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社保基金會(huì)理事長(zhǎng)劉偉在10月26日至27日召開的社保基金會(huì)境內(nèi)管理人座談會(huì)上表示，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面沒(méi)有改變。社保基金過(guò)去通過(guò)牢牢把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)的大趨勢(shì)盈利，未來(lái)這一投資的基本點(diǎn)依然有效、不會(huì)改變，這是社保基金會(huì)堅(jiān)持長(zhǎng)期投資的基礎(chǔ)，也是社保基金能夠持續(xù)保持戰(zhàn)略定力的底氣所在。社保基金會(huì)將堅(jiān)定價(jià)值投資理念不動(dòng)搖，未來(lái)將繼續(xù)在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、助力資本市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展中實(shí)現(xiàn)保值增值。

多家管理人表示，通過(guò)總結(jié)社保基金投資運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，將堅(jiān)持長(zhǎng)期投資和價(jià)值投資理念，持續(xù)提升應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的能力，進(jìn)一步提高組合投資管理水平。

強(qiáng)化逆周期布局

“截至2022年底，社保基金會(huì)管理的三大類資產(chǎn)權(quán)益規(guī)模6萬(wàn)多億元，其中作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備的社保基金2.6萬(wàn)億元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1.6萬(wàn)億元，劃轉(zhuǎn)中央企業(yè)國(guó)有股權(quán)1.8萬(wàn)億元。社保基金成立23年來(lái)，累計(jì)投資收益約1.66萬(wàn)億元，年均收益率7.66%，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金受托管理6年來(lái)，累計(jì)投資收益2670億元，年均投資收益率5.44%。”劉偉介紹。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，社保基金、養(yǎng)老金之所以能夠穿越牛熊面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)取得較為穩(wěn)定的投資成績(jī)，源于社保基金會(huì)切實(shí)增強(qiáng)大局觀和宏觀研判能力，堅(jiān)定信心，保持定力，強(qiáng)化逆周期思維，以實(shí)際行動(dòng)踐行長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資理念，穩(wěn)健審慎開展投資運(yùn)營(yíng)。

“價(jià)格回歸價(jià)值的規(guī)律不會(huì)改變，社保基金堅(jiān)持的價(jià)值投資理念不會(huì)動(dòng)搖。”劉偉表示，在多年的投資實(shí)踐中，社保基金已經(jīng)形成了成熟的大類資金配置體系，其中關(guān)鍵的一環(huán)就是資產(chǎn)再平衡，即在市場(chǎng)觀望時(shí)堅(jiān)定買入，在市場(chǎng)過(guò)熱時(shí)適時(shí)賣出部分股票。事后進(jìn)行回溯分析，這樣才能踏準(zhǔn)市場(chǎng)節(jié)奏，把握住市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

多家管理人也表示，正確看待市場(chǎng)短期波動(dòng)，強(qiáng)化逆周期布局，加大權(quán)益類資產(chǎn)配置，用實(shí)際行動(dòng)踐行長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資，促進(jìn)資本市場(chǎng)與中長(zhǎng)期資金良性互動(dòng)。

銀華基金總經(jīng)理王立新表示，大幅波動(dòng)的市場(chǎng)情況下，甄別哪些情形是非理性波動(dòng)，保持一定的逆向投資心態(tài)，也是實(shí)現(xiàn)超額收益的來(lái)源。回顧組合中超額貢獻(xiàn)較大的行業(yè)和個(gè)股，都是在跌到估值極低時(shí)買入的。尤其是規(guī)模較大的社保組合，在下跌時(shí)逐步買入也能夠節(jié)省一定的交易成本。

“通過(guò)大幅偏離來(lái)跑贏基準(zhǔn)，是蘊(yùn)藏風(fēng)險(xiǎn)的。無(wú)論行業(yè)還是風(fēng)格，都應(yīng)錨定基準(zhǔn)，不宜偏離過(guò)多。即使面臨波動(dòng)和分化加劇的市場(chǎng)，在投資方面也應(yīng)堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資和責(zé)任投資。”富國(guó)基金總經(jīng)理陳戈說(shuō)。

南方基金總經(jīng)理?xiàng)钚∷杀硎荆戏交饘?jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資理念，發(fā)揮專業(yè)、長(zhǎng)期、可持續(xù)性的投資能力，力求在市場(chǎng)波動(dòng)和分化中把握投資機(jī)會(huì)，助力老百姓分享國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期成果，繼續(xù)為積極應(yīng)對(duì)人口老齡化、促進(jìn)共同富裕貢獻(xiàn)力量。

經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)向好

社保基金會(huì)及其管理人勇于逆勢(shì)加倉(cāng)，堅(jiān)定地做多中國(guó)資產(chǎn)還源于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心，以及經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)向好。

