今年三季度以來，巴菲特一路減持比亞迪。

據港交所數據，巴菲特旗下伯克希爾近兩個月繼續減持$比亞迪股份(01211.HK)$，累計減持1037.5萬股。按比亞迪股份在此期間平均價約201港元測算，涉資約21億港元。

【資料圖】

圖注：巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋近兩個月繼續減持比亞迪股份

這是今年來伯克希爾第三次披露減持比亞迪，截至11月1日，伯克希爾持有1.96億股比亞迪股份，占比亞迪總股本的比例進一步降至了17.92%，相較2008年最初買入持有的2.25億股，巴菲特已累計減持2823.5萬股。

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業內人士認為，當下伯克希爾·哈撒韋的持續減持，是在美聯儲加息強預期持續擾動、匯率貶值壓力的影響下的正常調整。

股神再次出手減持，比亞迪能否扛住壓力？

盡管巴菲特的減持行為給比亞迪的股價帶來一定壓力，但是也沒造成太大的恐慌。截至午間收盤，比亞迪股份今日小幅上揚。值得注意的是，自8月底伯克希爾首次披露減持以來，累計跌超24%。

不過，近幾天有所反彈，相對于此前巴菲特移倉以及初次減持時跌勢有所減緩，這也反映出巴菲特減持的影響正在淡化。

巴菲特減持的同時，比亞迪的業績表現仍很突出，發展勢頭已經進入了「快車道」。

11月3日比亞迪公告，10月新能源汽車銷量21.78萬輛，同比增長168.78%。這也是繼9月之后，比亞迪汽車單月銷量再度突破20萬輛；今年累計銷量約140萬輛，同比增加233.92%。

同日，乘聯會發布預估數據顯示，特斯拉中國10月銷量71704輛，同比增長31.83%，環比下降13.75%。這意味著，在10月的中國新能源汽車市場，比亞迪銷量已是特斯拉中國的三倍。

比亞迪2022年前三季度實現歸母凈利潤93.11億元，同比增281.13%。從凈利潤數據看，比亞迪2022年前三季度的凈利潤已是去年全年凈利潤30.45億元的三倍。其中，比亞迪在第三季度增長尤其迅速，單季度營收、歸母凈利潤分別達到1170.81億元、57.16億元，分別同比增長115.59%、350.26%。

對此，天風證券研報預計Q4單車利潤有望達到1.2萬元左右，銷量有望達65-70萬。三項費用率有望下降， 盈利能力將繼續提升。由于Q3業績表現超市場預期，該機構將公司2022-2024的歸母凈利潤預期從118億元、357億元、531億元調整為171億元、363億元、540億元，對應PE分別為46倍、21倍、14倍，維持「買入」評級。

招銀國際（香港）認為，公司處于技術兌現期以及產品強周期，品牌力正在顯著躍升，訂單充足，未來隨著規模進一步提升以及原材料價格下降，公司盈利能力還將進一步提升；同時出海將為公司提供第二增長點，往后看經營邊際提升趨勢確定，維持增持評級及目標價387港元。

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事實上，在巴菲特減持比亞迪的同時，私募機構和公募基金卻都選擇增持比亞迪，仍堅定看好國內新能源汽車。在比亞迪近期公布的三季報中，國內百億私募高毅資產現身比亞迪前十大流通股東，高毅曉峰2號截至三季度持有比亞迪754萬股，期末參考市值達19億元，成為第8大流通股東。

此外，目前市場上規模最大、流通性最好的新能源車行業主題ETF——新能源車ETF也在第三季度選擇加倉比亞迪。

牛友們，

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編輯/somer