近日,有自媒體發布信息稱:“上海電氣被印度詐騙88億元,反被索賠21億元”,相關話題持續引發熱議。6月28日,上海電氣官網發布聲明稱,相關報道嚴重歪曲事實,印度電站項目合同金額為13.11億美元(約合人民幣94億元),公司對該項目收款已近90%,對于未收尾款的仲裁已勝訴,并進入執行階段。
另外,“國家隊”的最新動作也令A股市場興奮了一把。6月28日晚間,華虹半導體在港交所公告稱,國家集成電路產業基金II將作為戰略投資者參與人民幣股份發行,將認購總額不超過人民幣30億元的人民幣股份。據此前公告顯示,華虹半導體科創板IPO注冊已于6月6日獲證監會同意。據招股書顯示,華虹半導體IPO計劃募資180億元。這一數字或將刷新今年科創板的IPO紀錄。
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截至發稿,華虹半導體現漲超4%,報25.8港元。
“國家隊”出手,認購30億元
6月28日晚間,華虹半導體在港交所公告稱,國家集成電路產業基金II將作為戰略投資者參與人民幣股份發行,將認購總額不超過人民幣30億元的人民幣股份。30億的資金注入,給予市場不少信心。
據華虹半導體此前公告顯示,公司科創板IPO注冊已于6月6日獲證監會同意。根據華虹半導體的招股書,華虹半導體本次IPO計劃募資180億元。這一數字或將刷新今年科創板的IPO紀錄。
意味著,國家集成電路產業基金II認購金額占比將達到16.7%。而在華虹半導體IPO前夕,大基金旗下的鑫芯香港持有華虹半導體13.67%的股份。
如果華虹半導體成功在科創板上市,其在科創板上市企業中募資規模將排名第三,僅次于已經上市的中芯國際、百濟神州。
具體來看,華虹半導體IPO募集資金主要用于以下四個項目:
華虹制造(無錫)項目擬使用募集資金125億元,占擬募集資金總額的69.44%;8英寸廠優化升級項目、特色工藝技術創新研發項目,以及補充流動資金擬使用募集資金分別為20億元、25億元、10億元。
值得一提的是,華虹制造(無錫)項目是一條投產后月產能8.3萬片的12英寸特色工藝生產線。截至2022年3月末,公司總產能為32.4萬片/月(按照約當8英寸統計)。
今年4月以來,華虹半導體在港股市場的表現并不盡如人意,截至6月28日收盤,華虹半導體股價跌至24.75港元,相較于4月最高點,累計跌幅達38.1%,總市值縮水至323.76億港元。
華虹半導體是全球領先的特色工藝晶圓代工企業,也是中國大陸最大的專注特色工藝的晶圓代工企業之一。
業績方面,2020-2022年期間,華虹半導體的營收、歸母凈利潤均出現大幅上漲,營收分別為67.4億元、106.3億元、167.9億元,歸母凈利潤分別為5.1億元、16.6億元、30.1億元。
華虹半導體的主要營收來自于消費電子領域,2020-2022年期間,公司在消費電子領域的收入占比分別為61.8%、63.7%、64.5%, 整體呈上升趨勢。
值得注意的是,截至報告期末,該公司合并報表層面仍存在累計未彌補虧損3956.6萬元。華虹宏力在招股書中解釋稱,累計未彌補虧損主要來自于起步期的虧損。
華虹半導體在招股書中表示,晶圓代工行業前期普遍投入大,且由于產能爬坡和工藝穩定需要一定的時間,銷售收入的提升通常滯后于設備投入;加上華虹半導體在建廠初期行業環境不成熟和研發投入較大的影響,導致在起步期積累了較大金額的累計未彌補虧損。
持股方面,截至2022年底,華虹國際持股為26.6%,大基金旗下鑫芯香港持股為13.67%,聯和國際持股為12.29%;科創板IPO后,華虹國際持股為19.97%,鑫芯香港持股為10.27%,聯和國際持股為9.22%。
大基金二期正加速布局
在資本市場中,國家集成電路產業基金(大基金)的一舉一動都備受關注。
大基金系為促進國家集成電路產業發展而設立國家產業投資基金,主營業務為運用多種形式投資集成電路產業鏈上下游的企業,包括了集成電路制造、芯片設計、封裝測試、設備和材料等產業。
據公開信息顯示,大基金二期于2019年10月22日注冊成立,注冊資本2041.5億元人民幣,共有27位股東,包括財政部、國開金融、中國煙草等國家機關部門以及國家級資金,還有地方政府背景資金、央企資金、民企資金等。
成立以來,大基金二期正加速布局,持續投入半導體制造、材料、設備等國產半導體產業鏈薄弱環節。據天眼查數據顯示,截至目前,大基金二期已投資企業數量達37家。其中,多家上市公司在獲大基金一期投資后,又獲大基金二期再度投資。
總結大基金二期的投資特點,基本上延續了一期覆蓋芯片設計、制造、封測、材料以及設備產業鏈的特點。從目前的投資細分領域看,大基金二期更聚焦短板明顯的設備、材料領域,方向集中于完善半導體行業的重點產業鏈。
大基金的管理人曾公開表示,二期將對刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域已布局的企業保持高度關注和持續支持,推動龍頭企業做大做強。同時,加大對光刻機、化學機械研磨設備等核心設備和關鍵零部件的投資布局,保障產業鏈安全。
編輯/Somer