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天天訊息:反彈還是反轉(zhuǎn)?A股港股均放量大漲,恒指9天飆近3000點,看機構(gòu)最新解讀
來源:證券時報 發(fā)布時間:2022-11-12 18:48:37

多重利好刺激,港股單日大漲近8%,A股上證指數(shù)一度收復3100點整數(shù)大關(guān)。

11月11日,A股、港股大幅跳空高開,恒生指數(shù)高開1000點,截至收盤大漲1244點,漲幅接近8%,A股上證指數(shù)一度收復3100點整數(shù)大關(guān),尾盤回落,仍上漲1.69%。


(資料圖)

進入11月份以來,A股、港股紛紛自底部反彈,9個交易日內(nèi),恒生指數(shù)累計上漲近3000點,累計漲幅18%,上證指數(shù)累計上漲6.7%,A股、港股兩大市場暫時脫離底部區(qū)域。

公募基金產(chǎn)品凈值亦得到修復。從基金凈值表現(xiàn)來看,11月11日,5只基金凈值上漲10%以上,200余只基金凈值上漲5%以上。

內(nèi)外部多重利好驅(qū)動A股、港股放量大漲

綜合來看,近期海內(nèi)外市場釋放多重積極因素,提振全球資本市場情緒。

外圍市場來看,美國時間周四,美國10月份CPI數(shù)據(jù)超預期下行,市場預期美聯(lián)儲將放緩加息步伐,受該消息刺激,美股創(chuàng)2020年4月以來最大單日漲幅。恒生前海基金認為,美國整體和核心通脹同環(huán)比均超預期改善,也是過去半年多以來出現(xiàn)的首次通脹超預期改善的情形。這一積極的變化,讓市場似乎看到了困擾已久的通脹壓力可能回落的曙光。在此推動下,美債利率大幅走低至3.85%左右,美元回落至108以下,美股三大股指均大幅收高,呈現(xiàn)出典型的緊縮退坡交易。此次美國通脹數(shù)據(jù)的意義在于打掉了加息路徑和利率進一步上行的風險,以及市場因為利率上行在分母端的壓力,使得資產(chǎn)邏輯從當前的現(xiàn)金切換到美國國債和成長股。諾德基金基金經(jīng)理謝屹則直接指出,第四季度大概率就是美國本輪加息周期的拐點。

國內(nèi)方面,11月11日發(fā)布了進一步優(yōu)化防控工作的二十條措施。防控措施逐步精準化,諾德基金基金經(jīng)理謝屹認為,這極大地提振了經(jīng)濟復蘇的預期。平安基金認為,前期持續(xù)受損于疫情的消費出行等板塊迎來修復契機。受此影響,航空、旅游、消費板塊大幅走高。

此外,地產(chǎn)行業(yè)也傳來積極信號。華夏基金認為,地產(chǎn)政策暖風頻吹,交易商協(xié)會推進并擴大民營企業(yè)債券融資支持工具,多家民營房企債券融資項目正在推進。受該消息影響,A股、港股地產(chǎn)股紛紛大幅反彈,如港股公司旭輝控股集團大漲72%,本周大漲1.6倍,新城發(fā)展、大發(fā)地產(chǎn)、龍光集團等漲幅分別達54%、43%和42%,萬科A、保利發(fā)展等10余家A股地產(chǎn)公司股價漲停,東方雨虹、三棵樹等地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈公司亦紛紛漲停。

打壓市場做多情緒的多重因素同時迎來反轉(zhuǎn)信號,無疑激發(fā)了投資者做多積極性。市場情緒明顯回暖,A股、港股紛紛放量大漲,北向資金全天掃貨A股146.66億元,為今年9月來最大凈買入,年內(nèi)第二高。

南下資金買入金額達到341億港元,創(chuàng)下今年3月來最大值。不過需要注意的是,南下資金有獲利兌現(xiàn)跡象,當日凈賣出10億港元。港股的超跌板塊大幅反彈,如騰訊控股、阿里巴巴、美團、京東等漲幅均超10%。

