今年三季度以來,巴菲特一路減持比亞迪。
據港交所數據,巴菲特旗下伯克希爾近兩個月繼續減持$比亞迪股份(01211.HK)$,累計減持1037.5萬股。按比亞迪股份在此期間平均價約201港元測算,涉資約21億港元。
【資料圖】
圖注:巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋近兩個月繼續減持比亞迪股份
這是今年來伯克希爾第三次披露減持比亞迪,截至11月1日,伯克希爾持有1.96億股比亞迪股份,占比亞迪總股本的比例進一步降至了17.92%,相較2008年最初買入持有的2.25億股,巴菲特已累計減持2823.5萬股。
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業內人士認為,當下伯克希爾·哈撒韋的持續減持,是在美聯儲加息強預期持續擾動、匯率貶值壓力的影響下的正常調整。
股神再次出手減持,比亞迪能否扛住壓力?
盡管巴菲特的減持行為給比亞迪的股價帶來一定壓力,但是也沒造成太大的恐慌。截至午間收盤,比亞迪股份今日小幅上揚。值得注意的是,自8月底伯克希爾首次披露減持以來,累計跌超24%。
不過,近幾天有所反彈,相對于此前巴菲特移倉以及初次減持時跌勢有所減緩,這也反映出巴菲特減持的影響正在淡化。
巴菲特減持的同時,比亞迪的業績表現仍很突出,發展勢頭已經進入了「快車道」。
11月3日比亞迪公告,10月新能源汽車銷量21.78萬輛,同比增長168.78%。這也是繼9月之后,比亞迪汽車單月銷量再度突破20萬輛;今年累計銷量約140萬輛,同比增加233.92%。
同日,乘聯會發布預估數據顯示,特斯拉中國10月銷量71704輛,同比增長31.83%,環比下降13.75%。這意味著,在10月的中國新能源汽車市場,比亞迪銷量已是特斯拉中國的三倍。
比亞迪2022年前三季度實現歸母凈利潤93.11億元,同比增281.13%。從凈利潤數據看,比亞迪2022年前三季度的凈利潤已是去年全年凈利潤30.45億元的三倍。其中,比亞迪在第三季度增長尤其迅速,單季度營收、歸母凈利潤分別達到1170.81億元、57.16億元,分別同比增長115.59%、350.26%。
對此,天風證券研報預計Q4單車利潤有望達到1.2萬元左右,銷量有望達65-70萬。三項費用率有望下降, 盈利能力將繼續提升。由于Q3業績表現超市場預期,該機構將公司2022-2024的歸母凈利潤預期從118億元、357億元、531億元調整為171億元、363億元、540億元,對應PE分別為46倍、21倍、14倍,維持「買入」評級。
招銀國際(香港)認為,公司處于技術兌現期以及產品強周期,品牌力正在顯著躍升,訂單充足,未來隨著規模進一步提升以及原材料價格下降,公司盈利能力還將進一步提升;同時出海將為公司提供第二增長點,往后看經營邊際提升趨勢確定,維持增持評級及目標價387港元。
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事實上,在巴菲特減持比亞迪的同時,私募機構和公募基金卻都選擇增持比亞迪,仍堅定看好國內新能源汽車。在比亞迪近期公布的三季報中,國內百億私募高毅資產現身比亞迪前十大流通股東,高毅曉峰2號截至三季度持有比亞迪754萬股,期末參考市值達19億元,成為第8大流通股東。
此外,目前市場上規模最大、流通性最好的新能源車行業主題ETF——新能源車ETF也在第三季度選擇加倉比亞迪。
牛友們,
如何看待巴菲特連番減持比亞迪?
站在當下時點,
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編輯/somer