在社保基金會(huì)及其管理人看來(lái)，今年以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院先后出臺(tái)實(shí)施了一系列擴(kuò)大有效需求、促進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策措施，特別是7月24日中共中央政治局會(huì)議召開后，“穩(wěn)地產(chǎn)”“化解地方政府債務(wù)”“活躍資本市場(chǎng)”等一系列針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的政策持續(xù)落地，穩(wěn)增長(zhǎng)政策的效果正在顯現(xiàn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值按不變價(jià)格計(jì)算同比增長(zhǎng)5.2%，多項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)好于市場(chǎng)預(yù)期。

“要深刻認(rèn)識(shí)到，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面沒(méi)有改變，韌性強(qiáng)、潛力大、活力足的特點(diǎn)也沒(méi)有改變，支撐高質(zhì)量發(fā)展的條件也沒(méi)有改變。我國(guó)人口紅利并未消失，新的人才紅利正在形成，城鎮(zhèn)化進(jìn)程尚未結(jié)束，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的活力仍未完全釋放。”劉偉說(shuō)。

劉偉進(jìn)一步表示，社保基金過(guò)去通過(guò)牢牢把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)的大趨勢(shì)盈利，未來(lái)這一投資的基本點(diǎn)依然有效、不會(huì)改變，這是社保基金會(huì)堅(jiān)持長(zhǎng)期投資的基礎(chǔ)，也正是社保基金能夠持續(xù)保持戰(zhàn)略定力的底氣所在。

南方基金、博時(shí)基金等多家管理人也紛紛表示，對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面和資本市場(chǎng)長(zhǎng)期向好充滿信心。

積極服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略

談及未來(lái)投資方向，社保基金會(huì)及其多位管理人表示，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，聚焦科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)可以獲得較好回報(bào)。

“國(guó)家重大戰(zhàn)略中本身就蘊(yùn)藏著巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)和投資機(jī)遇，對(duì)實(shí)業(yè)是如此，對(duì)二級(jí)市場(chǎng)投資亦是如此。”劉偉舉例，雙碳國(guó)家戰(zhàn)略，引領(lǐng)我國(guó)能源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷向綠色轉(zhuǎn)型，孕育出了萬(wàn)億元級(jí)別市值規(guī)模的新能源板塊;創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)我國(guó)在科技自立自強(qiáng)方面取得新突破，人工智能等新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，相關(guān)板塊和公司成為當(dāng)前的投資熱點(diǎn)。服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，既是社保基金的職責(zé)所在，也能讓社保基金在深度參與其中的同時(shí)獲取穩(wěn)定較好投資收益。

劉偉介紹，今年社保基金會(huì)開展了現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系重大理論研究，其目的就是要進(jìn)一步對(duì)標(biāo)國(guó)家戰(zhàn)略、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略。希望各家管理人也要結(jié)合專業(yè)特長(zhǎng)，深耕自身擅長(zhǎng)的專業(yè)領(lǐng)域，把握好中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)方向，發(fā)掘投資機(jī)會(huì)，在助力國(guó)家戰(zhàn)略的同時(shí)獲取超額收益。社保基金“投資國(guó)家隊(duì)”的身份不會(huì)改變，未來(lái)將繼續(xù)在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、助力資本市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展中實(shí)現(xiàn)保值增值。

多位管理人紛紛表示，科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)大量投資機(jī)會(huì)，是高質(zhì)量發(fā)展階段投資組合中的重要資產(chǎn)，也將服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略。

“科技創(chuàng)新帶來(lái)全要素生產(chǎn)率的提升是高質(zhì)量發(fā)展階段的最重要特點(diǎn)。作為中國(guó)市場(chǎng)的投資者，必須牢牢把握科技創(chuàng)新帶來(lái)產(chǎn)業(yè)變革的發(fā)展脈絡(luò)。華夏基金近年來(lái)投入大量研究資源在前沿領(lǐng)域的研究上，特別是打破既有行業(yè)劃分形式，以產(chǎn)業(yè)鏈或特定技術(shù)領(lǐng)域?yàn)榛A(chǔ)通過(guò)跨行業(yè)研究小組的形式對(duì)重要的科技創(chuàng)新領(lǐng)域進(jìn)行深入研究，如新能源、人工智能、新材料、專精特新等方面均形成了跨行業(yè)的研究力量。”華夏基金總經(jīng)理李一梅表示。

此外，在博時(shí)基金董事長(zhǎng)江向陽(yáng)看來(lái)，加強(qiáng)科技創(chuàng)新的投研力量在提高收益的同時(shí)，也是控制新興產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵措施。“要進(jìn)一步增強(qiáng)投研力量，補(bǔ)充科技方向投研人員;完善科技創(chuàng)新研究人員的組織架構(gòu)，提高投研的轉(zhuǎn)換效率;要不斷完善投研框架;完善估值方法;建立全方位深入跟蹤的投研體系;不斷完善新興產(chǎn)業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。”江向陽(yáng)說(shuō)。