機構(gòu):市場大概率跟隨經(jīng)濟復蘇回暖

市場情緒逐漸回暖,是超跌反彈?還是底部反轉(zhuǎn)?華夏基金、博時基金、平安基金、諾德基金和恒生前海基金給出最新解讀。

基于當下市場,華夏基金指出,場內(nèi)投資者風險偏好正在回升,場外資金加速入場,A股市場在底部明確后,右側(cè)信號也基本確認。隨著中國經(jīng)濟的逐步復蘇和美聯(lián)儲政策邊際改善,全球?qū)M入更有利于權(quán)益資產(chǎn)表現(xiàn)的階段,產(chǎn)業(yè)趨勢和機構(gòu)性因素會替代宏觀因素成為市場的主導邏輯,A股和港股有望保持震蕩向上的趨勢,當前仍是長期布局的重要窗口期。

對于港股,恒生前海基金分析,從整體來看,前期港股深陷于嚴重超賣區(qū)間,并且每日賣空交易占比達歷史最高水平區(qū)間,情緒曾極度悲觀,但隨著外部變量的邊際變化,有理由相信,港股的歷史性底部反彈或已初現(xiàn)雛形。

看到明年,諾德基金謝屹認為復蘇會是主導A股市場的主要因素,市場大概率會跟隨經(jīng)濟的復蘇出現(xiàn)顯著的回暖。

平安基金認為,專業(yè)投資者在A股市場發(fā)揮越來越重要的作用,未來機構(gòu)資金還會持續(xù)增加對A股的配置,應(yīng)該用更加長遠的投資眼光對待核心資產(chǎn)的投資機會。

在市場情緒亢奮時,有些壓力也不容忽視。博時基金認為,在歐美等國家持續(xù)加息造成需求回落的情況下,我國10月份出口增速較9月份進一步放緩,出口面臨的壓力有所上升,在國內(nèi)疫情反復的情況下,后續(xù)消費的修復程度仍需繼續(xù)觀察。在「穩(wěn)增長」政策的支持下,當前我國經(jīng)濟延續(xù)修復的態(tài)勢不變、但面臨的壓力也不容忽視。不過,在此背景下,當前我國貨幣政策延續(xù)穩(wěn)健偏寬松的基調(diào),流動性也維持在合理充裕的水平,就全球權(quán)益市場來看,A股相對更具投資價值。

哪些板塊值得關(guān)注?

A股、港股經(jīng)過充分調(diào)整以及近期反彈后,哪些板塊有望引領(lǐng)市場未來走勢?

短期來看,平安基金認為,可在以政策引導為主、情緒上升的房地產(chǎn)以及相關(guān)鏈條、貴金屬引領(lǐng)的有色等板塊中尋找機會,長期的新能源、消費醫(yī)藥和科技行業(yè)中的核心資產(chǎn)仍將是市場主線。

中長期投資價值來看,博時基金表示,在以高質(zhì)量發(fā)展為首要任務(wù)的背景下,可重點關(guān)注科技制造方向的機會,如信創(chuàng)、新能源、軍工等細分賽道的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)等。

具體板塊上,諾德基金謝屹認為,受益于復蘇更多的順周期行業(yè)可能會出現(xiàn)超額收益。同時,消費方面由于今年受到疫情的擾動,出現(xiàn)了較大的回撤,加息的環(huán)境也使得估值承受了壓力,但到了明年可能就會出現(xiàn)戴維斯雙擊的反轉(zhuǎn)過程,相關(guān)行業(yè)(白酒,免稅,消費建材等)會出現(xiàn)較好表現(xiàn),可以積極布局,大膽配置。

港股方面,恒生前海基金表示,TMT行業(yè)中的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),在穩(wěn)定經(jīng)濟、刺激消費、幫扶中小企業(yè)和拉動就業(yè)方面均發(fā)揮了重要作用,且具備投資稀缺性,充分體現(xiàn)了港股的配置價值,同時還看好新能源車產(chǎn)業(yè)鏈,其產(chǎn)業(yè)趨勢長期且確定性較高,滲透率提升空間仍然很大。配置策略上,堅持聚焦大科技主題進行布局,優(yōu)選競爭壁壘強、競爭格局突出、具備長期投資邏輯的龍頭公司。

編輯/lambor

標簽: 諾德基金 前海基金

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