(jìn)一步深化自愿減產(chǎn)，但他認(rèn)為市場的看漲反應(yīng)不太可能出現(xiàn)這種情況。“包括我在內(nèi)的許多分析師認(rèn)為，尤其是如果美聯(lián)儲在9月份暫停行動，布倫特原油價格接近100美元。”

（3）Primary Vision的能源分析師和經(jīng)濟學(xué)家Osama Rizvi表示，他認(rèn)為油價可能會暫時觸及100美元，但不會保持在這個水平，“還要非常重要的是，這種發(fā)展將是由于操縱石油供應(yīng)和需求動態(tài)而不是實際需求增加。”

（4）獨立宏觀分析師Piero Cingari表示對石油市場看漲，并強調(diào)美國在戰(zhàn)略石油儲備方面處于不穩(wěn)定的境地，“這些儲備已經(jīng)降至四十年來的最低水平，這使得美國政府在出售這些儲備以穩(wěn)定油價方面的操作空間有限。此外，像委內(nèi)瑞拉和伊朗這樣的石油制裁國家在改變?nèi)蛟透窬址矫嫒匀幌鄬ν磺啊＿@些國家與美國之間的緊張局勢繼續(xù)阻礙了近期全球原油動態(tài)的實質(zhì)性變化。”