編者按：本欄目聚焦美股期權市場，涵蓋熱門個股、股指、ETF以及高波動率個股的期權成交情況，每個交易日結束后定時更新，為牛友提供多維度機會參考，助力牛友掌握投資先機！

【資料圖】

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一、美股期權成交榜

1、$特斯拉(TSLA.US)$上周五續跌1.7%，上周累計跌幅達11.19%；期權交易量猛增126萬張至373萬張，看漲比率微降至47.6%。具體來看，該股空單交易十分活躍，且未平倉量較多。上周五到期、215美元行權的put成交量最高，約為43萬張，未平倉超2萬張。上周五到期、217.5美元行權的call成交超34萬張，未平倉量僅3197張。

2、臨近財報日，$英偉達(NVDA.US)$隱含波動率連日高企，該股近四日隱含波動率均在90%以上。期權成交量增約85萬張至177萬張，沽購比由前一日的0.72升至0.91。上周五到期、430美元的call成交約13萬張，未平倉超1萬張。420美元的put未平倉量則達到近2萬張。

周三，英偉達將在美股盤后公布第二季度財報，這將是本輪AI狂潮面臨的“最大的考驗”。目前，從種種報道來看，英偉達的AI芯片目前正處于供應遠遠趕不上需求的狀態，分析師對英偉達財報抱有超高的預期，進一步增大了財報對市場的影響力。如果該公司不能實現目標，可能會嚴重阻礙AI熱潮，并給從微軟、谷歌到Meta和AMD等科技巨頭帶來沖擊。

據彭博數據顯示，分析師預期英偉達二季度經調整凈利同比大增約300%。

3、$Kenvue(KVUE.US)$看漲比率由60%驟降至50%。期權成交量小幅升至254萬張，其中，9月15日到期、行權價為30美元的put尚有近58萬張期權未平倉。

二、美股股指與行業ETF期權成交榜

上周美股慘淡收尾，道指周內累跌2.21%，創下自今年3月以來的最差表現，標普500指數累計下跌2.11%，連續第三周走弱。納指累計下跌2.59%，創下今年來首次周線3連跌。

$SPDR 標普500指數ETF(SPY.US)$、$納指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$沽購比持續高企。外媒匯編的數據顯示，上周四在美國交易所交易的看跌期權超過2500萬份，這是自3月份銀行業動蕩以來的最高水平，而看漲期權的需求仍約為平均水平。$中國大盤股ETF-iShares(FXI.US)$多日來首次上榜，成交量大幅增約28萬張至43萬張，沽購比為0.53。

鮑威爾杰克遜霍爾難“放鴿”！新調查稱通脹和利率預計都將居高不下。根據最新的MLIV Pulse調查，在602名受訪者中，有三分之二表示美聯儲尚未克服“通脹難關”。他們認為，鮑威爾及其同僚不能確定他們已經將利率提高到足以抑制物價的水平。

另外，曾成功預測三次市場泡沫的傳奇投資人Jeremy Grantham堅稱，經濟衰退仍在路上，他對美聯儲引導美國經濟實現軟著陸沒有信心。他在接受采訪時表示，更長時間的高利率最終會給市場帶來痛苦，而美聯儲幾乎沒有能力改變現狀。

三、個股隱含波動率（IV）異動榜

$Freedom Holding(FRHC.US)$上周五大漲25%，該股隱含波動率日內大增約45%，升至一年最高位。期權成交量較上一交易日翻倍。9月15日到期、行權價為90美元的call成交居首。

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風險提示

期權是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利，但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響，包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和隱含波動率。

隱含波動率反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期，它是由期權BS定價模型反推出來的數據，一般將它視為市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時，他們可能更愿意為期權支付更高的價格以幫助對沖風險，從而導致更高的隱含波動率。

交易員和投資者使用隱含波動率來評估期權價格的吸引力，識別潛在的錯誤定價，并管理風險敞口。

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編輯/ruby